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万家信用恒利债券A(519188
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单位净值 (2025-11-11)

1.20290.03%
近1月：0.54%
近1年：2.50%

累计净值

1.6361
近3月：0.48%
近3年：11.92%

近6月：1.00%
成立来：72.88%
类型：债券型-混合一级  |  中低风险规模：18.24亿元（2025-09-30）基金经理：苏谋东
成 立 日：2012-09-21管 理 人：万家基金基金评级：

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-10 1.2025 1.6357 0.02%
    11-07 1.2022 1.6354 -0.06%
    11-06 1.2029 1.6361 -0.06%
    11-05 1.2036 1.6368 0.02%
    11-04 1.2033 1.6365 0.01%
    11-03 1.2032 1.6364 0.03%
    10-31 1.2028 1.6360 0.08%
    10-30 1.2018 1.6350 0.06%
    10-29 1.2011 1.6343 0.05%
    10-28 1.2005 1.6337 0.07%
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    2.50%
    7.61%
    11.92%
    同类平均
    0.17%
    0.44%
    0.59%
    1.94%
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    10.14%
    沪深300
    0.40%
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