中银丰庆定期开放债券(003770)基金净值_估值

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中银丰庆定期开放债券(003770

)

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单位净值 (2025-03-14): 1.2566--; 近1月：-0.41%; 近1年：2.54%

累计净值: 1.3256; 近3月：-0.26%; 近3年：9.17%

: 近6月：0.74%; 成立来：34.07%

类型：债券型-长债	规模：59.39亿元（2024-12-31）	基金经理：白洁
成立日：2017-03-20	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：04-03～04-29/04-03～04-29

预估开放申购时间：
2025年04月02日15:00~04月29日15:00
预估开放赎回时间：
2025年04月02日15:00~04月29日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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17农发 13.42% --
17农发 13.42% --
15国开 11.26% --
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23国开 9.44% --
前五持仓占比合计：58.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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17农发	13.42%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-14	1.2566	1.3256	--
03-07	1.2559	1.3249	--
02-28	1.2567	1.3257	--
02-21	1.2584	1.3274	--
02-14	1.2618	1.3308	--
02-07	1.2643	1.3333	--
01-27	1.2628	1.3318	0.12%
01-24	1.2613	1.3303	--
01-17	1.2617	1.3307	--
01-10	1.2626	1.3316	--
01-03	1.2652	1.3342	0.06%

更多净值信息>

中银丰庆定期开放债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-09-19 每份派现金0.0110元
2019-08-12 每份派现金0.0430元
2017-09-22 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-03-14

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	-0.41%	-0.26%	0.74%	-0.55%	2.54%	6.55%	9.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	-0.52%	-0.29%	0.90%	-0.59%	3.30%	8.14%	11.29%
沪深300	1.68%	2.43%	1.67%	26.39%	1.85%	11.22%	1.24%	-6.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	583 \| 3347	1252 \| 3333	1961 \| 3265	2207 \| 3156	1843 \| 3305	2125 \| 2855	1627 \| 2398	1372 \| 2021
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.53%	0.40%	1.06%	1.05%	0.80%	0.48%	1.34%	0.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2142 \| 3316	1218 \| 3195	1999 \| 3363	1960 \| 3229	1819 \| 3111	1463 \| 2942	760 \| 2849	1838 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.09%	3.26%	2.52%	4.12%	2.91%	4.43%	7.76%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1875 \| 3316	1581 \| 3111	851 \| 2730	973 \| 2412	712 \| 2199	524 \| 1722	187 \| 1269	-- \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-11~至今	白洁	4年又190天	15.89%
2020-05-06~2020-09-10	白洁范锐	127天	-2.53%
2018-10-17~2020-05-05	白洁	1年又201天	10.80%
2017-03-29~2018-10-16	吴旅忠白洁	1年又201天	7.06%
2017-03-20~2017-03-28	吴旅忠	8天	0.07%

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2019-09-19	每份派现金0.0110元
2019-08-12	每份派现金0.0430元
2017-09-22	每份派现金0.0150元

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