万家瑞富灵活配置混合A(001530)基金净值_估值

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万家瑞富灵活配置混合A(001530

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单位净值 (2024-11-20): 0.92450.51%; 近1月：-0.31%; 近1年：2.40%

累计净值: 1.1298; 近3月：7.56%; 近3年：-17.22%

: 近6月：0.38%; 成立来：11.18%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：0.43亿元（2024-09-30）	基金经理：董一平
成立日：2016-11-25	管理人：万家基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
金山办公	2.15%	8.69%	股吧
兴业银行	1.32%	0.11%	股吧
泽璟制药-U	1.23%	1.48%	股吧
恒瑞医药	1.17%	-0.54%	股吧
健友股份	0.94%	-1.58%	股吧
工商银行	0.91%	-0.16%	股吧
美的集团	0.82%	-0.83%	股吧
百利天恒-U	0.69%	0.91%	股吧
宇通客车	0.67%	0.95%	股吧
淮北矿业	0.65%	0.92%	股吧

前十持仓占比合计：10.55%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债10 8.06% --
23国债22 5.84% --
22国债28 4.72% --
浙22转债 4.56% --
24特国02 3.23% --
前五持仓占比合计：26.41%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债10	8.06%	--
23国债22	5.84%	--
22国债28	4.72%	--
浙22转债	4.56%	--
24特国02	3.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	0.9245	1.1298	0.51%
11-19	0.9198	1.1251	0.77%
11-18	0.9128	1.1181	-0.72%
11-15	0.9194	1.1247	-0.72%
11-14	0.9261	1.1314	-1.14%
11-13	0.9368	1.1421	-0.03%
11-12	0.9371	1.1424	-0.67%
11-11	0.9434	1.1487	0.74%
11-08	0.9365	1.1418	-0.33%
11-07	0.9396	1.1449	0.70%
11-06	0.9331	1.1384	-0.04%

更多净值信息>

万家瑞富灵活配置混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-10-27 每份派现金0.1753元
2018-03-21 每份派现金0.0300元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2022-12-31 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2022-12-31	★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.31%	-0.31%	7.56%	0.38%	3.97%	2.40%	-7.57%	-17.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-2.56%	1.37%	15.38%	3.87%	5.53%	2.43%	-5.83%	-18.73%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	744 \| 2312	1630 \| 2307	1630 \| 2292	1439 \| 2270	1219 \| 2254	1142 \| 2238	1133 \| 2108	880 \| 1956
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.13%	-0.13%	1.37%	-4.47%	-4.52%	-1.43%	1.18%	-6.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1933 \| 2323	902 \| 2327	699 \| 2323	1393 \| 2331	1071 \| 2319	971 \| 2303	1415 \| 2290	2000 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	一般	良好	良好	一般	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-9.03%	-13.21%	4.46%	14.71%	10.71%	-1.58%	3.67%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1165 \| 2331	898 \| 2300	1371 \| 2206	1641 \| 2087	1549 \| 1975	388 \| 1914	1127 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	不佳	不佳	优秀	一般	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 241.48%
2023-12-31 192.43%
2023-06-30 362.50%
2022-12-31 30.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	241.48%
2023-12-31	192.43%
2023-06-30	362.50%
2022-12-31	30.79%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-03~至今	董一平	1年又233天	-6.52%
2022-07-20~2023-04-02	苏谋东董一平	256天	-10.89%
2020-12-05~2022-07-19	苏谋东谷丹青	1年又226天	4.25%
2018-08-15~2020-12-04	苏谋东	2年又112天	25.78%
2018-07-11~2018-08-14	高翰昆苏谋东	34天	0.52%

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2022-10-27	每份派现金0.1753元
2018-03-21	每份派现金0.0300元

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