宏利汇利债券A(003073)基金净值_估值_行情走势

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宏利汇利债券A(003073

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单位净值 (2024-12-30): 1.3318-0.03%; 近1月：0.91%; 近1年：5.33%

累计净值: 1.5117; 近3月：1.63%; 近3年：13.35%

: 近6月：2.19%; 成立来：53.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.46亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22农发 10.90% --
22兵团 8.95% --
22新疆 8.95% --
23农发 8.94% --
前五持仓占比合计：55.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.3318	1.5117	-0.03%
12-27	1.3322	1.5121	0.11%
12-26	1.3307	1.5106	-0.01%
12-25	1.3308	1.5107	-0.05%
12-24	1.3315	1.5114	-0.05%
12-23	1.3322	1.5121	0.06%
12-20	1.3314	1.5113	0.15%
12-19	1.3294	1.5093	-0.03%
12-18	1.3298	1.5097	-0.08%
12-17	1.3308	1.5107	-0.03%
12-16	1.3312	1.5111	0.14%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★★
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★★
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上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★★
济安金信	2021-06-30	★
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.91%	1.63%	2.19%	5.32%	5.33%	10.48%	13.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2582 \| 2920	1588 \| 2902	1703 \| 2841	1141 \| 2719	667 \| 2431	668 \| 2431	289 \| 2057	240 \| 1728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.39%	1.65%	1.19%	0.60%	1.72%	1.30%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	760 \| 3195	907 \| 3365	403 \| 3231	497 \| 3113	978 \| 2944	142 \| 2851	733 \| 2778	1422 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	2.55%	20.84%	2.38%	3.69%	4.98%	1.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 3113	821 \| 2732	7 \| 2414	1158 \| 2201	878 \| 1724	704 \| 1271	471 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	高春梅	3年又1天	13.42%
2021-12-13~2021-12-29	宁霄	16天	0.12%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	19.75%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	3.00%
2016-09-26~2020-01-21	庞宝臣	3年又117天	9.75%

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近3月收益	-- 元
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2024-11-28	每份派现金0.0358元
2024-03-14	每份派现金0.0273元
2023-11-09	每份派现金0.0085元
2023-08-10	每份派现金0.0200元
2023-03-20	每份派现金0.0280元
2022-12-14	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0022元
2019-11-28	每份派现金0.0400元
2018-12-10	每份派现金0.0010元
2017-12-11	每份派现金0.0050元

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