证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 10-16 | 1.1190 | 1.1190 | 0.26% |
| 10-15 | 1.1161 | 1.1161 | -0.82% |
| 10-14 | 1.1253 | 1.1253 | 0.67% |
| 10-13 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% |
| 10-12 | 1.1176 | 1.1176 | 0.63% |
| 10-09 | 1.1106 | 1.1106 | 0.91% |
| 10-08 | 1.1006 | 1.1006 | 0.49% |
| 09-30 | 1.0952 | 1.0952 | 0.95% |
| 09-29 | 1.0849 | 1.0849 | -0.28% |
| 09-28 | 1.0880 | 1.0880 | -0.31% |
| 09-24 | 1.0914 | 1.0914 | -0.74% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | 0.76% | 1.95% | 2.35% | -6.76% | 1.79% | 6.36% | 27.81% | 22.72% |
| 同类平均 | -5.46% | -9.68% | -12.33% | -11.26% | -4.28% | -3.23% | 30.21% | 28.48% |
| 沪深300 | -2.65% | -7.38% | -7.83% | -11.72% | -9.84% | -7.53% | 6.35% | 18.14% |
| 同类排名 | 14 | 1135 | 30 | 1127 | 69 | 1100 | 311 | 1076 | 278 | 1050 | 242 | 1029 | 399 | 933 | 388 | 837 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 |

| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2026-06-30 | 175.22% |
| 2025-12-31 | 118.55% |
| 2025-06-30 | 263.80% |
| 2024-12-31 | 654.74% |
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