交银定期支付月月丰债券C(519731)基金净值_估值

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交银定期支付月月丰债券C(519731

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.4587

+0.0007+0.05%

近1月：-0.27%

近1年：9.30%

单位净值 (2019-10-15): 1.4580-0.14%; 近3月：2.24%; 近3年：6.97%

累计净值: 1.4580; 近6月：2.39%; 成立来：45.80%

基金类型：债券型 \| 中风险	基金规模：0.03亿元（2019-06-30）	基金经理：凌超
成立日：2013-08-13	管理人：交银施罗德基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.14%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
长春高新 1.53% 4.38% 股吧
凯莱英 0.49% 1.35% 股吧
前十持仓占比合计：2.02%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
国开1704 61.61% --
16皖新EB 4.71% --
18中油EB 4.49% --
17浙报EB 3.37% --
18中原EB 3.34% --
前五持仓占比合计：77.52%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
长春高新	1.53%	4.38%	股吧
凯莱英	0.49%	1.35%	股吧

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1704	61.61%	--
16皖新EB	4.71%	--
18中油EB	4.49%	--
17浙报EB	3.37%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-15	1.4580	1.4580	-0.14%
10-14	1.4600	1.4600	0.27%
10-11	1.4560	1.4560	0.14%
10-10	1.4540	1.4540	0.28%
10-09	1.4500	1.4500	-0.07%
10-08	1.4510	1.4510	0.07%
09-30	1.4500	1.4500	-0.07%
09-27	1.4510	1.4510	0.14%
09-26	1.4490	1.4490	-0.48%
09-25	1.4560	1.4560	-0.27%
09-24	1.4600	1.4600	0.14%

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交银定期支付月月丰债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-06-30 ★★★

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2019-10-15

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.48%	-0.27%	2.24%	2.39%	8.00%	9.30%	7.21%	6.97%
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	270 \| 1903	1648 \| 1903	261 \| 1820	642 \| 1699	215 \| 1537	206 \| 1381	847 \| 1183	545 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	2.04%	-0.28%	5.56%	1.35%	-0.37%	-1.55%	-0.44%	-0.29%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	271 \| 1965	1354 \| 1822	225 \| 1682	740 \| 1542	1208 \| 1404	1125 \| 1345	1172 \| 1339	842 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	一般

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	-1.03%	0.15%	1.41%	13.91%	16.27%	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	1007 \| 1542	846 \| 1334	240 \| 650	152 \| 570	241 \| 494	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2019-06-30 534.27%
2018-12-31 397.38%
2018-06-30 428.71%
2017-12-31 283.58%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：精选具有较高息票率的债券,以获取稳定的债息收入，成立以来两年业绩良好。

报告期	基金换手率
2019-06-30	534.27%
2018-12-31	397.38%
2018-06-30	428.71%
2017-12-31	283.58%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-03-15~至今	凌超	215天	2.10%
2018-02-13~2019-03-14	于海颖凌超	1年又29天	6.25%
2017-06-22~2018-02-12	于海颖	235天	-1.55%
2017-06-10~2017-06-21	孙超于海颖	11天	0.22%
2015-08-15~2017-06-09	孙超	1年又299天	4.88%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
1286	0	分配原则是怎样的？	基民eCVN8O	10-02 12:12
471	0	表现出来了……	基民P7UWnU	09-03 17:20
576	0	真垃圾	基民XwYjZJ	05-28 22:55
591	0	垃圾	基民XwYjZJ	05-27 21:46
405	0	好	基民XwYjZJ	05-06 14:30
575	0	我在2019-03-25 22:53:14卖出了交	帆168	03-25 22:53
573	0	我在2019-03-07 14:52:11卖出了交	月影2017	03-07 14:53
642	0	我在2019-02-28 14:41:31将交银增	帆168	02-28 14:42
588	0	我在2019-02-27 14:42:17买入了交	帆168	02-27 14:42
535	0	没有什么理由，评感觉啦//我在2019-02-27	帆168	02-27 14:26
667	0	我在2019-02-26 21:00:53将交银纯	月影2017	02-26 21:01
14452	0	估值很不准啊，为什么	Janhozheng	09-19 14:34
14240	1	这只到底债基股基，波动这么大	ccd112	09-15 13:12
19518	0	这只鸡好刺激，天天坐升降机	股友n7iIeS4700	11-28 15:04
10824	0	骗子尼玛	上海网友	08-24 21:18
10207	0	尼玛天天0.08 放了一年还亏比定期存款还差	上海网友	08-09 20:05
12271	1	大家都涨就尼玛你们跌纯粹是骗管理费的	上海网友	08-04 18:37
8927	0	除了0.08 会不会换点套路啊尼玛	上海网友	06-01 21:21
7668	1	我在天天基金网买的这只，不知道怎么转换，求方法	上海网友	04-20 09:27
6976	0	尼玛跌起来就0.46 尼玛怎么不也0.08	上海网友	04-07 22:12

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