鹏华丰饶定开债(000329)基金净值_估值

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鹏华丰饶定开债(000329

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-30): 1.10800.00%; 近1月：0.09%; 近1年：3.26%

累计净值: 1.2390; 近3月：0.36%; 近3年：2.11%

: 近6月：1.17%; 成立来：24.57%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：12.41亿元（2024-06-30）	基金经理：张丽娟
成立日：2016-08-24	管理人：鹏华基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间(有限制)：2024-12-16/2024-12-16

预估开放申购时间：
2024年12月13日15:00~12月16日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月13日15:00~12月16日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
24农业 7.95% --
21国开 4.11% --
22华电03 3.31% --
22招证G4 3.30% --
22泸州 3.27% --
前五持仓占比合计：21.94%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24农业	7.95%	--
21国开	4.11%	--
22华电03	3.31%	--
22招证G4	3.30%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-30	1.1080	1.2390	0.00%
09-27	1.1080	1.2390	-0.09%
09-26	1.1090	1.2400	0.00%
09-25	1.1090	1.2400	0.09%
09-24	1.1080	1.2390	0.00%
09-23	1.1080	1.2390	0.00%
09-20	1.1080	1.2390	0.00%
09-19	1.1080	1.2390	0.00%
09-18	1.1080	1.2390	0.00%
09-13	1.1080	1.2390	0.00%
09-12	1.1080	1.2390	0.00%

更多净值信息>

鹏华丰饶定开债成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2024-07-02 每份派现金0.0260元
2023-12-14 每份派现金0.0248元
2022-12-23 每份派现金0.0342元
2020-06-09 每份派现金0.0460元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-09-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.09%	0.36%	1.17%	2.63%	3.26%	-0.44%	2.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.67%	0.73%	0.36%	1.54%	2.74%	3.07%	5.12%	8.33%
沪深300	25.06%	20.97%	16.07%	13.58%	17.10%	8.90%	5.60%	-17.44%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	271 \| 722	390 \| 785	293 \| 771	495 \| 738	331 \| 707	352 \| 696	602 \| 634	476 \| 531
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	良好	一般	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	0.80%	1.45%	0.62%	0.45%	1.64%	0.00%	-5.56%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 798	2638 \| 3366	710 \| 3230	2481 \| 3112	1673 \| 2943	196 \| 2851	2676 \| 2778	2575 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	不佳	一般	优秀	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.72%	-4.93%	6.90%	3.91%	6.27%	7.34%	-0.20%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2135 \| 3112	2347 \| 2732	114 \| 2413	203 \| 2201	117 \| 1724	278 \| 1271	654 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 2.07%
2021-12-31 0.50%
2021-06-30 0.38%
2020-12-31 0.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	2.07%
2021-12-31	0.50%
2021-06-30	0.38%
2020-12-31	0.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-07~至今	张丽娟	212天	1.17%
2022-07-01~2024-03-06	刘太阳	1年又249天	-2.73%
2020-12-22~2022-06-30	曾皓明	1年又190天	9.07%
2020-08-11~2020-12-21	王石千曾皓明	132天	-0.36%
2019-09-04~2020-08-10	王石千	341天	6.28%

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2024-07-02	每份派现金0.0260元
2023-12-14	每份派现金0.0248元
2022-12-23	每份派现金0.0342元
2020-06-09	每份派现金0.0460元

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