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九泰久信量化:2024年第四季度利润15.68万元 净值增长率0.91%
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AI基金九泰久信量化(009043)披露2024年四季报,第四季度基金利润15.68万元,加权平均基金份额本期利润0.0079元。报告期内,基金净值增长率为0.91%,截至四季度末,基金规模为1855.57万元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日,单位净值为0.892元。基金经理是刘开运,目前管理9只基金近一年均为正收益。其中,截至1月22日,九泰久益混合A近一年复权单位净值增长率最高,达27.66%;截至1月17日,九泰锐和18个月定开混合最低,为0.18%。
基金管理人在四季报中表示,本基金在报告期内,对投资策略进行了优化调整,围绕目标指数进行配置,聚焦指数成分股,通过量化选股力争获取超额收益。基于此基金投资策略,报告期内进行了个股配置的调整。在行业内股票投资方面,结合主动选股的价值投资理念,基于量化模型,对股票价值评估模型进行了优化。新的估值模型重点选取能够反映企业竞争优势的基本面因子,对公司内在价值进行合理的评估,通过对行业内股票进行估值性价比的比较后选取具有估值性价比的公司进行投资。
截至1月22日,九泰久信量化近三个月复权单位净值增长率为-4.43%,位于同类可比基金71/100;近半年复权单位净值增长率为9.05%,位于同类可比基金52/100;近一年复权单位净值增长率为4.59%,位于同类可比基金83/97;近三年复权单位净值增长率为-30.23%,位于同类可比基金56/76。
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通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
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截至12月31日,基金近三年夏普比率为-0.2847,位于同类可比基金57/74。
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截至1月22日,基金近三年最大回撤为47.13%,同类可比基金排名23/75。单季度最大回撤出现在2022年二季度,为21.38%。
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据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为92.56%,同类平均为88.09%。2024年三季度末基金达到94.16%的最高仓位,2020年末最低,为88.72%。
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截至2024年四季度末,基金规模为1855.57万元。
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截至2024年四季度末,基金十大重仓股分别是贵州茅台、宁德时代、工商银行、农业银行、招商银行、中国平安、宏发股份、中国移动、正泰电器、中国电信。
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核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:九泰久信量化:2024年第四季度利润15.68万元 净值增长率0.91%)
(责任编辑:system)
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