宏利汇利债券C(003074)基金净值_估值_行情走势

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宏利汇利债券C(003074

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单位净值 (2024-12-20): 1.16290.16%; 近1月：1.19%; 近1年：5.40%

累计净值: 1.3301; 近3月：1.11%; 近3年：12.39%

: 近6月：2.20%; 成立来：34.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

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22农发 10.90% --
22兵团 8.95% --
22新疆 8.95% --
23农发 8.94% --
前五持仓占比合计：55.62%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1629	1.3301	0.16%
12-19	1.1611	1.3283	-0.03%
12-18	1.1615	1.3287	-0.08%
12-17	1.1624	1.3296	-0.03%
12-16	1.1628	1.3300	0.14%
12-13	1.1612	1.3284	0.11%
12-12	1.1599	1.3271	0.07%
12-11	1.1591	1.3263	0.05%
12-10	1.1585	1.3257	0.18%
12-09	1.1564	1.3236	0.03%
12-06	1.1560	1.3232	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.15%	1.19%	1.11%	2.20%	4.95%	5.40%	10.05%	12.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1464 \| 3281	1579 \| 3245	1825 \| 3176	1360 \| 3055	923 \| 2768	895 \| 2743	577 \| 2340	556 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.31%	1.56%	1.11%	0.53%	1.64%	1.22%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 3195	1173 \| 3365	524 \| 3231	664 \| 3113	1242 \| 2944	193 \| 2851	816 \| 2778	1518 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	2.23%	7.21%	2.15%	3.57%	4.67%	1.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 3113	1300 \| 2732	96 \| 2414	1296 \| 2201	927 \| 1724	737 \| 1271	377 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	高春梅	2年又357天	12.30%
2021-12-13~2021-12-29	宁霄	16天	0.11%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	6.11%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.92%
2016-09-26~2020-01-21	庞宝臣	3年又117天	9.73%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-28	每份派现金0.0310元
2024-03-14	每份派现金0.0235元
2023-11-09	每份派现金0.0074元
2023-08-10	每份派现金0.0170元
2023-03-20	每份派现金0.0240元
2022-12-14	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0022元
2019-11-28	每份派现金0.0400元
2018-12-10	每份派现金0.0010元
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