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易方达恒茂39个月定开债券(009212
)

单位净值 (2025-09-30)

1.01170.01%
近1月:0.23%
近1年:2.74%

累计净值

1.1572
近3月:0.69%
近3年:8.64%

近6月:1.33%
成立来:16.80%
类型:债券型-长债规模:80.10亿元(2025-06-30)基金经理:藏海涛
成 立 日:2020-07-16管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-01-28~2027-02-17/2027-01-28~...
预估开放申购时间:
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
预估开放赎回时间:
2027年01月27日15:00~02月17日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.0117 1.1572 0.01%
    09-29 1.0116 1.1571 0.02%
    09-26 1.0114 1.1569 0.01%
    09-25 1.0113 1.1568 0.01%
    09-24 1.0112 1.1567 0.00%
    09-23 1.0112 1.1567 0.01%
    09-22 1.0111 1.1566 0.02%
    09-19 1.0109 1.1564 0.01%
    09-18 1.0108 1.1563 0.00%
    09-17 1.0108 1.1563 0.01%
    09-16 1.0107 1.1562 0.01%
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    阶段涨幅
    0.05%
    0.23%
    0.69%
    1.33%
    1.90%
    2.74%
    5.18%
    8.64%
    同类平均
    -0.05%
    -0.16%
    -0.37%
    0.67%
    0.43%
    2.38%
    6.66%
    9.79%
    沪深300
    2.68%
    3.20%
    17.90%
    19.38%
    17.94%
    15.50%
    25.78%
    21.97%
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    优秀

    优秀

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160 0 方正睿利的持有体验太好了,今天竟然收了28个大蛋, 冷南不太冷 12-02 23:48
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