易方达纯债1年定开债C(000112)基金净值_估值

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易方达纯债1年定开债C(000112

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单位净值 (2024-11-20): 1.02500.00%; 近1月：0.10%; 近1年：3.40%

累计净值: 1.5120; 近3月：0.00%; 近3年：8.88%

: 近6月：0.77%; 成立来：62.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.08亿元（2024-09-30）	基金经理：李一硕
成立日：2013-07-30	管理人：易方达基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-08-01～08-14/2024-01-02

预估开放申购时间：
2025年07月31日15:00~08月14日15:00
预估开放赎回时间：
2024年12月31日15:00~01月02日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
23华夏 5.21% --
24张家 2.68% --
22营口 2.11% --
21新汶01 2.05% --
24中航K5 2.05% --
前五持仓占比合计：14.10%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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23华夏	5.21%	--
24张家	2.68%	--
22营口	2.11%	--
21新汶01	2.05%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0250	1.5120	0.00%
11-19	1.0250	1.5120	0.00%
11-18	1.0250	1.5120	0.00%
11-15	1.0250	1.5120	0.00%
11-14	1.0250	1.5120	0.10%
11-13	1.0240	1.5110	0.00%
11-12	1.0240	1.5110	0.00%
11-11	1.0240	1.5110	0.10%
11-08	1.0230	1.5100	0.00%
11-07	1.0230	1.5100	0.00%
11-06	1.0230	1.5100	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	0.10%	0.00%	0.77%	2.91%	3.40%	7.64%	8.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	138 \| 2891	2532 \| 2875	2441 \| 2808	2458 \| 2672	1641 \| 2454	1632 \| 2348	710 \| 2005	1285 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.00%	1.25%	1.25%	1.17%	0.58%	1.25%	1.52%	-0.85%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2607 \| 3195	1351 \| 3365	1318 \| 3231	549 \| 3113	1064 \| 2944	1103 \| 2851	526 \| 2778	2002 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	优秀	良好	良好	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.59%	1.25%	4.51%	2.35%	4.29%	6.95%	2.90%	1.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	593 \| 3113	2076 \| 2732	699 \| 2414	1186 \| 2201	575 \| 1724	381 \| 1271	152 \| 1021	152 \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	一般	良好	良好	优秀	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：纯债基金，每年定期开放，季度“受限开放”（只接受赎回申请），拟任基金经理胡剑具备多年债券市场投资研究经验，过往业绩优异。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-03-14~至今李一硕 9年又255天 46.51%
2013-07-30~2015-03-13 胡剑 1年又226天 10.86%
更多易方达纯债1年定开债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-03-14~至今	李一硕	9年又255天	46.51%
2013-07-30~2015-03-13	胡剑	1年又226天	10.86%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-24	每份派现金0.0120元
2024-07-18	每份派现金0.0120元
2024-04-17	每份派现金0.0230元
2023-07-17	每份派现金0.0150元
2023-04-17	每份派现金0.0440元
2021-07-14	每份派现金0.0330元
2020-07-29	每份派现金0.0200元
2020-01-16	每份派现金0.0200元
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