南方匠心优选股票A(011220)基金净值_估值

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南方匠心优选股票A(011220

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单位净值 (2024-11-20): 0.79570.09%; 近1月：-2.50%; 近1年：14.84%

累计净值: 0.7957; 近3月：7.64%; 近3年：-4.10%

: 近6月：-4.99%; 成立来：-20.43%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：30.15亿元（2024-09-30）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
格力电器	9.79%	-0.98%	股吧
中谷物流	6.99%	0.42%	股吧
景津装备	6.84%	-1.12%	股吧
招商银行	5.28%	-0.13%	股吧
淮北矿业	5.27%	0.92%	股吧
工商银行	4.94%	--	股吧
中煤能源	4.67%	--	股吧
农业银行	4.42%	--	股吧
天地科技	4.42%	-0.16%	股吧
中煤能源	3.45%	1.23%	股吧

前十持仓占比合计：56.07%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
15进出 2.24% --
24国债02 2.08% --
24国债15 0.28% --
前三持仓占比合计：4.60%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
15进出	2.24%	--
24国债02	2.08%	--
24国债15	0.28%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.7957	0.7957	0.09%
11-19	0.7950	0.7950	0.15%
11-18	0.7938	0.7938	1.35%
11-15	0.7832	0.7832	-0.31%
11-14	0.7856	0.7856	-1.01%
11-13	0.7936	0.7936	0.58%
11-12	0.7890	0.7890	-0.92%
11-11	0.7963	0.7963	-1.34%
11-08	0.8071	0.8071	-1.39%
11-07	0.8185	0.8185	2.49%
11-06	0.7986	0.7986	-1.33%

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南方匠心优选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	-2.50%	7.64%	-4.99%	14.92%	14.84%	12.80%	-4.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.03%	1.66%	19.80%	5.15%	6.29%	2.07%	-7.83%	-25.31%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	33 \| 994	838 \| 992	895 \| 982	819 \| 958	188 \| 929	99 \| 911	74 \| 813	79 \| 667
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	5.50%	4.84%	8.69%	-5.18%	1.91%	-1.46%	5.18%	0.07%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.81%	-2.49%	-3.25%	-4.23%	-7.72%	-3.65%	3.85%	0.70%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	866 \| 991	99 \| 983	44 \| 960	529 \| 952	43 \| 915	261 \| 895	314 \| 880	442 \| 867
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	优秀	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.16%	-17.49%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 952	235 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 98.99%
2023-12-31 113.53%
2023-06-30 119.40%
2022-12-31 170.84%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	98.99%
2023-12-31	113.53%
2023-06-30	119.40%
2022-12-31	170.84%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 3年又293天 -20.43%
更多南方匠心优选股票A基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	3年又293天	-20.43%

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