宏利中债1-5年国开债指数A(011234)基金净值_估值

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宏利中债1-5年国开债指数A(011234

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单位净值 (2024-12-20): 1.05360.11%; 近1月：0.83%; 近1年：4.05%

累计净值: 1.1252; 近3月：0.83%; 近3年：11.18%

: 近6月：2.00%; 成立来：13.02%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：5.50亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅等
成立日：2021-06-18	管理人：宏利基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.81%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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20国开 15.52% --
21国开 9.55% --
23国开 7.96% --
22国开 7.85% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0536	1.1252	0.11%
12-19	1.0524	1.1240	0.07%
12-18	1.0517	1.1233	0.00%
12-17	1.0517	1.1233	-0.03%
12-16	1.0520	1.1236	0.07%
12-13	1.0513	1.1229	0.10%
12-12	1.0503	1.1219	0.08%
12-11	1.0495	1.1211	0.05%
12-10	1.0490	1.1206	0.08%
12-09	1.0482	1.1198	0.04%
12-06	1.0478	1.1194	-0.01%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.22%	0.83%	0.83%	2.00%	3.85%	4.05%	7.87%	11.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.21%	1.04%	1.25%	1.11%	1.15%	1.50%	1.42%	0.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	319 \| 553	397 \| 542	409 \| 520	325 \| 487	269 \| 400	275 \| 389	178 \| 311	122 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.69%	1.03%	0.91%	0.77%	0.54%	1.44%	0.54%	0.69%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%	0.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	144 \| 526	241 \| 495	296 \| 447	164 \| 408	57 \| 365	83 \| 358	119 \| 348	9 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	3.40%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	95 \| 408	27 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	高春梅沈乔旸	1年又231天	6.27%
2022-09-02~2023-05-04	高春梅	244天	1.74%
2021-12-30~2022-09-01	杜磊高春梅	245天	2.68%
2021-06-18~2021-12-29	杜磊	194天	1.80%

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近1月收益	728,600.00

2024-10-30	每份派现金0.0047元
2024-07-18	每份派现金0.0043元
2024-05-09	每份派现金0.0039元
2024-01-15	每份派现金0.0031元
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