国寿安保尊享债券A(000668)基金净值_估值

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国寿安保尊享债券A(000668

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单位净值 (2025-01-17): 1.27610.05%; 近1月：0.67%; 近1年：8.75%

累计净值: 1.6753; 近3月：3.83%; 近3年：14.22%

: 近6月：5.39%; 成立来：76.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：2.62亿元（2024-09-30）	基金经理：高鑫
成立日：2014-07-24	管理人：国寿安保基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24附息 10.01% --
24附息 9.92% --
23中行 6.92% --
23工行 6.91% --
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23国开	20.29%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.2761	1.6753	0.05%
01-16	1.2754	1.6746	-0.10%
01-15	1.2767	1.6759	0.06%
01-14	1.2759	1.6751	0.43%
01-13	1.2705	1.6697	-0.13%
01-10	1.2721	1.6713	0.00%
01-09	1.2721	1.6713	-0.10%
01-08	1.2734	1.6726	-0.05%
01-07	1.2741	1.6733	0.05%
01-06	1.2734	1.6726	0.01%
01-03	1.2733	1.6725	-0.03%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.31%	0.67%	3.83%	5.39%	0.21%	8.75%	11.65%	14.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.11%	0.31%	2.17%	2.82%	0.13%	5.28%	7.73%	8.54%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	108 \| 817	91 \| 816	91 \| 801	78 \| 773	166 \| 818	49 \| 708	57 \| 650	50 \| 562
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	3.66%	0.78%	2.07%	1.09%	0.93%	0.22%	1.34%	0.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	67 \| 819	108 \| 800	111 \| 3363	1827 \| 3229	1244 \| 3111	2574 \| 2942	786 \| 2849	1380 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	一般	良好	不佳	良好	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	7.80%	3.35%	2.47%	4.36%	2.89%	3.02%	6.37%	2.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	45 \| 819	1482 \| 3111	930 \| 2730	795 \| 2412	728 \| 2199	1095 \| 1722	516 \| 1269	346 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	良好	一般	良好	良好

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 1.41%
2023-06-30 2.60%
2022-12-31 0.68%
2022-06-30 0.96%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：2015年度业绩在同类排名前35%。基金经理董瑞倩有多年证券从业经验，现任公司投资管理部总经理。

报告期	基金换手率
2023-12-31	1.41%
2023-06-30	2.60%
2022-12-31	0.68%
2022-06-30	0.96%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-12-15~至今	高鑫	2年又35天	12.12%
2021-03-01~2022-12-14	董瑞倩高鑫	1年又288天	6.49%
2014-07-24~2021-02-28	董瑞倩	6年又221天	47.82%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-26	每份派现金0.0470元
2022-11-22	每份派现金0.0600元
2020-12-24	每份派现金0.0440元
2019-12-30	每份派现金0.0410元
2019-11-25	每份派现金0.0550元
2018-12-20	每份派现金0.0672元
2018-05-31	每份派现金0.0850元

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