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宏利中债1-5年国开债指数C(011235
)

单位净值 (2025-01-14)

1.05020.05%
近1月:0.11%
近1年:3.38%

累计净值

1.1201
近3月:0.84%
近3年:10.31%

近6月:1.53%
成立来:12.48%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:1.07亿元(2024-09-30)基金经理:高春梅
成 立 日:2021-06-18管 理 人宏利基金基金评级
跟踪标的:中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:0.78%

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-14 1.0502 1.1201 0.05%
    01-13 1.0497 1.1196 -0.07%
    01-10 1.0504 1.1203 -0.01%
    01-09 1.0505 1.1204 -0.07%
    01-08 1.0512 1.1211 -0.05%
    01-07 1.0517 1.1216 -0.06%
    01-06 1.0523 1.1222 -0.03%
    01-03 1.0526 1.1225 0.04%
    01-02 1.0522 1.1221 0.01%
    12-31 1.0521 1.1220 0.01%
    12-30 1.0520 1.1219 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.14%
    0.11%
    0.84%
    1.53%
    -0.18%
    3.38%
    7.02%
    10.31%
    同类平均
    -0.11%
    0.38%
    1.83%
    2.59%
    0.01%
    5.05%
    8.39%
    11.12%
    沪深300
    0.64%
    -2.86%
    -3.55%
    10.03%
    -2.91%
    16.33%
    -6.23%
    -19.17%
    跟踪标的
    -0.60%
    -0.35%
    0.61%
    0.60%
    -0.64%
    1.10%
    0.89%
    0.20%
    同类排名
    362 | 559
    432 | 554
    428 | 527
    361 | 491
    518 | 560
    299 | 403
    219 | 317
    145 | 253
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    一般

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
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    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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