大成中债1-3年国开债指数A(007946)基金净值_估值

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大成中债1-3年国开债指数A(007946

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单位净值 (2024-11-21): 1.11340.07%; 近1月：0.29%; 近1年：3.74%

累计净值: 1.1601; 近3月：0.61%; 近3年：10.02%

: 近6月：1.36%; 成立来：16.47%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：24.32亿元（2024-09-30）	基金经理：汪曦
成立日：2019-09-26	管理人：大成基金	基金评级：
跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数 \| 年化跟踪误差：0.94%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
16国开 26.99% --
23国开 22.43% --
22国开 21.59% --
24国开 6.76% --
23国开 6.45% --
前五持仓占比合计：84.22%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-21	1.1134	1.1601	0.07%
11-20	1.1126	1.1593	-0.02%
11-19	1.1128	1.1595	0.04%
11-18	1.1123	1.1590	-0.06%
11-15	1.1130	1.1597	0.01%
11-14	1.1129	1.1596	0.01%
11-13	1.1128	1.1595	-0.02%
11-12	1.1130	1.1597	0.05%
11-11	1.1124	1.1591	0.03%
11-08	1.1121	1.1588	0.01%
11-07	1.1120	1.1587	0.06%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2023-03-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2023-03-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.29%	0.61%	1.36%	3.06%	3.74%	6.34%	10.02%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.29%	0.73%	1.73%	3.53%	4.16%	7.00%	10.41%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	0.03%	0.12%	-0.19%	-0.10%	-0.59%	-0.07%	-1.10%	-2.15%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	233 \| 538	135 \| 527	276 \| 504	279 \| 458	229 \| 400	215 \| 368	192 \| 304	124 \| 238
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.40%	0.99%	1.17%	0.74%	0.37%	1.26%	0.39%	0.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中债-1-3年国开行债券全价(总值)指数	-0.53%	-0.14%	-0.15%	0.49%	-0.75%	0.23%	-0.80%	-0.05%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	354 \| 526	265 \| 495	207 \| 447	198 \| 408	275 \| 365	140 \| 358	284 \| 348	53 \| 343
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.79%	2.88%	3.90%	1.97%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	197 \| 408	56 \| 343	104 \| 309	127 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-27~至今	汪曦	55天	0.03%
2024-09-20~2024-09-26	刘传毅汪曦	6天	0.12%
2024-01-17~2024-09-19	刘传毅	246天	2.90%
2023-12-07~2024-01-16	方锐刘传毅	40天	0.72%
2021-04-12~2023-12-06	方锐	2年又238天	8.36%

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2023-11-23	每份派现金0.0050元
2023-09-21	每份派现金0.0050元
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