宏利汇利债券C(003074)基金净值_估值_行情走势

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宏利汇利债券C(003074

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单位净值 (2024-11-20): 1.18010.00%; 近1月：0.13%; 近1年：4.56%

累计净值: 1.3163; 近3月：0.39%; 近3年：11.23%

: 近6月：1.57%; 成立来：33.32%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.40亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅
成立日：2016-08-30	管理人：宏利基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
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22农发 10.90% --
22兵团 8.95% --
22新疆 8.95% --
23农发 8.94% --
前五持仓占比合计：55.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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21国开	17.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1801	1.3163	0.00%
11-19	1.1801	1.3163	0.01%
11-18	1.1800	1.3162	-0.04%
11-15	1.1805	1.3167	0.02%
11-14	1.1803	1.3165	-0.02%
11-13	1.1805	1.3167	0.01%
11-12	1.1804	1.3166	0.03%
11-11	1.1800	1.3162	0.03%
11-08	1.1797	1.3159	0.03%
11-07	1.1794	1.3156	0.03%
11-06	1.1791	1.3153	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2021-06-30 ★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2021-06-30	★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.03%	0.13%	0.39%	1.57%	3.71%	4.56%	8.35%	11.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2585 \| 2891	2391 \| 2875	1438 \| 2808	844 \| 2672	653 \| 2454	476 \| 2348	406 \| 2005	492 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.47%	1.31%	1.56%	1.11%	0.53%	1.64%	1.22%	-0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	998 \| 3195	1173 \| 3365	524 \| 3231	664 \| 3113	1242 \| 2944	193 \| 2851	816 \| 2778	1518 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.58%	2.23%	7.21%	2.15%	3.57%	4.67%	1.90%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	601 \| 3113	1300 \| 2732	96 \| 2414	1296 \| 2201	927 \| 1724	737 \| 1271	377 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	一般	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-30~至今	高春梅	2年又327天	10.98%
2021-12-13~2021-12-29	宁霄	16天	0.11%
2020-04-30~2021-12-12	杜磊宁霄	1年又226天	6.11%
2020-01-22~2020-04-29	杜磊	98天	2.92%
2016-09-26~2020-01-21	庞宝臣	3年又117天	9.73%

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近3月收益	-- 元
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2024-03-14	每份派现金0.0235元
2023-11-09	每份派现金0.0074元
2023-08-10	每份派现金0.0170元
2023-03-20	每份派现金0.0240元
2022-12-14	每份派现金0.0120元
2021-12-16	每份派现金0.0001元
2020-12-09	每份派现金0.0022元
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2018-12-10	每份派现金0.0010元
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