前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值_估值

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前海开源港股通股息率50强(004098

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单位净值 (2024-07-26): 0.96910.59%; 近1月：-5.92%; 近1年：0.39%

累计净值: 0.9691; 近3月：3.01%; 近3年：-0.71%

: 近6月：17.32%; 成立来：-3.09%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：0.99亿元（2024-06-30）	基金经理：王霞等
成立日：2017-05-08	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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中国建筑国际	5.10%	--	股吧
信义能源	3.83%	--	股吧
龙源电力	3.17%	--	股吧
中国电信	2.87%	--	股吧
中煤能源	2.87%	--	股吧
中国移动	2.84%	--	股吧
华电国际电	2.67%	--	股吧
中国神华	2.52%	--	股吧
兖煤澳大利亚	2.51%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.83%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 2.92% --
前一持仓占比合计：2.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	2.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	0.9691	0.9691	0.59%
07-25	0.9634	0.9634	-1.85%
07-24	0.9816	0.9816	0.27%
07-23	0.9790	0.9790	-0.97%
07-22	0.9886	0.9886	0.50%
07-19	0.9837	0.9837	-1.95%
07-18	1.0033	1.0033	0.73%
07-17	0.9960	0.9960	-1.73%
07-16	1.0135	1.0135	-0.66%
07-15	1.0202	1.0202	-0.58%
07-12	1.0262	1.0262	0.85%

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前海开源港股通股息率50强成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.48%	-5.92%	3.01%	17.32%	12.13%	0.39%	5.12%	-0.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.50%	-4.44%	-6.88%	0.00%	-8.92%	-17.89%	-26.82%	-34.98%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 986	690 \| 977	30 \| 958	20 \| 936	23 \| 935	39 \| 884	28 \| 776	26 \| 617
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	14.03%	3.85%	-3.32%	-3.11%	-3.06%	6.32%	4.71%	-9.82%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%	-12.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 983	137 \| 960	359 \| 952	207 \| 915	381 \| 895	241 \| 880	220 \| 867	234 \| 845
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.45%	-4.64%	-5.94%	1.54%	9.99%	-15.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 952	36 \| 867	431 \| 740	403 \| 554	342 \| 410	27 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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暂无数据
报告期基金换手率
2023-12-31 332.92%
2023-06-30 244.05%
2022-12-31 95.55%
2022-06-30 11.12%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	332.92%
2023-06-30	244.05%
2022-12-31	95.55%
2022-06-30	11.12%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	王霞王思岳	1年又274天	18.36%
2022-08-08~2022-10-26	王霞	79天	-8.31%
2020-07-23~2022-08-07	王霞董治国	2年又15天	-0.27%
2019-07-05~2020-07-22	史程	1年又18天	-6.80%
2018-05-09~2019-07-04	邱杰史程苏天杉	1年又56天	-6.27%

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