中邮鑫溢中短债债券A(013573)基金净值_估值

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中邮鑫溢中短债债券A(013573

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单位净值 (2024-12-30): 1.08400.02%; 近1月：1.00%; 近1年：4.33%

累计净值: 1.0840; 近3月：1.80%; 近3年：8.09%

: 近6月：2.11%; 成立来：8.40%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：20.25亿元（2024-09-30）	基金经理：闫宜乘等
成立日：2021-12-01	管理人：中邮基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.40% 0.04% 1折费率详情>

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23农发 7.56% --
23农发 7.44% --
18国开 5.60% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0840	1.0840	0.02%
12-27	1.0838	1.0838	0.10%
12-26	1.0827	1.0827	0.05%
12-25	1.0822	1.0822	-0.07%
12-24	1.0830	1.0830	-0.05%
12-23	1.0835	1.0835	0.06%
12-20	1.0828	1.0828	0.14%
12-19	1.0813	1.0813	0.02%
12-18	1.0811	1.0811	-0.06%
12-17	1.0818	1.0818	-0.06%
12-16	1.0824	1.0824	0.12%

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中邮鑫溢中短债债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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招商证券	--	暂无评级
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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	1.00%	1.80%	2.11%	4.31%	4.33%	7.21%	8.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.53%	1.05%	1.35%	3.26%	3.26%	6.89%	9.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	100 \| 901	46 \| 900	32 \| 871	49 \| 849	61 \| 815	60 \| 815	176 \| 708	316 \| 471
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.30%	1.24%	0.90%	0.81%	0.24%	0.94%	0.74%	-0.58%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	295 \| 878	52 \| 862	385 \| 846	372 \| 832	733 \| 802	375 \| 771	523 \| 751	590 \| 729
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.77%	0.79%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	570 \| 832	468 \| 729	-- \| 489	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-11-15~至今	闫宜乘姚艺	1年又46天	5.05%
2023-11-13~2023-11-14	闫宜乘	1天	0.01%
2022-09-30~2023-11-12	闫宜乘王滨	1年又43天	1.43%
2021-12-01~2022-09-29	闫宜乘	302天	1.71%

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