国寿安保尊享债券A(000668)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券A(000668

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单位净值 (2024-12-30): 1.27390.05%; 近1月：2.21%; 近1年：7.85%

累计净值: 1.6731; 近3月：3.70%; 近3年：14.21%

: 近6月：4.51%; 成立来：76.19%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.62亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 10.01% --
24附息 9.92% --
23中行 6.92% --
23工行 6.91% --
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23国开	20.29%	--
24附息	10.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.2739	1.6731	0.05%
12-27	1.2733	1.6725	0.18%
12-26	1.2710	1.6702	0.14%
12-25	1.2692	1.6684	-0.11%
12-24	1.2706	1.6698	-0.02%
12-23	1.2708	1.6700	-0.03%
12-20	1.2712	1.6704	0.27%
12-19	1.2678	1.6670	0.02%
12-18	1.2676	1.6668	0.00%
12-17	1.2676	1.6668	-0.11%
12-16	1.2690	1.6682	0.03%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.24%	2.21%	3.70%	4.51%	7.84%	7.85%	11.45%	14.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.09%	1.06%	2.16%	2.53%	4.95%	4.95%	8.33%	8.57%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	115 \| 747	37 \| 747	69 \| 732	76 \| 707	47 \| 645	46 \| 645	63 \| 588	41 \| 503
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.78%	2.07%	1.09%	0.93%	0.22%	1.34%	0.82%	-0.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 800	111 \| 3365	1827 \| 3231	1244 \| 3113	2576 \| 2944	786 \| 2851	1381 \| 2778	1204 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 3113	932 \| 2732	797 \| 2414	729 \| 2201	1097 \| 1724	516 \| 1271	346 \| 1021	52 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又17天	11.93%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0470元
2022-11-22	每份派现金0.0600元
2020-12-24	每份派现金0.0440元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0550元
2018-12-20	每份派现金0.0672元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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