宏利汇利债券A(003073)基金净值_估值_行情走势

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宏利汇利债券A(003073

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.3460-0.15%; 近1月：0.10%; 近1年：4.86%

累计净值: 1.4901; 近3月：0.55%; 近3年：13.39%

: 近6月：1.95%; 成立来：51.44%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.37亿元（2024-06-30）	基金经理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 18.98% --
22农发 11.23% --
23农发 9.26% --
22兵团 9.20% --
22新疆 9.20% --
前五持仓占比合计：57.87%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.3460	1.4901	-0.15%
09-27	1.3480	1.4921	-0.26%
09-26	1.3515	1.4956	-0.04%
09-25	1.3520	1.4961	0.07%
09-24	1.3510	1.4951	-0.04%
09-23	1.3516	1.4957	0.01%
09-20	1.3514	1.4955	-0.01%
09-19	1.3516	1.4957	-0.01%
09-18	1.3518	1.4959	0.12%
09-13	1.3502	1.4943	0.05%
09-12	1.3495	1.4936	0.02%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2021-03-31 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2021-06-30	★
晨星评级	2021-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.41%	0.10%	0.55%	1.95%	3.63%	4.86%	8.40%	13.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.45%	0.00%	0.48%	1.78%	3.21%	4.18%	7.24%	11.51%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1296 \| 2820	899 \| 3147	757 \| 3071	493 \| 2913	341 \| 2774	302 \| 2601	213 \| 2225	172 \| 1916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.55%	1.39%	1.65%	1.19%	0.60%	1.72%	1.30%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	761 \| 3195	907 \| 3366	403 \| 3230	497 \| 3112	978 \| 2943	142 \| 2851	733 \| 2778	1422 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.90%	2.55%	20.84%	2.38%	3.69%	4.98%	1.48%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	467 \| 3112	821 \| 2732	7 \| 2413	1158 \| 2201	878 \| 1724	704 \| 1271	471 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	高春梅	2年又280天	11.56%
2021-12-13~2021-12-29	宁霄	16天	0.12%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	19.75%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	3.00%
2016-09-26~2020-01-21	庞宝臣	3年又117天	9.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2024-03-14	每份派现金0.0273元
2023-11-09	每份派现金0.0085元
2023-08-10	每份派现金0.0200元
2023-03-20	每份派现金0.0280元
2022-12-14	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0022元
2019-11-28	每份派现金0.0400元
2018-12-10	每份派现金0.0010元
2017-12-11	每份派现金0.0050元

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