鹏华安泽混合A(009096)基金净值_估值_行情走势

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鹏华安泽混合A(009096

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单位净值 (2024-12-30): 1.17480.00%; 近1月：0.34%; 近1年：2.31%

累计净值: 1.1748; 近3月：0.23%; 近3年：4.16%

: 近6月：0.15%; 成立来：17.48%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.20亿元（2024-09-30）	基金经理：祝松
成立日：2020-03-25	管理人：鹏华基金	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 56.64% --
24国债09 2.80% --
PR双福债 1.75% --
国债2324 0.57% --
24国债02 0.37% --
前五持仓占比合计：62.13%
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23国开	56.64%	--
24国债09	2.80%	--
PR双福债	1.75%	--
国债2324	0.57%	--
24国债02	0.37%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1748	1.1748	0.00%
12-27	1.1748	1.1748	0.00%
12-26	1.1748	1.1748	0.00%
12-25	1.1748	1.1748	0.00%
12-24	1.1748	1.1748	0.01%
12-23	1.1747	1.1747	0.00%
12-20	1.1747	1.1747	0.01%
12-19	1.1746	1.1746	0.00%
12-18	1.1746	1.1746	0.00%
12-17	1.1746	1.1746	0.00%
12-16	1.1746	1.1746	-0.15%

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鹏华安泽混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.01%	0.34%	0.23%	0.15%	2.30%	2.31%	4.86%	4.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	1.15%	1.53%	4.00%	5.54%	5.54%	4.59%	0.78%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1221 \| 1333	1161 \| 1333	1117 \| 1317	1257 \| 1313	1124 \| 1285	1124 \| 1285	586 \| 1148	315 \| 972
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.08%	0.43%	1.71%	0.29%	-0.83%	1.98%	1.06%	-2.24%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1275 \| 1374	891 \| 1402	369 \| 1403	211 \| 1401	692 \| 1403	42 \| 1388	848 \| 1367	1155 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	良好	优秀	良好	优秀	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.50%	-0.76%	9.51%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	143 \| 1401	168 \| 1336	81 \| 1165	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 166.38%
2023-12-31 210.49%
2023-06-30 133.53%
2022-12-31 106.43%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	166.38%
2023-12-31	210.49%
2023-06-30	133.53%
2022-12-31	106.43%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-12-26~至今祝松 4天 0.00%
2020-03-25~2024-12-25 刘太阳 4年又276天 17.48%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-26~至今	祝松	4天	0.00%
2020-03-25~2024-12-25	刘太阳	4年又276天	17.48%

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249	公告鹏华安泽混合型证券投资基金托管协议	基金资讯	12-20 09:06
251	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金增设D类基金份额并修	基金资讯	12-20 09:05
237	公告鹏华安泽混合型证券投资基金更新的招募说明书	基金资讯	12-20 09:05
416	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	12-11 08:56
477	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	12-04 08:46
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535	公告鹏华安泽混合型证券投资基金基金合同	基金资讯	10-10 09:40
564	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金增设E类基金份额并修	基金资讯	10-10 09:05
542	公告鹏华安泽混合型证券投资基金托管协议更新	基金资讯	10-10 09:05
530	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	10-01 09:34
453	公告关于鹏华安泽混合型证券投资基金可能触发基金合同终止	基金资讯	09-24 09:16
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