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南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A(021971
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单位净值 (2026-02-13)

1.2171-2.47%
近1月：3.16%
近1年：20.05%

累计净值

1.2521
近3月：-2.80%
近3年：--

近6月：3.42%
成立来：25.37%
类型：指数型-股票  |  中高风险规模：0.93亿元（2025-12-31）基金经理：罗文杰等
成 立 日：2024-09-12管 理 人：南方基金基金评级：
暂无评级
跟踪标的：中证国新港股通央企红利指数 | 年化跟踪误差：2.34%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-13 1.2171 1.2521 -2.47%
    02-12 1.2479 1.2829 0.71%
    02-11 1.2391 1.2741 0.72%
    02-10 1.2302 1.2652 0.83%
    02-09 1.2201 1.2551 0.07%
    02-06 1.2193 1.2543 0.34%
    02-05 1.2152 1.2502 -0.32%
    02-04 1.2191 1.2541 1.78%
    02-03 1.1978 1.2328 0.41%
    02-02 1.1929 1.2279 -3.10%
    01-30 1.2310 1.2660 -1.73%
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    3.16%
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    4.29%
    20.05%
    --
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    同类平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    沪深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟踪标的
    0.19%
    4.65%
    -0.23%
    4.65%
    6.35%
    20.97%
    39.79%
    45.29%
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    2192 | 4812
    2389 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
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