宏利汇利债券C(003074)基金净值_估值_行情走势

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宏利汇利债券C(003074

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单位净值 (2024-04-15): 1.15960.03%; 近1月：0.60%; 近1年：4.92%

累计净值: 1.2958; 近3月：1.69%; 近3年：15.02%

: 近6月：3.03%; 成立来：31.00%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.04亿元（2023-12-31）	基金经理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 19.59% --
22农发 11.64% --
21国开 9.88% --
22兵团 9.22% --
22新疆 9.22% --
前五持仓占比合计：59.55%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

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21国开	19.59%	--
22农发	11.64%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-15	1.1596	1.2958	0.03%
04-12	1.1593	1.2955	0.09%
04-11	1.1583	1.2945	0.04%
04-10	1.1578	1.2940	-0.03%
04-09	1.1581	1.2943	0.03%
04-08	1.1577	1.2939	0.07%
04-03	1.1569	1.2931	0.07%
04-02	1.1561	1.2923	0.04%
04-01	1.1556	1.2918	0.00%
03-29	1.1556	1.2918	0.01%
03-28	1.1555	1.2917	0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★
晨星评级	2024-03-31	★★★★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.16%	0.60%	1.69%	3.03%	1.91%	4.92%	8.13%	15.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.20%	0.55%	1.63%	2.68%	1.75%	4.75%	7.76%	12.47%
沪深300	-0.63%	-1.65%	6.37%	-3.18%	2.33%	-14.20%	-16.18%	-29.30%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1715 \| 2776	1035 \| 2771	715 \| 2692	458 \| 2527	551 \| 2688	464 \| 2371	338 \| 2024	129 \| 1741
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.56%	1.11%	0.53%	1.64%	1.22%	-0.35%	1.36%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 3230	664 \| 3114	1242 \| 2943	193 \| 2851	816 \| 2778	1518 \| 2732	428 \| 2598	1718 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	2.23%	7.21%	2.15%	3.57%	4.67%	1.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 3114	1300 \| 2732	96 \| 2413	1296 \| 2201	927 \| 1724	737 \| 1271	377 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	高春梅	2年又108天	9.05%
2021-12-13~2021-12-29	宁霄	16天	0.11%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	6.11%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.92%
2016-09-26~2020-01-21	庞宝臣	3年又117天	9.73%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
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近3月收益	-- 元
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2024-03-14	每份派现金0.0235元
2023-11-09	每份派现金0.0074元
2023-08-10	每份派现金0.0170元
2023-03-20	每份派现金0.0240元
2022-12-14	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0022元
2019-11-28	每份派现金0.0400元
2018-12-10	每份派现金0.0010元
2017-12-11	每份派现金0.0090元

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