南方匠心优选股票A(011220)基金净值_估值

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南方匠心优选股票A(011220

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单位净值 (2026-05-08): 0.9123-0.30%; 近1月：0.12%; 近1年：11.94%

累计净值: 0.9123; 近3月：-1.02%; 近3年：30.31%

: 近6月：0.12%; 成立来：-8.77%

类型：股票型 \| 中高风险	规模：21.81亿元（2026-03-31）	基金经理：李锦文
成立日：2021-02-02	管理人：南方基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1.0折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
工商银行	8.59%	--	股吧
招商银行	8.45%	-0.03%	股吧
渝农商行	6.49%	-1.52%	股吧
中煤能源	5.95%	--	股吧
格力电器	5.59%	0.05%	股吧
北新建材	5.50%	-1.51%	股吧
中国海洋石油	5.49%	--	股吧
中国石油股份	5.01%	--	股吧
海尔智家	4.21%	-0.23%	股吧
中国人寿	4.03%	--	股吧

前十持仓占比合计：59.31%

持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
25国债19 3.39% --
25国债13 1.72% --
前二持仓占比合计：5.11%
持仓截止日期: 2026-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
25国债19	3.39%	--
25国债13	1.72%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-08	0.9123	0.9123	-0.30%
05-07	0.9150	0.9150	-0.64%
05-06	0.9209	0.9209	-0.71%
04-30	0.9275	0.9275	-0.59%
04-29	0.9330	0.9330	0.97%
04-28	0.9240	0.9240	0.93%
04-27	0.9155	0.9155	-0.39%
04-24	0.9191	0.9191	0.15%
04-23	0.9177	0.9177	0.54%
04-22	0.9128	0.9128	-0.43%
04-21	0.9167	0.9167	0.66%

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南方匠心优选股票A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2026-03-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2026-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2026-03-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2026-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2026-05-08

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.64%	0.12%	-1.02%	0.12%	3.52%	11.94%	11.97%	30.31%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.13%	7.80%	7.22%	12.39%	12.30%	43.20%	54.93%	35.18%
沪深300	1.34%	6.01%	4.92%	4.13%	5.23%	26.45%	34.20%	19.92%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	999 \| 1089	854 \| 1083	765 \| 1066	787 \| 1043	741 \| 1057	797 \| 989	745 \| 904	416 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	不佳	一般

	26年1季度	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度
阶段涨幅	2.60%	3.71%	0.14%	4.61%	-0.33%	-2.22%	5.50%	4.84%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.42%	-1.96%	25.12%	3.13%	4.71%	-1.49%	11.81%	-2.49%
沪深300	-3.89%	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	287 \| 1070	208 \| 1065	1004 \| 1050	321 \| 1038	816 \| 1014	471 \| 1011	866 \| 991	99 \| 983
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	8.28%	17.55%	0.16%	-17.49%	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	32.46%	3.91%	-11.57%	-19.89%	9.55%	--	--	--
沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	844 \| 1065	122 \| 1011	95 \| 952	235 \| 867	-- \| 740	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
对比
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2026年1季度投资风格
报告期基金换手率
2025-12-31 49.48%
2025-06-30 66.28%
2024-12-31 93.15%
2024-06-30 103.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-04-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-12-31	49.48%
2025-06-30	66.28%
2024-12-31	93.15%
2024-06-30	103.32%

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-02~至今李锦文 5年又97天 -8.77%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-02~至今	李锦文	5年又97天	-8.77%

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58	0	小李子快调仓吧	n377013691515820	05-09 17:21
79	0	去南方基金举报	懒懒树袋熊83927	05-08 23:10
39	0	小李子	n377013691515820	05-08 19:45
40	0	强盗	基民07lAPP	05-07 22:59
58	1	$南方匠心优选股票A$垃圾	干练的武悦禹	05-07 21:59
80	1	干了5年还亏7%	懒懒树袋熊83927	05-07 05:53
70	0	大盘涨这么好，居然还狂跌？你们是人吗？	山顶老道	05-07 05:35
52	1	这死心眼的经理就不会调调股票？死抱这不长的，真是服	股友VfiyFD	05-06 20:57
106	2	$南方匠心优选股票A$GRD基金经理，我相信南方，	江中灯塔	05-06 11:55
67	0	五年多了，大盘已涨了1000多点，竟然还亏近10个	山顶老道	05-06 11:54
48	0	$南方匠心优选股票A$他是不是天天偷吃？	基民2081p65W98鸡娃娃	04-29 21:48
139	1	李总你水平不是这样的。调仓吧	n377013691515820	04-27 21:23
64	0	$南方匠心优选股票A$该公司分管老总眼瞎了，己看不	基民Y61292n922	04-24 19:48
172	1	这家匠心基金实在太差劲了吧，与你同时成立的几家基金	丰盈小鹿	04-22 21:12
46	0	这家伙妥妥的管理成银行主题股了	南湖少主	04-22 09:46
125	0	公告南方匠心优选股票型证券投资基金2026年第1季度报	基金资讯	04-22 08:10
77	0	同样以港股为主，这两天港股牛市他是才0.03，0.	海洋小舟	04-16 21:34
86	1	$南方匠心优选股票A$这基涨得可怜也可悲。	基民Y61292n922	04-16 20:13
72	0	这什么玩意儿啊！就这样的经理还不辞职等着干嘛呢？	基民18838d7E56	04-16 16:16
65	0	SBSBSB	n377013691515820	04-15 09:10

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