净值估算(24-04-26 15:00)
单位净值 (2024-04-26)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
平安惠复纯债A(015830) | 近1年 | 25.38% | 购买 | |
平安惠复纯债C(015831) | 近1年 | 25.07% | 购买 | |
工银可转债债券(003401) | 近1年 | 12.48% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
04-26 | 1.1008 | 1.1008 | -0.09% |
04-25 | 1.1018 | 1.1018 | 0.04% |
04-24 | 1.1014 | 1.1014 | -0.10% |
04-23 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% |
04-22 | 1.1018 | 1.1018 | 0.05% |
04-19 | 1.1012 | 1.1012 | 0.03% |
04-18 | 1.1009 | 1.1009 | 0.06% |
04-17 | 1.1002 | 1.1002 | 0.04% |
04-16 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% |
04-15 | 1.1000 | 1.1000 | -0.01% |
04-12 | 1.1001 | 1.1001 | 0.07% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.04% | 0.45% | 1.30% | -- | 1.45% | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.10% | 0.45% | 1.31% | 2.41% | 1.57% | 3.87% | 6.47% | 11.42% |
沪深300 | 1.20% | 1.14% | 7.51% | 2.00% | 4.46% | -9.47% | -5.28% | -29.41% |
跟踪标的 | 0.02% | -0.46% | -0.44% | -0.14% | -0.70% | -0.26% | -1.69% | -1.86% |
同类排名 | 174 | 453 | 174 | 440 | 180 | 418 | -- | 364 | 201 | 404 | -- | 335 | -- | 256 | -- | 200 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 良好 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
近1年 11.22%
近1年 9.26%
近1年 8.57%
近1年 8.45%
近1年 8.40%
近1年 8.25%
近1年 --
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏扬中债3-5年国开债 | 3人 |
中欧中短债债券发起A | 4人 |
鹏华稳福中短债债券E | 4人 |
平安惠复纯债A | 3人 |
广发中债1-3年国开债 | 3人 |
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