万家信用恒利债券A(519188)基金净值_估值

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万家信用恒利债券A(519188

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.18210.07%; 近1月：0.70%; 近1年：5.12%

累计净值: 1.6153; 近3月：0.94%; 近3年：11.62%

: 近6月：1.50%; 成立来：69.89%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：34.14亿元（2024-09-30）	基金经理：苏谋东
成立日：2012-09-21	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20工商 9.49% --
20中国 7.38% --
20交通 6.98% --
20农业 6.05% --
21平安 5.21% --
前五持仓占比合计：35.11%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20工商	9.49%	--
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20农业	6.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1821	1.6153	0.07%
12-19	1.1813	1.6145	-0.01%
12-18	1.1814	1.6146	-0.03%
12-17	1.1818	1.6150	-0.03%
12-16	1.1822	1.6154	0.07%
12-13	1.1814	1.6146	0.09%
12-12	1.1803	1.6135	0.03%
12-11	1.1800	1.6132	-0.02%
12-10	1.1802	1.6134	0.11%
12-09	1.1789	1.6121	0.02%
12-06	1.1787	1.6119	0.01%

更多净值信息>

万家信用恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派现金0.1895元
2019-11-28 每份派现金0.1137元
2018-06-27 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.70%	0.94%	1.50%	4.53%	5.12%	10.26%	11.62%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	383 \| 818	658 \| 815	582 \| 794	573 \| 765	349 \| 705	341 \| 704	165 \| 646	168 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	一般	一般	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.05%	1.54%	1.58%	1.39%	0.60%	1.72%	1.27%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 800	106 \| 497	48 \| 445	250 \| 3113	971 \| 2944	149 \| 2851	762 \| 2778	372 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.07%	1.45%	4.07%	3.74%	4.56%	6.18%	1.04%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 3113	2009 \| 2732	1026 \| 2414	250 \| 2201	474 \| 1724	559 \| 1271	534 \| 1021	141 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-30~至今	苏谋东	7年又84天	34.00%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰苏谋东	3年又129天	19.68%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰苏谋东	288天	1.94%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.43%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-27	每份派现金0.1895元
2019-11-28	每份派现金0.1137元
2018-06-27	每份派现金0.1300元

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