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易方达纯债1年定开债C(000112
)
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单位净值 (2024-07-15)

1.04600.00%
近1月:0.19%
近1年:4.11%

累计净值

1.5090
近3月:0.87%
近3年:9.82%

近6月:2.31%
成立来:61.95%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.10亿元(2024-03-31)基金经理:李一硕
成 立 日:2013-07-30管 理 人易方达基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-08-01~08-14/2024-08-01~08-14
预估开放申购时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间:
2024年07月31日15:00~08月14日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 活期宝转入
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-15 1.0460 1.5090 0.00%
    07-12 1.0460 1.5090 0.00%
    07-11 1.0460 1.5090 0.00%
    07-10 1.0460 1.5090 0.00%
    07-09 1.0460 1.5090 0.10%
    07-08 1.0450 1.5080 -0.10%
    07-05 1.0460 1.5090 0.00%
    07-04 1.0460 1.5090 0.10%
    07-03 1.0450 1.5080 0.00%
    07-02 1.0450 1.5080 0.00%
    07-01 1.0450 1.5080 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.19%
    0.87%
    2.31%
    2.61%
    4.11%
    6.61%
    9.82%
    同类平均
    0.06%
    0.31%
    1.00%
    2.64%
    2.75%
    4.35%
    7.78%
    12.11%
    沪深300
    1.20%
    -2.02%
    -0.10%
    5.73%
    1.20%
    -9.65%
    -19.50%
    -32.35%
    同类排名
    2143 | 2904
    2442 | 2906
    1567 | 2821
    1457 | 2673
    1132 | 2669
    877 | 2418
    1099 | 2083
    1172 | 1799
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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