华富安盈一年持有期债券A(013211)基金净值_估值

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华富安盈一年持有期债券A(013211

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单位净值 (2024-12-20): 0.95020.08%; 近1月：0.80%; 近1年：5.81%

累计净值: 0.9502; 近3月：1.94%; 近3年：-3.11%

: 近6月：0.41%; 成立来：-4.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.78亿元（2024-09-30）	基金经理：尹培俊
成立日：2021-08-26	管理人：华富基金	基金评级：
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
腾讯控股	1.92%	--	股吧
中国神华	1.04%	-2.98%	股吧
中国海洋石油	0.84%	--	股吧
洛阳钼业	0.73%	-2.28%	股吧
中国交通建设	0.62%	--	股吧
中国电力	0.60%	--	股吧
分众传媒	0.59%	0.00%	股吧
中国平安	0.58%	-0.51%	股吧
中国银河	0.55%	--	股吧
中国移动	0.52%	-2.15%	股吧

前十持仓占比合计：7.99%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24进出 6.15% --
21平安 3.80% --
21静安01 3.59% --
21浙商 2.54% --
21中国 2.50% --
前五持仓占比合计：18.58%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24进出	6.15%	--
21平安	3.80%	--
21静安01	3.59%	--
21浙商	2.54%	--
21中国	2.50%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	0.9502	0.9502	0.08%
12-19	0.9494	0.9494	-0.11%
12-18	0.9504	0.9504	0.12%
12-17	0.9493	0.9493	-0.16%
12-16	0.9508	0.9508	-0.16%
12-13	0.9523	0.9523	-0.35%
12-12	0.9556	0.9556	0.28%
12-11	0.9529	0.9529	0.06%
12-10	0.9523	0.9523	0.18%
12-09	0.9506	0.9506	0.20%
12-06	0.9487	0.9487	0.23%

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华富安盈一年持有期债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 2024-09-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.22%	0.80%	1.94%	0.41%	4.77%	5.81%	1.57%	-3.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	890 \| 1283	830 \| 1269	967 \| 1238	1127 \| 1196	567 \| 1094	526 \| 1085	760 \| 913	524 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	不佳	一般	良好	不佳	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.28%	3.07%	1.08%	-0.90%	-1.31%	-2.15%	-0.02%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	936 \| 1251	32 \| 1208	408 \| 1173	707 \| 1121	734 \| 1075	949 \| 1035	900 \| 995	255 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	一般	一般	不佳	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-4.32%	-4.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	881 \| 1121	426 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 28.03%
2023-12-31 20.18%
2023-06-30 21.56%
2022-12-31 18.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	28.03%
2023-12-31	20.18%
2023-06-30	21.56%
2022-12-31	18.00%

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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-08-26~至今尹培俊 3年又118天 -4.98%
更多华富安盈一年持有期债券A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-08-26~至今	尹培俊	3年又118天	-4.98%

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