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宏利中债1-5年国开债指数A(011234
)

净值估算(24-05-29 15:00)

--
近1月:0.32%
近1年:3.51%

单位净值 (2024-05-28)

1.03910.03%
近3月:0.97%
近3年:--

累计净值

1.1017
近6月:2.09%
成立来:10.51%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:4.16亿元(2024-03-31)基金经理:高春梅
成 立 日:2021-06-18管 理 人宏利基金基金评级
暂无评级
跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.84%

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    |净值估算平均偏差:0.03%
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    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化2.72%05-28

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-28 1.0391 1.1017 0.03%
    05-27 1.0388 1.1014 0.00%
    05-24 1.0388 1.1014 -0.01%
    05-23 1.0389 1.1015 0.03%
    05-22 1.0386 1.1012 0.02%
    05-21 1.0384 1.1010 -0.01%
    05-20 1.0385 1.1011 0.02%
    05-17 1.0383 1.1009 0.01%
    05-16 1.0382 1.1008 0.00%
    05-15 1.0382 1.1008 0.03%
    05-14 1.0379 1.1005 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.32%
    0.97%
    2.09%
    1.54%
    3.51%
    7.01%
    --
    同类平均
    0.09%
    0.29%
    0.93%
    2.59%
    1.86%
    3.65%
    6.24%
    11.16%
    沪深300
    -1.82%
    0.69%
    4.61%
    2.58%
    5.19%
    -6.28%
    -9.80%
    -32.17%
    跟踪标的
    -0.02%
    0.04%
    -0.06%
    0.52%
    -0.18%
    0.15%
    -0.43%
    0.48%
    同类排名
    247 | 460
    154 | 459
    174 | 423
    280 | 374
    279 | 404
    164 | 338
    76 | 265
    -- | 202
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

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    良好

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