前海开源港股通股息率50强(004098)基金净值_估值

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前海开源港股通股息率50强(004098

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单位净值 (2024-11-20): 0.98220.52%; 近1月：-2.92%; 近1年：12.79%

累计净值: 0.9822; 近3月：2.14%; 近3年：5.51%

: 近6月：-7.65%; 成立来：-1.78%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：1.20亿元（2024-09-30）	基金经理：王霞等
成立日：2017-05-08	管理人：前海开源基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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紫金矿业	3.81%	--	股吧
金沙中国有	3.71%	--	股吧
信义光能	3.54%	--	股吧
腾讯控股	3.43%	--	股吧
福莱特玻璃	3.42%	--	股吧
中国海洋石油	3.27%	--	股吧
华润电力	3.19%	--	股吧
中国有色矿业	3.13%	--	股吧
华电国际电	2.66%	--	股吧

前十持仓占比合计：34.45%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 2.92% --
前一持仓占比合计：2.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	2.92%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9822	0.9822	0.52%
11-19	0.9771	0.9771	0.97%
11-18	0.9677	0.9677	0.85%
11-15	0.9595	0.9595	1.27%
11-14	0.9475	0.9475	-2.11%
11-13	0.9679	0.9679	0.03%
11-12	0.9676	0.9676	-2.56%
11-11	0.9930	0.9930	-1.33%
11-08	1.0064	1.0064	-1.06%
11-07	1.0172	1.0172	2.40%
11-06	0.9934	0.9934	-1.61%

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前海开源港股通股息率50强成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.48%	-2.92%	2.14%	-7.65%	13.64%	12.79%	14.89%	5.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 994	857 \| 992	961 \| 982	869 \| 958	227 \| 929	144 \| 911	62 \| 813	39 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.71%	14.03%	3.85%	-3.32%	-3.11%	-3.06%	6.32%	4.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	925 \| 991	1 \| 983	137 \| 960	359 \| 952	207 \| 915	381 \| 895	241 \| 880	220 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.45%	-4.64%	-5.94%	1.54%	9.99%	-15.09%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	57.41%	46.76%	-23.51%	15.33%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	171 \| 952	36 \| 867	431 \| 740	403 \| 554	342 \| 410	27 \| 349	-- \| 285	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀	--	--

累计收益率走势

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 395.35%
2023-12-31 332.92%
2023-06-30 244.05%
2022-12-31 95.55%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	395.35%
2023-12-31	332.92%
2023-06-30	244.05%
2022-12-31	95.55%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-10-27~至今	王霞王思岳	2年又26天	19.96%
2022-08-08~2022-10-26	王霞	79天	-8.31%
2020-07-23~2022-08-07	王霞董治国	2年又15天	-0.27%
2019-07-05~2020-07-22	史程	1年又18天	-6.80%
2018-05-09~2019-07-04	邱杰史程苏天杉	1年又56天	-6.27%

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