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单位净值 (2025-08-29)

1.15430.07%
近1月:-0.37%
近1年:1.35%

累计净值

1.3273
近3月:-0.30%
近3年:9.29%

近6月:0.24%
成立来:34.59%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.15亿元(2025-06-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2016-08-30管 理 人宏利基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1543 1.3273 0.07%
    08-28 1.1535 1.3265 -0.19%
    08-27 1.1557 1.3287 -0.03%
    08-26 1.1560 1.3290 0.06%
    08-25 1.1553 1.3283 0.09%
    08-22 1.1543 1.3273 -0.05%
    08-21 1.1549 1.3279 0.04%
    08-20 1.1544 1.3274 -0.03%
    08-19 1.1548 1.3278 0.05%
    08-18 1.1542 1.3272 -0.30%
    08-15 1.1577 1.3307 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.37%
    -0.30%
    0.24%
    -0.38%
    1.35%
    5.50%
    9.29%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    3242 | 3479
    3257 | 3459
    3020 | 3393
    2893 | 3284
    2913 | 3252
    2816 | 3078
    1695 | 2515
    892 | 2146
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

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