2009-11-23公布净值:1.0979元 前一日净值:1.0950元 增长率(较前一日涨跌幅):0.26% ![]() |
| 投资风格:债券型 类型:契约型开放式 申购费率上限:0.8% 赎回费率上限:0.3% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:贺涛 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 |
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 0.66% | 2.20% | 3.75% | 5.57% | 3.09% | 12.91% |
| 债券型排名 | 26 | 36 | 36 | 38 | 42 | 55 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 华安创新 | 0.8090 | 3.7070 | 0.8728% |
| 华安A股 | 0.9880 | 3.6120 | 0.9193% |
| 华安宝利 | 1.1100 | 3.3900 | 1.0009% |
| 华安宏利 | 2.7352 | 3.3552 | 1.0082% |
| 华安180ETF | 0.7940 | 3.0310 | 0.8895% |
| 华安中小盘 | 1.2638 | 2.5787 | 1.4204% |
| 华安优选 | 0.8517 | 2.3880 | 0.9243% |
| 基金安信 | 1.6851 | 5.0971 | 2.6624% |
| 华安180ETF联接 | 1.1530 | 1.1530 | 0.7867% |
| 基金安久 | --- | --- | --- |
| 华安富利 | 0.3274 | 1.2050 | -5.3210% |
| 华安强债A | 1.0370 | 1.0470 | 0.2901% |
| 华安动态灵活配置 | --- | --- | --- |
| 基金安顺 | 1.9406 | 4.8786 | 1.9330% |
| 基金安瑞 | --- | --- | --- |
| 华安债券B | 1.0903 | 1.1203 | 0.2667% |
| 华安核心 | 1.6934 | 1.6934 | 0.9117% |
| 华安强债B | 1.0340 | 1.0440 | 0.2910% |
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