招商丰益混合A(002514)基金净值_估值_行情走势

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招商丰益混合A(002514

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单位净值 (2024-11-20): 1.20700.33%; 近1月：0.75%; 近1年：-3.05%

累计净值: 1.6080; 近3月：5.05%; 近3年：-7.79%

: 近6月：-2.19%; 成立来：63.72%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.00亿元（2024-09-30）	基金经理：张磊
成立日：2016-08-24	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1500元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
云南白药	7.30%	0.07%	股吧
贵州茅台	6.28%	0.02%	股吧
华鲁恒升	6.14%	-0.17%	股吧
特宝生物	3.79%	-0.71%	股吧
神州细胞-U	3.22%	-1.41%	股吧
山西汾酒	3.14%	-0.72%	股吧
五粮液	2.92%	-0.07%	股吧
苏泊尔	2.80%	-0.53%	股吧
九典制药	2.65%	-0.04%	股吧

前十持仓占比合计：38.24%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 39.27% --
前一持仓占比合计：39.27%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	39.27%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.2070	1.6080	0.33%
11-19	1.2030	1.6040	0.17%
11-18	1.2010	1.6020	-0.25%
11-15	1.2040	1.6050	-0.58%
11-14	1.2110	1.6120	-0.41%
11-13	1.2160	1.6170	-0.25%
11-12	1.2190	1.6200	0.00%
11-11	1.2190	1.6200	0.00%
11-08	1.2190	1.6200	-0.25%
11-07	1.2220	1.6230	1.41%
11-06	1.2050	1.6060	-0.25%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.74%	0.75%	5.05%	-2.19%	-2.90%	-3.05%	-3.59%	-7.79%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	555 \| 2312	1050 \| 2307	1790 \| 2292	1753 \| 2270	1850 \| 2254	1607 \| 2238	942 \| 2108	603 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.50%	-3.44%	-1.85%	-1.04%	-3.61%	-2.18%	6.22%	1.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1627 \| 2323	1558 \| 2327	1269 \| 2323	625 \| 2331	939 \| 2319	1147 \| 2303	480 \| 2290	608 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.88%	-4.42%	5.44%	29.79%	17.48%	-4.49%	16.72%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	501 \| 2331	452 \| 2300	1253 \| 2206	1148 \| 2087	1279 \| 1975	496 \| 1914	279 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 74.15%
2023-12-31 43.18%
2023-06-30 61.76%
2022-12-31 66.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：混合型基金，成立以来表现优秀

报告期	基金换手率
2024-06-30	74.15%
2023-12-31	43.18%
2023-06-30	61.76%
2022-12-31	66.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-07-21~至今	张磊	4年又124天	9.23%
2020-01-18~2020-07-20	付斌张磊	184天	15.15%
2019-06-21~2020-01-17	付斌	210天	9.93%
2017-12-30~2019-06-20	何文韬	1年又172天	2.25%
2016-08-31~2017-12-29	王宠何文韬	1年又120天	15.80%

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473	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季	基金资讯	04-19 09:08
487	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报	基金资讯	03-29 10:43
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417	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2022年第4季	基金资讯	01-18 09:06
457	0	公告招商丰益灵活配置混合型证券投资基金2022年第3季	基金资讯	10-25 09:22
437	0	请记住招商这个“付斌”千万不要买他管理的任何产品，	从不满仓干	09-27 10:13

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近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2021-08-17	每份派现金0.0580元
2021-05-25	每份派现金0.0620元
2020-12-22	每份派现金0.0650元
2020-12-11	每份派现金0.0700元
2020-06-18	每份派现金0.0450元
2019-12-03	每份派现金0.0410元
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