万家信用恒利债券A(519188)基金净值_估值

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万家信用恒利债券A(519188

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.1569-0.09%; 近1月：0.92%; 近1年：5.60%

累计净值: 1.5901; 近3月：1.75%; 近3年：12.20%

: 近6月：3.93%; 成立来：66.27%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：33.17亿元（2024-03-31）	基金经理：苏谋东
成立日：2012-09-21	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21邮储 9.19% --
21交通 7.68% --
21工商 6.08% --
22农行 5.00% --
20苏州 4.97% --
前五持仓占比合计：32.92%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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21邮储	9.19%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.1569	1.5901	-0.09%
04-25	1.1579	1.5911	-0.06%
04-24	1.1586	1.5918	-0.10%
04-23	1.1598	1.5930	0.06%
04-22	1.1591	1.5923	0.07%
04-19	1.1583	1.5915	0.06%
04-18	1.1576	1.5908	0.09%
04-17	1.1566	1.5898	0.04%
04-16	1.1561	1.5893	-0.01%
04-15	1.1562	1.5894	0.03%
04-12	1.1559	1.5891	0.13%

更多净值信息>

万家信用恒利债券A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2022-09-27 每份派现金0.1895元
2019-11-28 每份派现金0.1137元
2018-06-27 每份派现金0.1300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	0.92%	1.75%	3.93%	2.30%	5.60%	8.38%	12.20%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.04%	0.63%	1.79%	2.53%	1.74%	3.12%	6.47%	12.12%
沪深300	1.20%	1.14%	7.51%	2.00%	4.46%	-9.47%	-5.28%	-29.41%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	382 \| 454	63 \| 449	107 \| 430	23 \| 409	48 \| 418	21 \| 380	37 \| 301	74 \| 241
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.58%	1.39%	0.60%	1.72%	1.27%	0.31%	0.09%	0.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%	0.19%	1.77%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	48 \| 445	250 \| 3114	971 \| 2943	149 \| 2851	762 \| 2778	372 \| 2732	2384 \| 2598	1019 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	良好	优秀	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	5.07%	1.45%	4.07%	3.74%	4.56%	6.18%	1.04%	2.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	399 \| 3114	2009 \| 2732	1026 \| 2413	250 \| 2201	474 \| 1724	559 \| 1271	534 \| 1021	141 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	优秀	良好	良好	一般	优秀

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
暂无数据
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金经理有多年证券从业经验与固定收益投资管理经验，从2012年末开始管理该基金，业绩中等。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-09-30~至今	苏谋东	6年又211天	31.14%
2014-05-24~2017-09-29	唐俊杰苏谋东	3年又129天	19.68%
2013-08-08~2014-05-23	朱虹唐俊杰苏谋东	288天	1.94%
2013-03-20~2013-08-07	朱虹唐俊杰	140天	1.43%
2012-09-21~2013-03-19	朱虹	179天	2.45%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-09-27	每份派现金0.1895元
2019-11-28	每份派现金0.1137元
2018-06-27	每份派现金0.1300元

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