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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-30 1.1225 1.2202 0.00% 09-27 1.1225 1.2202 -0.03% 09-26 1.1228 1.2205 0.01% 09-25 1.1227 1.2204 0.02% 09-24 1.1225 1.2202 0.02% 09-23 1.1223 1.2200 0.01% 09-20 1.1222 1.2199 0.00% 09-19 1.1222 1.2199 0.00% 09-18 1.1222 1.2199 0.03% 09-13 1.1219 1.2196 0.01% 09-12 1.1218 1.2195 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.02%0.12%0.65%1.31%2.25%3.23%5.26%10.65%同类平均-0.45%0.00%0.48%1.78%3.21%4.18%7.24%11.51%沪深30025.06%20.97%16.07%13.58%17.10%8.90%5.60%-17.44%同类排名165 | 2820815 | 3147503 | 30711915 | 29132034 | 27741792 | 26011700 | 2225820 | 1916四分位排名
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