国联安添利增长债A(003275)基金净值_估值

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国联安添利增长债A(003275

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单位净值 (2024-12-20): 1.35300.07%; 近1月：1.24%; 近1年：6.73%

累计净值: 1.4810; 近3月：11.03%; 近3年：7.83%

: 近6月：6.01%; 成立来：49.17%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：7.73亿元（2024-09-30）	基金经理：邹新进
成立日：2016-09-29	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.70% 0.07% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
良信股份	1.85%	-0.57%	股吧
国药一致	1.79%	0.07%	股吧
健康元	1.43%	0.27%	股吧
扬农化工	1.38%	1.15%	股吧
威孚高科	1.29%	0.00%	股吧
山煤国际	1.27%	-1.29%	股吧
河钢资源	1.18%	-1.17%	股吧
三特索道	1.18%	-0.41%	股吧
万科Ａ	1.10%	-1.14%	股吧
吉祥航空	1.01%	-2.46%	股吧

前十持仓占比合计：13.48%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债03 8.04% --
22国债26 7.97% --
大秦转债 5.08% --
24国债02 4.07% --
国开2002 3.32% --
前五持仓占比合计：28.48%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债03	8.04%	--
22国债26	7.97%	--
大秦转债	5.08%	--
24国债02	4.07%	--
国开2002	3.32%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.3530	1.4810	0.07%
12-19	1.3521	1.4801	-0.29%
12-18	1.3560	1.4840	0.13%
12-17	1.3542	1.4822	-0.49%
12-16	1.3608	1.4888	-0.47%
12-13	1.3672	1.4952	-0.81%
12-12	1.3784	1.5064	0.71%
12-11	1.3687	1.4967	0.59%
12-10	1.3607	1.4887	0.64%
12-09	1.3520	1.4800	-0.09%
12-06	1.3532	1.4812	0.46%

更多净值信息>

国联安添利增长债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-12-22 每份派现金0.0600元
2022-10-27 每份派现金0.0680元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.04%	1.24%	11.03%	6.01%	5.70%	6.73%	7.54%	7.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.13%	1.27%	5.58%	3.49%	5.13%	6.13%	6.36%	1.54%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1231 \| 1283	545 \| 1269	168 \| 1238	165 \| 1196	386 \| 1094	383 \| 1085	338 \| 913	130 \| 730
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	4.04%	-0.16%	-0.13%	-1.67%	0.50%	0.74%	1.97%	0.53%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	90 \| 1251	1011 \| 1208	846 \| 1173	878 \| 1121	134 \| 1075	254 \| 1035	333 \| 995	83 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	不佳	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.51%	-0.50%	9.40%	9.54%	2.51%	4.99%	9.40%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	326 \| 1121	125 \| 955	153 \| 782	220 \| 632	462 \| 548	68 \| 500	9 \| 499	-- \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 13.61%
2023-12-31 28.46%
2023-06-30 23.36%
2022-12-31 21.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：A/C份额，秉承价值投资理念,进行深入的宏观经济、信用、利率研究，精选债券组合

报告期	基金换手率
2024-06-30	13.61%
2023-12-31	28.46%
2023-06-30	23.36%
2022-12-31	21.71%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~至今	邹新进	3年又0天	7.24%
2020-05-25~2021-12-21	邹新进王欢	1年又210天	16.07%
2019-12-31~2020-05-24	薛琳邹新进王欢	145天	2.81%
2019-01-31~2019-12-30	吕中凡薛琳	333天	2.23%
2017-01-19~2019-01-30	吕中凡	2年又11天	14.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-22	每份派现金0.0600元
2022-10-27	每份派现金0.0680元

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