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单位净值 (2025-06-20)

1.03710.03%
近1月:0.32%
近1年:2.20%

累计净值

1.2942
近3月:1.14%
近3年:8.69%

近6月:0.56%
成立来:32.11%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-03-31)基金经理:牟琼屿
成 立 日:2018-09-13管 理 人永赢基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.0371 1.2942 0.03%
    06-19 1.0368 1.2939 0.03%
    06-18 1.0365 1.2936 0.03%
    06-17 1.0362 1.2933 0.04%
    06-16 1.0358 1.2929 0.01%
    06-13 1.0357 1.2928 0.01%
    06-12 1.0356 1.2927 0.00%
    06-11 1.0356 1.2927 0.04%
    06-10 1.0352 1.2923 0.01%
    06-09 1.0351 1.2922 0.03%
    06-06 1.0348 1.2919 0.04%
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    1.14%
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    0.46%
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    5.83%
    8.69%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
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    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
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    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
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    1974 | 2461
    1644 | 2090
    四分位排名

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