万家中证红利指数(LOF)(161907)基金净值_估值

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万家中证红利指数(LOF)(161907

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净值估算(20-04-03 15:00)

1.5461

-0.0001-0.50%

近1月：-7.76%

近1年：-13.92%

单位净值 (2020-04-03): 1.5460-0.51%; 近3月：-10.39%; 近3年：1.65%

累计净值: 1.5460; 近6月：-4.15%; 成立来：54.60%

基金类型：股票指数 \| 高风险	基金规模：0.42亿元（2019-12-31）	基金经理：杨坤
成立日：2011-03-17	管理人：万家基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证红利指数 \| 跟踪误差：0.09%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.02%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
方大特钢	2.68%	-0.99%	股吧
依顿电子	2.17%	-1.58%	股吧
三钢闽光	2.14%	-1.39%	股吧
龙蟒佰利	1.86%	-1.76%	股吧
康力电梯	1.80%	-2.18%	股吧
工商银行	1.62%	-0.96%	股吧
华联控股	1.56%	1.76%	股吧
柳钢股份	1.56%	-3.02%	股吧
旗滨集团	1.55%	0.21%	股吧
马钢股份	1.52%	-1.59%	股吧

前十持仓占比合计：18.46%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-03	1.5460	1.5460	-0.51%
04-02	1.5539	1.5539	1.38%
04-01	1.5328	1.5328	-0.58%
03-31	1.5417	1.5417	-0.16%
03-30	1.5442	1.5442	-1.23%
03-27	1.5635	1.5635	0.69%
03-26	1.5528	1.5528	-0.93%
03-25	1.5674	1.5674	1.97%
03-24	1.5371	1.5371	2.34%
03-23	1.5020	1.5020	-2.75%
03-20	1.5445	1.5445	1.33%

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万家中证红利指数(LOF)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-04-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.12%	-7.76%	-10.39%	-4.15%	-9.21%	-13.92%	-4.98%	1.65%
同类平均	-0.02%	-9.26%	-4.72%	4.79%	-3.29%	0.89%	3.16%	9.36%
沪深300	0.09%	-9.24%	-10.42%	-2.66%	-9.36%	-7.68%	-3.86%	7.44%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-1.24%	-8.49%	-11.50%	-5.00%	-10.28%	-19.58%	-12.11%	-7.86%
同类排名	1274 \| 1500	400 \| 1458	1129 \| 1417	1108 \| 1301	1094 \| 1416	1015 \| 1142	661 \| 899	458 \| 694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	-9.47%	5.58%	-2.24%	-4.29%	21.69%	-7.09%	-0.49%	-7.11%
同类平均	-4.23%	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
跟踪标的跟踪标的：中证红利指数	-10.48%	3.83%	-4.83%	-7.09%	23.62%	-6.62%	-1.87%	-9.01%
同类排名	1065 \| 1478	1042 \| 1428	1057 \| 1302	666 \| 1228	879 \| 1146	108 \| 1080	191 \| 1000	274 \| 990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	20.21%	-16.89%	18.66%	-7.45%	27.09%	52.30%	-7.98%	6.92%
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	23.19%	36.18%	0.58%	5.15%
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%	7.55%
同类排名	976 \| 1428	96 \| 1080	268 \| 878	203 \| 585	130 \| 386	67 \| 261	156 \| 210	69 \| 157
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-12-31 55.05%
2019-06-30 27.94%
2018-12-31 45.38%
2018-06-30 13.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
基金特点：本基金跟踪中证红利指数，该指数选取A股市场现金股息率高、分红比较稳定的100只股票

报告期	基金换手率
2019-12-31	55.05%
2019-06-30	27.94%
2018-12-31	45.38%
2018-06-30	13.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-29~至今	杨坤	158天	-6.03%
2019-10-24~2019-10-28	朱小明杨坤	4天	1.04%
2018-11-09~2019-10-23	朱小明	348天	14.80%
2017-04-08~2018-11-08	卞勇朱小明	1年又214天	-6.99%
2015-08-18~2017-04-07	卞勇	1年又233天	-3.38%

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