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万家鑫耀纯债A(016414
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1.01310.01%
近1月：0.32%
近1年：2.17%

累计净值

1.0959
近3月：0.20%
近3年：10.07%

近6月：0.08%
成立来：9.86%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：39.71亿元（2025-09-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
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    11-13 1.0130 1.0958 -0.01%
    11-12 1.0131 1.0959 0.04%
    11-11 1.0127 1.0955 0.01%
    11-10 1.0126 1.0954 0.02%
    11-07 1.0124 1.0952 -0.02%
    11-06 1.0126 1.0954 -0.06%
    11-05 1.0132 1.0960 0.01%
    11-04 1.0131 1.0959 -0.03%
    11-03 1.0134 1.0962 0.02%
    10-31 1.0132 1.0960 0.08%
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    7.23%
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    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
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    10.64%
    沪深300
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