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万家鑫耀纯债A(016414
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1.0102-0.01%
近1月：0.21%
近1年：2.28%

累计净值

1.0930
近3月：0.04%
近3年：9.18%

近6月：0.10%
成立来：9.54%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：39.71亿元（2025-09-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    10-23 1.0103 1.0931 -0.02%
    10-22 1.0105 1.0933 -0.01%
    10-21 1.0106 1.0934 0.05%
    10-20 1.0101 1.0929 -0.06%
    10-17 1.0107 1.0935 0.07%
    10-16 1.0100 1.0928 0.02%
    10-15 1.0098 1.0926 -0.01%
    10-14 1.0099 1.0927 0.01%
    10-13 1.0098 1.0926 0.03%
    10-10 1.0095 1.0923 0.00%
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    7.24%
    9.18%
    同类平均
    0.02%
    0.29%
    0.04%
    0.45%
    0.68%
    2.50%
    7.02%
    9.78%
    沪深300
    3.24%
    2.07%
    12.33%
    23.16%
    18.44%
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