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净值估算(25-09-30 13:07)

--
近1月:6.98%
近1年:34.44%

单位净值 (2025-09-29)

2.22101.88%
近3月:26.84%
近3年:26.70%

累计净值

2.2210
近6月:24.22%
成立来:122.10%
类型:指数型-股票  |  中高风险规模:0.54亿元(2025-06-30)基金经理:余斌
成 立 日:2011-11-15管 理 人摩根士丹利基金基金评级
跟踪标的:深证300价格 | 年化跟踪误差:5.65%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.05%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    2.78%
    6.98%
    26.84%
    24.22%
    26.77%
    34.44%
    34.28%
    26.70%
    同类平均
    1.83%
    3.88%
    22.95%
    24.28%
    28.33%
    41.48%
    36.39%
    33.42%
    沪深300
    2.15%
    2.74%
    17.81%
    18.00%
    17.41%
    24.74%
    25.22%
    20.72%
    跟踪标的
    2.81%
    6.92%
    31.78%
    28.80%
    30.41%
    40.82%
    33.78%
    22.10%
    同类排名
    927 | 4367
    1016 | 4329
    1337 | 4058
    1464 | 3686
    1616 | 3418
    1566 | 3052
    1032 | 2348
    1101 | 1878
    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    良好

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    良好

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    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30514.38%
    2024-12-31296.74%
    2024-06-30303.40%
    2023-12-31453.92%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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105 0 公告摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金托管协议 基金资讯 03-19 16:49
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摩根士丹利基金

管理规模:246.62亿旗下基金:60只
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