国联安添利增长债A(003275)基金净值_估值

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国联安添利增长债A(003275

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.2647-0.15%; 近1月：-1.75%; 近1年：-2.97%

累计净值: 1.3927; 近3月：-2.00%; 近3年：7.07%

: 近6月：0.13%; 成立来：39.43%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：10.16亿元（2024-06-30）	基金经理：邹新进
成立日：2016-09-29	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

金额：

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
国药一致	2.14%	-0.48%	股吧
良信股份	1.95%	-0.32%	股吧
扬农化工	1.37%	-1.13%	股吧
威孚高科	1.31%	-0.12%	股吧
健康元	1.28%	-0.56%	股吧
三特索道	1.21%	-0.92%	股吧
山煤国际	1.16%	-0.75%	股吧
河钢资源	1.09%	-2.23%	股吧
金地集团	0.98%	-2.14%	股吧
万科Ａ	0.97%	-1.12%	股吧

前十持仓占比合计：13.46%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22国债26 9.53% --
23国债03 9.52% --
进出2103 9.47% --
大秦转债 5.84% --
22国债20 5.02% --
前五持仓占比合计：39.38%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22国债26	9.53%	--
23国债03	9.52%	--
进出2103	9.47%	--
大秦转债	5.84%	--
22国债20	5.02%	--

公司观点

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国联安基金邹新进：市场又回底部区间...
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.2647	1.3927	-0.15%
07-18	1.2666	1.3946	0.00%
07-17	1.2666	1.3946	-0.16%
07-16	1.2686	1.3966	-0.15%
07-15	1.2705	1.3985	-0.06%
07-12	1.2713	1.3993	0.03%
07-11	1.2709	1.3989	0.51%
07-10	1.2644	1.3924	-0.48%
07-09	1.2705	1.3985	0.50%
07-08	1.2642	1.3922	-0.78%
07-05	1.2741	1.4021	0.23%

更多净值信息>

国联安添利增长债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0680元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.52%	-1.75%	-2.00%	0.13%	-1.20%	-2.97%	-0.56%	7.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1020 \| 1211	1051 \| 1208	1074 \| 1170	986 \| 1111	915 \| 1106	810 \| 1025	406 \| 828	117 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.16%	-0.13%	-1.67%	0.50%	0.74%	1.97%	0.53%	-2.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1011 \| 1208	846 \| 1173	878 \| 1121	134 \| 1075	254 \| 1035	333 \| 995	83 \| 955	571 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.51%	-0.50%	9.40%	9.54%	2.51%	4.99%	9.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 1121	125 \| 955	153 \| 782	220 \| 632	462 \| 548	68 \| 500	9 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 28.46%
2023-06-30 23.36%
2022-12-31 21.71%
2022-06-30 25.06%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合

报告期	基金换手率
2023-12-31	28.46%
2023-06-30	23.36%
2022-12-31	21.71%
2022-06-30	25.06%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	邹新进	2年又213天	0.25%
2020-05-25~2021-12-21	邹新进王欢	1年又210天	16.07%
2019-12-31~2020-05-24	薛琳邹新进王欢	145天	2.81%
2019-01-31~2019-12-30	吕中凡薛琳	333天	2.23%
2017-01-19~2019-01-30	吕中凡	2年又11天	14.80%

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近1月收益	728,600.00

2022-12-22	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0680元

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