天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-06): 0.8310-1.07%; 近1月：-7.08%; 近1年：--

累计净值: 0.8310; 近3月：-11.18%; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：-16.90%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：16.93亿元（2025-12-31）	基金经理：沙川等
成立日：2025-09-16	管理人：天弘基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证港股通科技指数 \| 年化跟踪误差：--

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小米集团-W	5.94%	--	股吧
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中芯国际	2.90%	--	股吧
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百济神州	1.59%	--	股吧
信达生物	1.18%	--	股吧
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前十持仓占比合计：35.00%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债08 3.20% --
前一持仓占比合计：3.20%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债08	3.20%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-06	0.8310	0.8310	-1.07%
02-05	0.8400	0.8400	0.66%
02-04	0.8345	0.8345	-1.38%
02-03	0.8462	0.8462	-1.11%
02-02	0.8557	0.8557	-3.20%
01-30	0.8840	0.8840	-2.41%
01-29	0.9058	0.9058	-0.42%
01-28	0.9096	0.9096	2.21%
01-27	0.8899	0.8899	0.84%
01-26	0.8825	0.8825	-1.50%
01-23	0.8959	0.8959	0.90%

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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2026-02-06

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-6.00%	-7.08%	-11.18%	--	-2.78%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-2.09%	0.04%	2.82%	18.44%	3.75%	32.52%	65.26%	27.38%
沪深300	-1.33%	-3.07%	-1.06%	12.89%	0.30%	20.84%	40.22%	13.62%
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-6.22%	-6.27%	-9.54%	-4.40%	-1.39%	16.73%	109.02%	31.53%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4466 \| 4881	4681 \| 4813	4547 \| 4608	-- \| 4204	4691 \| 4810	-- \| 3494	-- \| 2553	-- \| 1989
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	--	不佳	--	--	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.08%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.94%	23.00%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-0.23%	17.90%	--	--	--	--	--	--
跟踪标的跟踪标的：国证港股通科技指数	-16.94%	24.79%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4355 \| 4812	-- \| 4523	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	--	--	--	--	--	--	--

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	28.14%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	17.66%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 4812	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2025-09-23~至今沙川洪明华 138天 -16.89%
2025-09-16~2025-09-22 沙川 6天 -0.01%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-09-23~至今	沙川洪明华	138天	-16.89%
2025-09-16~2025-09-22	沙川	6天	-0.01%

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48	0	$天弘国证港股通科技ETF联接A$沙先生，你还不退	基民676V369g11	02-03 20:40
54	0	这家基金公司了，请这种当基金经理	基民BmBin7	01-22 12:24
39	0	公告天弘国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-22 09:25
56	0	……	基民BmBin7	01-21 17:46
41	0	这个经理人可以下岗了	基民dQ6UmS	01-20 11:18
55	0	什么经理人，平安港股通涨十个点，他跌十个点，这种人	基民dQ6UmS	01-20 11:16
37	0	太差了	股友135800Ur92	01-19 14:24
43	0	这个怎么这么差劲，老鼠仓吗	东财网友	01-12 12:31
48	0	这支基金太差	基民8C6H870080	01-07 11:23
110	1	场内4个多点，恒生科技也差不多4个点，为什么到这里	基民90Hr786998	01-05 16:03
50	0	场内4个多点场外一个多点？？	哎呀桃子味	01-05 10:17
47	0	瘟鸡	淡看股海	01-05 09:41
109	1	$天弘国证港股通科技ETF联接A$你天天这样的成绩	基民676V369g11	12-25 21:14
70	0	涨过一毛钱吗，还挂个正收益	股友T558d85251	12-23 22:00
258	0	【AI速看】展望2026！投A股还是投海外？	直播AI速看小助理	12-23 18:39
209	1	有预感，今年港股会再创新高	曼巴慢巴	12-22 08:00
58	0	咋这么恶心呢	基民euu7n6	12-18 13:52
135	0	【AI速看】美联储再降息！全球投资如何操作？	直播AI速看小助理	12-16 15:26
90	0	圆信永丰科技驱动抓海外算力（CPO/光模块）全球基	妩媚动人的韭菜女孩	12-09 18:14
10319	12	港股科技低开高走，AI与创新药引领估值修复浪潮	小小说理财	11-27 18:48

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