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单位净值 (2025-09-18)

1.0851-0.01%
近1月:0.01%
近1年:2.47%

累计净值

1.1477
近3月:0.27%
近3年:10.80%

近6月:2.01%
成立来:15.21%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.01亿元(2025-06-30)基金经理:吴冰燕
成 立 日:2021-03-10管 理 人长城基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-18 1.0851 1.1477 -0.01%
    09-17 1.0852 1.1478 0.00%
    09-16 1.0852 1.1478 0.01%
    09-15 1.0851 1.1477 0.03%
    09-12 1.0848 1.1474 0.01%
    09-11 1.0847 1.1473 -0.03%
    09-10 1.0850 1.1476 -0.05%
    09-09 1.0855 1.1481 0.00%
    09-08 1.0855 1.1481 -0.02%
    09-05 1.0857 1.1483 -0.01%
    09-04 1.0858 1.1484 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.01%
    0.27%
    2.01%
    1.52%
    2.47%
    6.99%
    10.80%
    同类平均
    0.09%
    0.05%
    -0.24%
    1.13%
    0.54%
    2.04%
    7.04%
    9.90%
    沪深300
    -1.10%
    6.10%
    16.08%
    12.24%
    14.31%
    41.85%
    20.67%
    14.38%
    同类排名
    2513 | 3155
    2369 | 3160
    433 | 3111
    145 | 3007
    242 | 2950
    526 | 2808
    678 | 2265
    272 | 1920
    四分位排名

    不佳

    一般

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    优秀

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