嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772)基金净值_估值

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嘉实彭博国开债1-5年指数A(009772

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单位净值 (2024-12-20): 1.07010.18%; 近1月：1.57%; 近1年：6.00%

累计净值: 1.1573; 近3月：1.54%; 近3年：11.62%

: 近6月：2.95%; 成立来：16.45%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：27.77亿元（2024-09-30）	基金经理：王立芹
成立日：2020-11-02	管理人：嘉实基金	基金评级：
跟踪标的：彭博巴克莱国开行债券1-5年指数 \| 年化跟踪误差：--

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 20.42% --
24国开 18.52% --
23国开 9.28% --
16国开 9.23% --
23国开 7.59% --
前五持仓占比合计：65.04%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23国开	20.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0701	1.1573	0.18%
12-19	1.0682	1.1554	0.07%
12-18	1.0674	1.1546	-0.04%
12-17	1.0678	1.1550	-0.05%
12-16	1.0683	1.1555	0.14%
12-13	1.0668	1.1540	0.17%
12-12	1.0650	1.1522	0.09%
12-11	1.0640	1.1512	0.06%
12-10	1.0634	1.1506	0.20%
12-09	1.0613	1.1485	0.11%
12-06	1.0601	1.1473	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	1.57%	1.54%	2.95%	5.48%	6.00%	9.17%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	168 \| 553	175 \| 542	223 \| 520	154 \| 487	133 \| 400	124 \| 389	110 \| 311	110 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.75%	1.36%	1.35%	0.78%	0.33%	1.41%	0.43%	-0.01%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 526	118 \| 495	116 \| 447	158 \| 408	310 \| 365	87 \| 358	250 \| 348	258 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	不佳	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.98%	2.40%	4.04%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	149 \| 408	191 \| 341	94 \| 309	-- \| 267	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-09~至今	王立芹	2年又288天	10.83%
2021-06-28~2022-03-08	崔思维	253天	2.89%
2020-12-28~2021-06-27	崔思维王立芹	181天	1.59%
2020-11-02~2020-12-27	崔思维	55天	0.52%

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2024-01-17	每份派现金0.0100元
2023-11-02	每份派现金0.0100元
2023-07-28	每份派现金0.0100元
2022-12-28	每份派现金0.0300元
2022-01-05	每份派现金0.0054元
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