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单位净值 (2025-09-02)

1.2920-1.07%
近1月:8.48%
近1年:12.54%

累计净值

1.6930
近3月:10.05%
近3年:3.78%

近6月:9.96%
成立来:75.25%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:姚飞军
成 立 日:2016-08-24管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-02 1.2920 1.6930 -1.07%
    09-01 1.3060 1.7070 0.15%
    08-29 1.3040 1.7050 0.93%
    08-28 1.2920 1.6930 1.10%
    08-27 1.2780 1.6790 -1.16%
    08-26 1.2930 1.6940 0.15%
    08-25 1.2910 1.6920 1.97%
    08-22 1.2660 1.6670 1.44%
    08-21 1.2480 1.6490 0.32%
    08-20 1.2440 1.6450 0.97%
    08-19 1.2320 1.6330 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.08%
    8.48%
    10.05%
    9.96%
    9.21%
    12.54%
    2.78%
    3.78%
    同类平均
    0.54%
    9.50%
    18.55%
    17.40%
    20.37%
    38.46%
    19.00%
    8.40%
    沪深300
    0.85%
    10.74%
    16.93%
    15.43%
    14.12%
    37.53%
    18.44%
    11.60%
    同类排名
    1223 | 2330
    1104 | 2324
    1576 | 2313
    1539 | 2292
    1582 | 2280
    1846 | 2242
    1736 | 2154
    1182 | 2043
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3022.87%
    2024-12-3145.37%
    2024-06-3049.38%
    2023-12-3143.18%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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