国寿安保尊享债券A(000668)基金净值_估值

|网站导航|

热点推荐手机买基金	基金数据	基金交易登录\|开户	服务指南
自选基金基金比较稳健理财收益计算主题基金基金经理基金研究基金吧	基金净值投顾管家基金排行定投排行基金评级基金分红基金公司私募基金	活期宝私募宝指数宝高端理财基金导购收益排行稳健理财基金优选	帮助中心机构指南意见反馈安全保障

全球市场

上证：
深证：

天天基金网>全部基金>国寿安保尊享债券A 手机访问当前基金品种页

◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

国寿安保尊享债券A(000668

)

基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-25): 1.20390.04%; 近1月：0.90%; 近1年：4.27%

累计净值: 1.6031; 近3月：2.44%; 近3年：11.69%

: 近6月：3.56%; 成立来：66.51%

类型：债券型-长债 \| 中风险	规模：2.44亿元（2024-03-31）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

元

手机也
可以买基金

扫码下载手机版
天天基金

预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)

立即购买

定投

10元起投

免费开户

活期宝转入
活期宝转入基金：转入基金时，支持活期宝转入基金。点击查看详情>
回活期宝
卖基金回活期宝：基金赎回时，支持到账活期宝。点击查看详情>
极速回活期宝
卖基金极速回活期宝：基金赎回时，支持T+1日极速到账活期宝，赚钱不间断。更相对于行业平均T+3以上的到账时间缩短了至少2天。点击查看详情>
超级转换
基金超级转换：基金赎回，选择直接转入其他基金产品时，支持T+1日极速确认转出和转入基金，追赶高收益，赚钱快人一步。点击查看详情>

国寿安保基金财富号

查看

债券持仓

更多 >

股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 33.95% --
23进出 15.29% --
21交通 7.62% --
21邮储 7.59% --
23农发 7.59% --
前五持仓占比合计：72.04%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国开	33.95%	--
23进出	15.29%	--
21交通	7.62%	--
21邮储	7.59%	--
23农发	7.59%	--

公司观点

更多>

深受机构客户青睐
3.42%近1年国寿安保中债1...
中盘成长力量
国寿创精选88...
高性价比投资A股
国寿安保沪深3...
国寿安保基金早间资讯——财政部、金...
国寿安保基金早间资讯——外交部：中...
国寿安保基金早间资讯——国家发展改...
国寿安保基金早间资讯——财政部：一...
市场维持区间震荡

稳健理财

查收益>

活期宝灵活取现，最快1秒到账
关联基金最高7日年化2.84%04-25
快取单日限额最高超40万元
免费开通立即充值

评级

更多>

日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-25	1.2039	1.6031	0.04%
04-24	1.2034	1.6026	-0.12%
04-23	1.2049	1.6041	0.07%
04-22	1.2040	1.6032	-0.06%
04-19	1.2047	1.6039	0.02%
04-18	1.2044	1.6036	0.17%
04-17	1.2024	1.6016	0.32%
04-16	1.1986	1.5978	-0.20%
04-15	1.2010	1.6002	-0.12%
04-12	1.2024	1.6016	0.13%
04-11	1.2008	1.6000	0.14%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★

年度涨幅

更多>

截止至2024-04-25

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.04%	0.90%	2.44%	3.56%	1.91%	4.27%	7.41%	11.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2655 \| 2793	250 \| 2783	109 \| 2700	323 \| 2542	959 \| 2684	1086 \| 2381	682 \| 2033	683 \| 1743
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	良好	良好	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.09%	0.93%	0.22%	1.34%	0.82%	-0.14%	0.97%	1.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1827 \| 3230	1244 \| 3114	2576 \| 2943	786 \| 2851	1381 \| 2778	1204 \| 2732	1495 \| 2598	198 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%	3.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1482 \| 3114	932 \| 2732	797 \| 2413	729 \| 2201	1097 \| 1724	516 \| 1271	346 \| 1021	52 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

累计收益率走势

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益

- 选择时间
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立来
对比
PK当前基金

同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

更多>

下载天天基金手机版，随时随地查看排名走势

选择指标:
选择指标:

业绩评价

更多>

报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

基金经理变动一览

更多>

选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	1年又133天	5.78%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

点击	标题	作者	最新更新时间
151	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:24
618	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 10:27
1362	公告国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告	基金资讯	03-27 07:37
1116	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-20 09:05
2291	公告国寿安保基金管理有限公司董事长变更公告	基金资讯	01-19 07:23
2416	公告国寿安保基金管理有限公司关于公司股东股权变更的公告	基金资讯	12-02 09:13
1315	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第3季度报	基金资讯	10-25 09:46
1439	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 10:29
2131	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告	基金资讯	08-31 07:30
4655	国寿安保陶尹斌守正出奇，管理定开债基三年半超额收益	晓资管	08-08 14:12
1222	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第2季度报	基金资讯	07-21 09:38
1624	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第二季度	基金资讯	07-21 07:41
1331	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金更新招募说明书(20	基金资讯	06-02 09:47
1136	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-02 09:47
1700	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银	基金资讯	05-27 09:26
1482	公告国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金参加平安银行股	基金资讯	05-25 07:38
1723	公告关于旗下基金参加兴业银行费率优惠活动的公告	基金资讯	05-20 09:22
1780	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年第一季度	基金资讯	04-22 16:13
1268	公告国寿安保尊享债券型证券投资基金2023年第1季度报	基金资讯	04-22 09:35
2061	公告国寿安保基金管理有限公司旗下基金2022年年度报告	基金资讯	03-31 18:32

同公司旗下基金

更多>

国寿安保基金

管理规模：2899.24亿旗下基金：170只

国寿安保高股息混合C

日涨幅0.99%

购买

国寿安保高股息混合A

日涨幅0.99%

购买

国寿安保健康科学混合A

日涨幅0.91%

购买

国寿安保健康科学混合C

日涨幅0.91%

购买

国寿安保成长优选股票C

日涨幅0.74%

购买

国寿安保成长优选股票A

日涨幅0.59%

购买

国寿安保创精选88ETF

日涨幅0.47%

购买

截止:04-25 全部同公司旗下基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称	关注度
信澳新能源产业股票	179人
农银新能源主题A	167人
易方达消费行业股票	204人
鹏华产业债债券A	202人
银河领先债券A	188人

郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？将天天基金网添加到收藏夹吗？

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在沪ICP证：沪B2-20130026 网站备案号：沪ICP备11042629号-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0470元
2022-11-22	每份派现金0.0600元
2020-12-24	每份派现金0.0440元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0550元
2018-12-20	每份派现金0.0672元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

热点推荐

基金数据

基金交易

服务指南

不佳

优秀

优秀

优秀

良好

良好

良好

良好

一般

良好

不佳

良好

良好

良好

一般

优秀

良好

良好

良好

良好

一般

良好

良好

优秀

热门基金近6月收益33%

抓住好"基"惠 买入费率全面1折个别基金除外

抓住好"基"惠买入费率全面1折个别基金除外