国寿安保泰裕债券A(020787)基金净值_估值

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国寿安保泰裕债券A(020787

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单位净值 (2024-12-03): 1.10460.16%; 近1月：1.59%; 近1年：--

累计净值: 1.1046; 近3月：3.41%; 近3年：--

: 近6月：6.35%; 成立来：10.46%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.08亿元（2024-09-30）	基金经理：陶尹斌等
成立日：2024-03-13	管理人：国寿安保基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1046	1.1046	0.16%
12-02	1.1028	1.1028	0.37%
11-29	1.0987	1.0987	0.21%
11-28	1.0964	1.0964	-0.08%
11-27	1.0973	1.0973	0.31%
11-26	1.0939	1.0939	-0.05%
11-25	1.0945	1.0945	0.15%
11-22	1.0929	1.0929	-0.31%
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11-20	1.0950	1.0950	-0.01%
11-19	1.0951	1.0951	0.23%

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国寿安保泰裕债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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截止至2024-12-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.98%	1.59%	3.41%	6.35%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.02%	1.26%	4.51%	2.45%	4.38%	4.52%	3.94%	0.23%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	422 \| 1249	283 \| 1239	551 \| 1213	72 \| 1168	-- \| 1083	-- \| 1070	-- \| 891	-- \| 706
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.58%	2.98%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	63 \| 1251	37 \| 1208	-- \| 1173	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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报告期基金换手率
2024-06-30 102.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-09-04~至今陶尹斌李谦代劲 90天 3.24%
2024-03-13~2024-09-03 陶尹斌李谦 174天 6.82%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-04~至今	陶尹斌李谦代劲	90天	3.24%
2024-03-13~2024-09-03	陶尹斌李谦	174天	6.82%

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