平安元悦60天滚动持有短债C(015721)基金净值_估值

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平安元悦60天滚动持有短债C(015721

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单位净值 (2024-12-20): 1.07350.05%; 近1月：0.52%; 近1年：4.01%

累计净值: 1.0735; 近3月：0.53%; 近3年：--

: 近6月：0.99%; 成立来：7.35%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：12.13亿元（2024-09-30）	基金经理：刘晓兰
成立日：2022-06-17	管理人：平安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期2个月，期间不可卖出。到期未赎回则自动进入下一个锁定期。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
17淄博 3.60% --
21兖州 3.53% --
23首钢 2.81% --
22中交 2.79% --
19陕延 2.13% --
前五持仓占比合计：14.86%
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17淄博	3.60%	--
21兖州	3.53%	--
23首钢	2.81%	--
22中交	2.79%	--
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公司观点

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0735	1.0735	0.05%
12-19	1.0730	1.0730	-0.01%
12-18	1.0731	1.0731	-0.02%
12-17	1.0733	1.0733	0.00%
12-16	1.0733	1.0733	0.05%
12-13	1.0728	1.0728	0.06%
12-12	1.0722	1.0722	0.01%
12-11	1.0721	1.0721	0.00%
12-10	1.0721	1.0721	0.06%
12-09	1.0715	1.0715	0.02%
12-06	1.0713	1.0713	0.01%

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平安元悦60天滚动持有短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.52%	0.53%	0.99%	3.76%	4.01%	6.58%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.08%	0.59%	0.78%	1.36%	3.17%	3.43%	7.05%	9.49%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	273 \| 908	433 \| 906	710 \| 874	683 \| 854	112 \| 821	122 \| 819	354 \| 703	-- \| 462
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	不佳	优秀	优秀	一般	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.12%	1.03%	1.79%	0.82%	0.45%	0.94%	0.32%	0.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	698 \| 878	146 \| 862	21 \| 846	361 \| 832	565 \| 802	381 \| 771	694 \| 751	176 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	一般	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.55%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	621 \| 832	-- \| 729	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-07-25~至今	刘晓兰	149天	0.73%
2023-07-07~2024-07-24	刘晓兰张璐	1年又18天	4.25%
2023-06-28~2023-07-06	欧阳亮刘晓兰张璐	8天	0.12%
2023-03-29~2023-06-27	欧阳亮刘晓兰	90天	0.91%
2022-06-17~2023-03-28	欧阳亮	284天	1.19%

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