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 开启净值估算须知

净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
立即开启

净值估算(25-01-09 15:00)

--
近1月:-5.69%
近1年:16.02%

单位净值 (2025-01-09)

1.59380.28%
近3月:-6.86%
近3年:-28.10%

累计净值

1.5938
近6月:14.52%
成立来:58.97%
类型:指数型-股票规模:5.50亿元(2024-09-30)基金经理:吴昊
成 立 日:2018-11-02管 理 人方正富邦基金基金评级
跟踪标的:深证100指数(价格) | 年化跟踪误差:0.60%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  •  开启净值估算须知

    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    立即开启
    须知
    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.01%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
    下载手机版,净值估算随身看
  • Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来成立来11-0412-0212-302019-012021-012023-012025-011.501.601.701.801.90
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8080 1.13%
华夏大盘精选混 14.3690 0.52%
富国全球科技互 2.5400 -0.98%
南方中证500 1.5303 -0.09%
鹏华中证500 1.5743 -0.08%
富国中证军工指 0.9680 1.36%
融通内需驱动混 2.5600 -0.62%
银华领先策略混 1.0428 -0.50%
泰信优质生活混 0.6388 1.64%
申万菱信消费增 1.1590 -0.17%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -1.01%
    -5.69%
    -6.86%
    14.52%
    -3.89%
    16.02%
    -11.50%
    -28.10%
    同类平均
    -1.17%
    -6.40%
    -3.67%
    14.51%
    -3.91%
    12.32%
    -5.17%
    -18.50%
    沪深300
    -1.06%
    -4.71%
    -4.45%
    9.89%
    -3.94%
    14.80%
    -5.81%
    -21.62%
    跟踪标的
    -1.01%
    -5.76%
    -7.21%
    13.38%
    -3.92%
    13.43%
    -15.28%
    -32.39%
    同类排名
    1308 | 3409
    1651 | 3277
    2432 | 3098
    1207 | 2938
    1613 | 3427
    893 | 2561
    1398 | 2041
    1177 | 1625
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    Created with Highstock 4.2.308-0509-0210-0711-0412-0212-30-20.00%0.00% + 20.00% + 40.00%
    方正富邦深证100ETF
    同类平均
    沪深300
    对比
    PK当前基金
  • Created with Highstock 4.2.3净资产 (亿元)09-3012-3103-3106-3009-300123456
  • 2024年3季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3010.84%
    2023-12-318.74%
    2023-06-306.86%
    2022-12-3111.04%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    吴昊
    于润泽
    ★★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    6年又198天
    现任基金资产规模:
    53.92亿(17只基金)
    Created with Highstock 4.2.3任期收益同类平均沪深3000%10%20%30%40%50%60%70%
    截止至:2025-01-09
    截止至:2025-01-09
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方正富邦基金

管理规模:765.61亿旗下基金:83只
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