全球市场
净值估算(25-09-01 15:00)
- --
- 近1月：-0.11%
- 近1年：2.29%
单位净值 (2025-09-01)
- 1.07090.04%
- 近3月：-0.03%
- 近3年：8.65%
- 1.1581
- 近6月：0.62%
- 成立来：16.54%
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须知净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。|净值估算平均偏差：0.04%下载手机版，净值估算随身看净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-01 1.0709 1.1581 0.04% 08-29 1.0705 1.1577 0.03% 08-28 1.0702 1.1574 -0.07% 08-27 1.0710 1.1582 -0.01% 08-26 1.0711 1.1583 0.03% 08-25 1.0708 1.1580 0.06% 08-22 1.0702 1.1574 -0.01% 08-21 1.0703 1.1575 0.06% 08-20 1.0697 1.1569 -0.02% 08-19 1.0699 1.1571 0.05% 08-18 1.0694 1.1566 -0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.01%-0.11%-0.03%0.62%-0.03%2.29%6.29%8.65%同类平均0.01%-0.13%0.11%0.82%0.40%2.59%6.23%8.80%沪深3001.22%11.56%17.80%16.29%14.96%36.20%19.31%11.87%同类排名456 | 630329 | 623432 | 599403 | 574403 | 558239 | 505134 | 347127 | 288四分位排名
一般
一般
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一般
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良好
良好
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- 海富通上证投资级可转债
近1年 19.46%
银河中债0-3年政金债近1年 15.75%
银河中债0-3年政金债近1年 15.64%
招商CFETS银行间绿近1年 10.72%
国富中债绿色普惠金融债近1年 9.30%
嘉实彭博国开债1-5年近1年 2.29%
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 华夏亚债中国指数A | 44人 |
| 广发中债7-10年国开 | 49人 |
| 南方中债7-10年国开 | 50人 |
| 广发中债农发债总指数A | 44人 |
| 上银中债5-10年国开 | 45人 |
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