富国悦享回报12个月持有期混合C(013525)基金净值_估值

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富国悦享回报12个月持有期混合C(013525

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单位净值 (2024-12-20): 1.05780.09%; 近1月：1.34%; 近1年：7.48%

累计净值: 1.0578; 近3月：6.01%; 近3年：5.29%

: 近6月：4.42%; 成立来：5.78%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.09亿元（2024-09-30）	基金经理：张育浩
成立日：2021-11-12	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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快手-W	1.14%	--	股吧
温氏股份	0.88%	-0.82%	股吧
盛达资源	0.80%	0.80%	股吧
山金国际	0.71%	-1.02%	股吧
迈瑞医疗	0.69%	-0.89%	股吧
湖南黄金	0.68%	0.84%	股吧
中际旭创	0.68%	0.05%	股吧
新易盛	0.65%	0.70%	股吧
工商银行	0.64%	--	股吧

前十持仓占比合计：9.53%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 8.83% --
21嘉投03 8.63% --
21苏投债 8.16% --
20银河Y1 8.13% --
20舟投01 8.09% --
前五持仓占比合计：41.84%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	8.83%	--
21嘉投03	8.63%	--
21苏投债	8.16%	--
20银河Y1	8.13%	--
20舟投01	8.09%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0578	1.0578	0.09%
12-19	1.0568	1.0568	-0.06%
12-18	1.0574	1.0574	0.09%
12-17	1.0565	1.0565	-0.19%
12-16	1.0585	1.0585	-0.12%
12-13	1.0598	1.0598	-0.34%
12-12	1.0634	1.0634	0.39%
12-11	1.0593	1.0593	0.38%
12-10	1.0553	1.0553	0.14%
12-09	1.0538	1.0538	0.30%
12-06	1.0506	1.0506	0.11%

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富国悦享回报12个月持有期混合C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	1.34%	6.01%	4.42%	6.75%	7.48%	7.51%	5.29%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	923 \| 1374	389 \| 1372	490 \| 1354	388 \| 1348	390 \| 1320	436 \| 1315	358 \| 1173	274 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.60%	-0.26%	2.47%	-1.16%	-0.06%	-0.87%	2.16%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	559 \| 1374	1144 \| 1402	182 \| 1403	883 \| 1401	340 \| 1403	921 \| 1388	346 \| 1367	418 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	一般	优秀	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.04%	-1.82%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 1401	314 \| 1336	-- \| 1163	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 227.27%
2023-12-31 141.80%
2023-06-30 154.84%
2022-12-31 64.53%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	227.27%
2023-12-31	141.80%
2023-06-30	154.84%
2022-12-31	64.53%

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现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-07~至今	张育浩	136天	5.03%
2021-12-30~2024-08-06	黄纪亮张育浩	2年又220天	0.09%
2021-11-12~2021-12-29	黄纪亮	47天	0.62%

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