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单位净值 (2026-01-08)

1.20600.03%
近1月:0.43%
近1年:1.75%

累计净值

1.6392
近3月:0.90%
近3年:11.79%

近6月:0.74%
成立来:73.33%
类型:债券型-混合一级  |  中低风险规模:18.24亿元(2025-09-30)基金经理:苏谋东
成 立 日:2012-09-21管 理 人万家基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-08 1.2060 1.6392 0.03%
    01-07 1.2056 1.6388 -0.01%
    01-06 1.2057 1.6389 -0.02%
    01-05 1.2060 1.6392 0.07%
    12-31 1.2051 1.6383 0.05%
    12-30 1.2045 1.6377 0.02%
    12-29 1.2042 1.6374 -0.04%
    12-26 1.2047 1.6379 0.02%
    12-25 1.2045 1.6377 0.01%
    12-24 1.2044 1.6376 -0.01%
    12-23 1.2045 1.6377 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.43%
    0.90%
    0.74%
    0.07%
    1.75%
    6.52%
    11.79%
    同类平均
    0.40%
    0.69%
    0.90%
    1.42%
    0.40%
    3.18%
    8.55%
    11.27%
    沪深300
    2.33%
    2.51%
    2.09%
    18.49%
    2.33%
    25.03%
    44.17%
    19.01%
    同类排名
    443 | 792
    348 | 786
    269 | 766
    352 | 732
    443 | 792
    359 | 675
    319 | 569
    188 | 519
    四分位排名

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    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    一般

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