招商丰益混合A(002514)基金净值_估值_行情走势

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招商丰益混合A(002514

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单位净值 (2025-03-10): 1.18100.00%; 近1月：1.20%; 近1年：-2.88%

累计净值: 1.5820; 近3月：-1.99%; 近3年：-5.67%

: 近6月：3.96%; 成立来：60.20%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-12-31）	基金经理：张磊
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云南白药	7.48%	-0.13%	股吧
贵州茅台	5.71%	0.12%	股吧
华鲁恒升	5.29%	1.50%	股吧
神州细胞-U	2.94%	-1.00%	股吧
山西汾酒	2.76%	0.26%	股吧
苏泊尔	2.66%	0.27%	股吧
五粮液	2.62%	-1.57%	股吧
九典制药	2.02%	1.71%	股吧
吉贝尔	1.96%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：33.44%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 39.27% --
前一持仓占比合计：39.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	39.27%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-10	1.1810	1.5820	0.00%
03-07	1.1810	1.5820	0.17%
03-06	1.1790	1.5800	0.60%
03-05	1.1720	1.5730	-0.34%
03-04	1.1760	1.5770	-0.25%
03-03	1.1790	1.5800	0.34%
02-28	1.1750	1.5760	-0.42%
02-27	1.1800	1.5810	0.51%
02-26	1.1740	1.5750	0.43%
02-25	1.1690	1.5700	-0.60%
02-24	1.1760	1.5770	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-03-10

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.17%	1.20%	-1.99%	3.96%	-0.17%	-2.88%	-9.85%	-5.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.25%	2.21%	2.74%	22.12%	4.83%	11.62%	-2.68%	-6.23%
沪深300	1.04%	0.71%	-1.67%	22.94%	-0.16%	10.83%	-0.97%	-8.48%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1958 \| 2325	1240 \| 2324	1969 \| 2302	2008 \| 2277	1788 \| 2313	2052 \| 2245	1473 \| 2129	951 \| 1999
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	-3.90%	4.50%	-3.44%	-1.85%	-1.04%	-3.61%	-2.18%	6.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1682 \| 2337	1627 \| 2323	1558 \| 2327	1269 \| 2323	625 \| 2331	939 \| 2319	1147 \| 2303	480 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	-4.83%	-0.88%	-4.42%	5.44%	29.79%	17.48%	-4.49%	16.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1846 \| 2337	501 \| 2331	452 \| 2300	1253 \| 2206	1148 \| 2087	1279 \| 1975	496 \| 1914	279 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年4季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 69.00%
2023-12-31 43.18%
2023-06-30 22.53%
2022-12-31 66.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：混合型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
2024-06-30	69.00%
2023-12-31	43.18%
2023-06-30	22.53%
2022-12-31	66.88%

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-21~至今	张磊	4年又234天	6.88%
2020-01-18~2020-07-20	付斌张磊	184天	15.15%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.93%
2017-12-30~2019-06-20	何文韬	1年又172天	2.25%
2016-08-31~2017-12-29	王宠何文韬	1年又120天	15.80%

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564	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:43
885	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季	基金资讯	01-19 09:19
879	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季	基金资讯	10-24 09:14
862	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报	基金资讯	08-30 09:37
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498	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季	基金资讯	01-18 09:06
521	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季	基金资讯	10-25 09:22

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2021-05-25	每份派现金0.0620元
2020-12-22	每份派现金0.0650元
2020-12-11	每份派现金0.0700元
2020-06-18	每份派现金0.0450元
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2019-09-26	每份派现金0.0600元

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