宏利中债1-5年国开债指数C(011235)基金净值_估值

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宏利中债1-5年国开债指数C(011235

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.0520-0.02%; 近1月：0.70%; 近1年：3.61%

累计净值: 1.1219; 近3月：1.15%; 近3年：10.66%

: 近6月：1.80%; 成立来：12.67%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：1.07亿元（2024-09-30）	基金经理：高春梅等
成立日：2021-06-18	管理人：宏利基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.80%

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交易状态：开放申购开放赎回

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19国开 16.29% --
20国开 15.52% --
21国开 9.55% --
23国开 7.96% --
22国开 7.85% --
前五持仓占比合计：57.17%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0520	1.1219	-0.02%
12-27	1.0522	1.1221	0.06%
12-26	1.0516	1.1215	0.03%
12-25	1.0513	1.1212	-0.06%
12-24	1.0519	1.1218	0.01%
12-23	1.0518	1.1217	0.06%
12-20	1.0512	1.1211	0.10%
12-19	1.0501	1.1200	0.08%
12-18	1.0493	1.1192	0.00%
12-17	1.0493	1.1192	-0.04%
12-16	1.0497	1.1196	0.07%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	0.70%	1.15%	1.80%	3.60%	3.61%	7.10%	10.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	1.18%	1.95%	2.56%	5.01%	5.01%	8.27%	11.24%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	0.00%	0.94%	1.44%	1.06%	1.23%	1.23%	1.12%	0.68%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	193 \| 553	408 \| 542	406 \| 526	345 \| 491	293 \| 400	293 \| 400	218 \| 316	141 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.64%	0.87%	0.90%	0.89%	0.52%	1.38%	0.54%	0.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-5年国开行债券全价(总值)指数	-0.38%	0.24%	-0.08%	0.67%	-0.59%	0.46%	-0.65%	0.02%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	183 \| 526	310 \| 495	300 \| 447	110 \| 408	67 \| 365	94 \| 358	118 \| 348	8 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.37%	3.33%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	88 \| 408	29 \| 341	-- \| 309	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-05-05~至今	高春梅沈乔旸	1年又240天	6.14%
2022-09-02~2023-05-04	高春梅	244天	1.69%
2021-12-30~2022-09-01	杜磊高春梅	245天	2.60%
2021-06-18~2021-12-29	杜磊	194天	1.76%

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2024-07-18	每份派现金0.0041元
2024-05-09	每份派现金0.0038元
2024-01-15	每份派现金0.0031元
2023-10-26	每份派现金0.0024元
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