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单位净值 (2025-09-19)

1.0330-0.02%
近1月:0.06%
近1年:1.18%

累计净值

1.2901
近3月:-0.37%
近3年:6.88%

近6月:0.82%
成立来:31.59%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-09-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0330 1.2901 -0.02%
    09-18 1.0332 1.2903 0.00%
    09-17 1.0332 1.2903 0.02%
    09-16 1.0330 1.2901 0.01%
    09-15 1.0329 1.2900 0.02%
    09-12 1.0327 1.2898 0.00%
    09-11 1.0327 1.2898 -0.02%
    09-10 1.0329 1.2900 -0.07%
    09-09 1.0336 1.2907 -0.01%
    09-08 1.0337 1.2908 -0.04%
    09-05 1.0341 1.2912 -0.03%
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    0.03%
    0.06%
    -0.37%
    0.82%
    0.06%
    1.18%
    4.81%
    6.88%
    同类平均
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    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
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    1832 | 2178
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