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单位净值 (2024-11-05)

1.0495-0.03%
近1月:-0.25%
近1年:3.13%

累计净值

1.1121
近3月:-1.30%
近3年:10.62%

近6月:0.99%
成立来:11.43%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.02亿元(2024-09-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2021-03-10管 理 人长城基金基金评级
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-05 1.0495 1.1121 -0.03%
    11-04 1.0498 1.1124 0.03%
    11-01 1.0495 1.1121 0.06%
    10-31 1.0489 1.1115 0.00%
    10-30 1.0489 1.1115 -0.06%
    10-29 1.0495 1.1121 -0.06%
    10-28 1.0501 1.1127 -0.08%
    10-25 1.0509 1.1135 -0.09%
    10-24 1.0518 1.1144 -0.04%
    10-23 1.0522 1.1148 -0.10%
    10-22 1.0533 1.1159 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    -0.25%
    -1.30%
    0.99%
    2.23%
    3.13%
    6.73%
    10.62%
    同类平均
    0.17%
    0.31%
    0.09%
    1.68%
    3.52%
    4.32%
    7.28%
    11.49%
    沪深300
    3.06%
    0.67%
    20.97%
    12.21%
    17.88%
    12.85%
    7.36%
    -16.47%
    同类排名
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    2060 | 2450
    1807 | 2320
    648 | 1970
    674 | 1670
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    • 选择时间
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