国联安添利增长债A(003275)基金净值_估值

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国联安添利增长债A(003275

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-18): 1.28980.14%; 近1月：0.30%; 近1年：-1.01%

累计净值: 1.4178; 近3月：1.99%; 近3年：9.80%

: 近6月：0.52%; 成立来：42.20%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：18.08亿元（2023-12-31）	基金经理：邹新进
成立日：2016-09-29	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国药一致	1.79%	0.44%	股吧
良信股份	1.35%	0.13%	股吧
万科Ａ	1.05%	-3.10%	股吧
健康元	1.04%	-0.17%	股吧
山煤国际	0.98%	0.19%	股吧
中国海油	0.95%	-2.02%	股吧
扬农化工	0.90%	1.56%	股吧
威孚高科	0.90%	0.16%	股吧
金地集团	0.89%	-1.22%	股吧
河钢资源	0.86%	1.79%	股吧

前十持仓占比合计：10.71%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债03 7.86% --
22国债26 7.23% --
22国债28 7.00% --
23国债05 6.55% --
大秦转债 5.87% --
前五持仓占比合计：34.51%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债03	7.86%	--
22国债26	7.23%	--
22国债28	7.00%	--
23国债05	6.55%	--
大秦转债	5.87%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	1.2898	1.4178	0.14%
04-17	1.2880	1.4160	1.01%
04-16	1.2751	1.4031	-0.89%
04-15	1.2866	1.4146	0.02%
04-12	1.2863	1.4143	0.02%
04-11	1.2861	1.4141	0.29%
04-10	1.2824	1.4104	-0.25%
04-09	1.2856	1.4136	0.45%
04-08	1.2798	1.4078	-0.37%
04-03	1.2846	1.4126	0.09%
04-02	1.2835	1.4115	0.05%

更多净值信息>

国联安添利增长债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0680元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	0.30%	1.99%	0.52%	0.77%	-1.01%	2.23%	9.80%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.33%	0.52%	2.55%	1.57%	1.23%	-0.81%	1.60%	4.64%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	586 \| 1129	689 \| 1129	632 \| 1105	749 \| 1060	735 \| 1100	574 \| 981	320 \| 790	108 \| 607
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	-0.13%	-1.67%	0.50%	0.74%	1.97%	0.53%	-2.93%	2.57%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%	2.93%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	846 \| 1173	878 \| 1121	134 \| 1075	254 \| 1035	333 \| 995	83 \| 955	571 \| 895	363 \| 850
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.51%	-0.50%	9.40%	9.54%	2.51%	4.99%	9.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 1121	125 \| 955	153 \| 782	220 \| 632	462 \| 548	68 \| 500	9 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 28.46%
2023-06-30 23.36%
2022-12-31 21.71%
2022-06-30 25.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合

报告期	基金换手率
2023-12-31	28.46%
2023-06-30	23.36%
2022-12-31	21.71%
2022-06-30	25.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	邹新进	2年又119天	2.23%
2020-05-25~2021-12-21	邹新进王欢	1年又210天	16.07%
2019-12-31~2020-05-24	薛琳邹新进王欢	145天	2.81%
2019-01-31~2019-12-30	吕中凡薛琳	333天	2.23%
2017-01-19~2019-01-30	吕中凡	2年又11天	14.80%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-12-22	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0680元

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