万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金净值_估值

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万家瑞富灵活配置混合A(001530

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单位净值 (2025-01-14): 0.92361.39%; 近1月：-1.58%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.1289; 近3月：0.35%; 近3年：-17.46%

: 近6月：2.76%; 成立来：11.07%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：董一平
成立日：2016-11-25	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	2.15%	8.24%	股吧
兴业银行	1.32%	1.66%	股吧
泽璟制药-U	1.23%	3.83%	股吧
恒瑞医药	1.17%	3.46%	股吧
健友股份	0.94%	2.00%	股吧
工商银行	0.91%	0.15%	股吧
美的集团	0.82%	0.43%	股吧
百利天恒-U	0.69%	3.36%	股吧
宇通客车	0.67%	3.44%	股吧
淮北矿业	0.65%	1.98%	股吧

前十持仓占比合计：10.55%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 8.06% --
23国债22 5.84% --
22国债 4.72% --
浙22转债 4.56% --
24特国02 3.23% --
前五持仓占比合计：26.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	8.06%	--
23国债22	5.84%	--
22国债	4.72%	--
浙22转债	4.56%	--
24特国02	3.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-14	0.9236	1.1289	1.39%
01-13	0.9109	1.1162	-0.21%
01-10	0.9128	1.1181	-0.59%
01-09	0.9182	1.1235	0.15%
01-08	0.9168	1.1221	-0.20%
01-07	0.9186	1.1239	0.86%
01-06	0.9108	1.1161	0.00%
01-03	0.9108	1.1161	-0.61%
01-02	0.9164	1.1217	-0.98%
12-31	0.9255	1.1308	-0.92%
12-30	0.9341	1.1394	0.06%

更多净值信息>

万家瑞富灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-10-27 每份派现金0.1753元
2018-03-21 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2022-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2022-12-31	★

年度涨幅

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截止至2025-01-14

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.54%	-1.58%	0.35%	2.76%	-0.21%	5.53%	-7.79%	-17.46%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	-4.82%	-0.97%	4.68%	-3.06%	5.27%	-10.97%	-19.04%
沪深300	0.64%	-2.86%	-3.55%	10.03%	-2.91%	16.33%	-6.23%	-19.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1291 \| 2298	941 \| 2286	941 \| 2270	1407 \| 2252	761 \| 2295	1210 \| 2223	1004 \| 2091	921 \| 1953
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	一般	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.66%	2.13%	-0.13%	1.37%	-4.47%	-4.52%	-1.43%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	905 \| 2337	1933 \| 2323	902 \| 2327	699 \| 2323	1393 \| 2331	1071 \| 2319	971 \| 2303	1415 \| 2290
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.08%	-9.03%	-13.21%	4.46%	14.71%	10.71%	-1.58%	3.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1135 \| 2337	1165 \| 2331	898 \| 2300	1371 \| 2206	1641 \| 2087	1549 \| 1975	388 \| 1914	1127 \| 1886
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 241.48%
2023-12-31 192.43%
2023-06-30 362.50%
2022-12-31 30.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	241.48%
2023-12-31	192.43%
2023-06-30	362.50%
2022-12-31	30.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-03~至今	董一平	1年又287天	-7.90%
2022-07-20~2023-04-02	苏谋东董一平	256天	-10.89%
2020-12-05~2022-07-19	苏谋东谷丹青	1年又226天	4.25%
2018-08-15~2020-12-04	苏谋东	2年又112天	25.78%
2018-07-11~2018-08-14	高翰昆苏谋东	34天	0.52%

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