东方稳健回报债券A(400009)基金净值_估值

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东方稳健回报债券A(400009

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单位净值 (2024-12-30): 1.30000.00%; 近1月：0.93%; 近1年：5.26%

累计净值: 1.6040; 近3月：1.80%; 近3年：14.26%

: 近6月：2.36%; 成立来：67.86%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：0.49亿元（2024-09-30）	基金经理：刘长俊
成立日：2008-12-10	管理人：东方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限99.99元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24国开 18.32% --
24进出 6.15% --
24农发 6.13% --
22农发 6.12% --
24国开 5.99% --
前五持仓占比合计：42.71%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	18.32%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.3000	1.6040	0.00%
12-27	1.3000	1.6040	0.15%
12-26	1.2980	1.6020	0.08%
12-25	1.2970	1.6010	-0.08%
12-24	1.2980	1.6020	-0.08%
12-23	1.2990	1.6030	0.00%
12-20	1.2990	1.6030	0.08%
12-19	1.2980	1.6020	0.00%
12-18	1.2980	1.6020	-0.08%
12-17	1.2990	1.6030	0.00%
12-16	1.2990	1.6030	0.08%

更多净值信息>

东方稳健回报债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-19 每份派现金0.1380元
2017-07-14 每份派现金0.0960元
2010-12-16 每份派现金0.0700元
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	0.93%	1.80%	2.36%	5.26%	5.26%	11.44%	14.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	307 \| 747	420 \| 747	395 \| 732	283 \| 707	207 \| 645	208 \| 645	64 \| 588	40 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.28%	1.54%	1.72%	0.97%	1.59%	1.46%	-0.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 800	178 \| 497	57 \| 445	7 \| 401	36 \| 384	28 \| 363	163 \| 352	101 \| 336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.87%	2.44%	4.19%	1.08%	2.99%	4.28%	3.03%	0.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	12 \| 401	38 \| 336	162 \| 249	173 \| 221	166 \| 197	127 \| 183	20 \| 188	134 \| 179
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	不佳	不佳	一般	优秀	一般

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.56%
2015-06-30 1.16%
2013-12-31 13.36%
2013-06-30 18.54%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：一级债基，主投金融债，2013年四季度降低了转债比例，因此当前和权益市场相关性不高。

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.56%
2015-06-30	1.16%
2013-12-31	13.36%
2013-06-30	18.54%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-27~至今	刘长俊	5年又5天	20.84%
2019-12-17~2019-12-26	吴萍萍刘长俊	9天	0.25%
2019-04-30~2019-12-16	吴萍萍	230天	0.76%
2018-12-06~2019-04-29	吴萍萍彭成军	144天	1.72%
2017-05-12~2018-12-05	姚航	1年又207天	6.54%

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410	0	不行	睡聊聊	09-10 22:30
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572	1	0721周度\|平均1年抱4个，信用>利率	债基阿波次得	07-22 17:02
864	0	公告东方稳健回报债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:35
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近1年收益	-- 元
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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-10-19	每份派现金0.1380元
2017-07-14	每份派现金0.0960元
2010-12-16	每份派现金0.0700元

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