东方稳健回报债券A(400009)基金净值_估值

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东方稳健回报债券A(400009

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单位净值 (2024-11-20): 1.28400.00%; 近1月：0.16%; 近1年：4.82%

累计净值: 1.5880; 近3月：0.55%; 近3年：13.39%

: 近6月：1.82%; 成立来：65.79%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.49亿元（2024-09-30）	基金经理：刘长俊
成立日：2008-12-10	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限99.99元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24国开 18.32% --
24进出 6.15% --
24农发 6.13% --
22农发 6.12% --
24国开 5.99% --
前五持仓占比合计：42.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	18.32%	--
24进出	6.15%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2840	1.5880	0.00%
11-19	1.2840	1.5880	0.08%
11-18	1.2830	1.5870	-0.08%
11-15	1.2840	1.5880	0.08%
11-14	1.2830	1.5870	0.00%
11-13	1.2830	1.5870	0.00%
11-12	1.2830	1.5870	0.00%
11-11	1.2830	1.5870	0.08%
11-08	1.2820	1.5860	0.00%
11-07	1.2820	1.5860	0.08%
11-06	1.2810	1.5850	0.00%

更多净值信息>

东方稳健回报债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-19 每份派现金0.1380元
2017-07-14 每份派现金0.0960元
2010-12-16 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.16%	0.55%	1.82%	3.97%	4.82%	9.90%	13.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.09%	0.48%	1.61%	1.14%	3.50%	3.74%	6.54%	7.89%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	43 \| 738	561 \| 734	345 \| 714	111 \| 691	154 \| 646	120 \| 641	57 \| 585	39 \| 489
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.28%	1.54%	1.72%	0.97%	1.59%	1.46%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 800	178 \| 497	57 \| 445	7 \| 401	36 \| 384	28 \| 363	163 \| 352	101 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.87%	2.44%	4.19%	1.08%	2.99%	4.28%	3.03%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 401	38 \| 336	162 \| 249	173 \| 221	166 \| 197	127 \| 183	20 \| 188	134 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.56%
2015-06-30 1.16%
2013-12-31 13.36%
2013-06-30 18.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：一级债基，主投金融债，2013年四季度降低了转债比例，因此当前和权益市场相关性不高。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.56%
2015-06-30	1.16%
2013-12-31	13.36%
2013-06-30	18.54%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-27~至今	刘长俊	4年又331天	19.35%
2019-12-17~2019-12-26	吴萍萍刘长俊	9天	0.25%
2019-04-30~2019-12-16	吴萍萍	230天	0.76%
2018-12-06~2019-04-29	吴萍萍彭成军	144天	1.72%
2017-05-12~2018-12-05	姚航	1年又207天	6.54%

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2023-10-19	每份派现金0.1380元
2017-07-14	每份派现金0.0960元
2010-12-16	每份派现金0.0700元

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