净值估算(25-09-22 15:00)
单位净值 (2025-09-22)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-22 | 1.0385 | 1.1579 | 0.04% |
09-19 | 1.0381 | 1.1575 | -0.04% |
09-18 | 1.0385 | 1.1579 | -0.04% |
09-17 | 1.0389 | 1.1583 | 0.06% |
09-16 | 1.0383 | 1.1577 | 0.07% |
09-15 | 1.0376 | 1.1570 | 0.04% |
09-12 | 1.0694 | 1.1566 | 0.04% |
09-11 | 1.0690 | 1.1562 | 0.02% |
09-10 | 1.0688 | 1.1560 | -0.09% |
09-09 | 1.0698 | 1.1570 | -0.04% |
09-08 | 1.0702 | 1.1574 | -0.08% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 0.05% | -0.30% | 0.65% | -0.04% | 1.60% | 6.47% | 8.49% |
同类平均 | 0.05% | 0.02% | -0.23% | 0.85% | 0.35% | 2.09% | 6.33% | 8.60% |
沪深300 | -0.23% | 3.30% | 17.57% | 15.53% | 14.94% | 41.29% | 20.96% | 16.88% |
同类排名 | 143 | 631 | 355 | 630 | 388 | 608 | 416 | 578 | 396 | 558 | 342 | 518 | 130 | 351 | 125 | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 |
近1年 32.13%
近1年 20.55%
近1年 15.77%
近1年 15.65%
近1年 10.28%
近1年 1.60%
日涨幅5.72%
日涨幅5.72%
日涨幅4.86%
日涨幅4.73%
日涨幅4.71%
日涨幅4.61%
日涨幅4.60%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏亚债中国指数A | 44人 |
广发中债7-10年国开 | 49人 |
南方中债7-10年国开 | 49人 |
广发中债农发债总指数A | 44人 |
上银中债5-10年国开 | 45人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1