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单位净值 (2026-02-06)

1.31200.08%
近1月:0.38%
近1年:0.54%

累计净值

1.6160
近3月:0.00%
近3年:12.13%

近6月:-0.53%
成立来:69.41%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:0.34亿元(2025-12-31)基金经理:刘长俊
成 立 日:2008-12-10管 理 人东方基金基金评级

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民生银行全程资金监管

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-06 1.3120 1.6160 0.08%
    02-05 1.3110 1.6150 0.00%
    02-04 1.3110 1.6150 0.00%
    02-03 1.3110 1.6150 0.08%
    02-02 1.3100 1.6140 -0.15%
    01-30 1.3120 1.6160 -0.23%
    01-29 1.3150 1.6190 -0.08%
    01-28 1.3160 1.6200 0.08%
    01-27 1.3150 1.6190 0.08%
    01-26 1.3140 1.6180 -0.08%
    01-23 1.3150 1.6190 0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.38%
    0.00%
    -0.53%
    0.23%
    0.54%
    5.38%
    12.13%
    同类平均
    0.07%
    0.67%
    1.01%
    1.61%
    0.97%
    3.28%
    8.77%
    11.37%
    沪深300
    -1.33%
    -3.07%
    -1.06%
    12.89%
    0.30%
    20.84%
    40.22%
    13.62%
    同类排名
    720 | 863
    511 | 863
    803 | 843
    785 | 807
    713 | 863
    666 | 739
    475 | 643
    212 | 580
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2015-12-310.56%
    2015-06-304.67%
    2013-12-3113.36%
    2013-06-3014.84%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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