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万家信用恒利债券A(519188
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单位净值 (2025-12-09)

1.20140.05%
近1月：-0.07%
近1年：1.91%

累计净值

1.6346
近3月：0.47%
近3年：12.17%

近6月：0.70%
成立来：72.67%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：18.24亿元（2025-09-30）基金经理：苏谋东
成 立 日：2012-09-21管 理 人：万家基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    12-09 1.2014 1.6346 0.05%
    12-08 1.2008 1.6340 -0.02%
    12-05 1.2011 1.6343 0.00%
    12-04 1.2011 1.6343 -0.10%
    12-03 1.2023 1.6355 -0.02%
    12-02 1.2026 1.6358 -0.02%
    12-01 1.2028 1.6360 0.02%
    11-28 1.2025 1.6357 0.03%
    11-27 1.2021 1.6353 -0.01%
    11-26 1.2022 1.6354 -0.10%
    11-25 1.2034 1.6366 -0.02%
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    7.36%
    12.17%
    同类平均
    -0.02%
    -0.28%
    0.29%
    1.28%
    2.51%
    3.11%
    8.14%
    10.76%
    沪深300
    0.96%
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    3.65%
    18.35%
    16.86%
    15.92%
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    15.01%
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    420 | 684
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