富国鼎利纯债三个月定开债(004736)基金净值_估值

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富国鼎利纯债三个月定开债(004736

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.33120.01%; 近1月：0.19%; 近1年：4.38%

累计净值: 1.3905; 近3月：1.46%; 近3年：12.19%

: 近6月：3.04%; 成立来：39.94%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：2.89亿元（2024-06-30）	基金经理：武磊
成立日：2017-06-28	管理人：富国基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

开放申购/赎回时间：2024-07-24～08-20/2024-07-24～08-20

开放申购时间：
2024年07月23日15:00~08月20日15:00
开放赎回时间：
2024年07月23日15:00~08月20日15:00

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购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

金额：

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
23方正G2 7.22% --
24附息 7.05% --
24光大 6.96% --
22国君G3 5.25% --
20上虞 4.31% --
前五持仓占比合计：30.79%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23方正G2	7.22%	--
24附息	7.05%	--
24光大	6.96%	--
22国君G3	5.25%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.3312	1.3905	0.01%
07-18	1.3311	1.3904	-0.01%
07-17	1.3312	1.3905	0.03%
07-16	1.3308	1.3901	0.01%
07-15	1.3307	1.3900	0.02%
07-12	1.3304	1.3897	0.02%
07-11	1.3302	1.3895	0.02%
07-10	1.3300	1.3893	0.01%
07-09	1.3299	1.3892	0.02%
07-08	1.3297	1.3890	-0.01%
07-05	1.3298	1.3891	-0.04%

更多净值信息>

富国鼎利纯债三个月定开债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-10-09 每份派现金0.0200元
2023-06-13 每份派现金0.0200元
2017-12-22 每份派现金0.0193元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-06-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-06-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.06%	0.19%	1.46%	3.04%	3.31%	4.38%	7.55%	12.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1817 \| 3369	2615 \| 3344	95 \| 3229	406 \| 3065	427 \| 3055	688 \| 2787	709 \| 2416	526 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.81%	1.40%	0.89%	0.40%	1.19%	1.20%	0.02%	0.63%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	235 \| 3366	848 \| 3230	1425 \| 3112	1945 \| 2943	1372 \| 2851	849 \| 2778	837 \| 2732	2186 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.73%	2.57%	4.76%	3.87%	5.26%	6.64%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1122 \| 3112	790 \| 2732	560 \| 2413	213 \| 2201	241 \| 1724	452 \| 1271	-- \| 1021	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-07-22~至今	武磊	3年又1天	12.10%
2018-07-04~2021-07-21	武磊黄纪亮	3年又18天	16.75%
2018-04-27~2018-07-03	钟智伦武磊黄纪亮	67天	0.66%
2017-06-30~2018-04-26	钟智伦武磊	300天	6.23%
2017-06-28~2017-06-29	钟智伦	1天	0.00%

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2023-10-09	每份派现金0.0200元
2023-06-13	每份派现金0.0200元
2017-12-22	每份派现金0.0193元

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