基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫耀纯债A手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫耀纯债A(016414
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-09-12)

1.00890.04%
近1月：-0.25%
近1年：2.19%

累计净值

1.0917
近3月：-0.49%
近3年：--

近6月：0.48%
成立来：9.40%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：60.41亿元（2025-06-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.08元(费率0.08%，节省0.07元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.64%09-12

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-12 1.0089 1.0917 0.04%
    09-11 1.0085 1.0913 0.02%
    09-10 1.0083 1.0911 -0.07%
    09-09 1.0090 1.0918 -0.04%
    09-08 1.0094 1.0922 -0.07%
    09-05 1.0101 1.0929 -0.06%
    09-04 1.0107 1.0935 -0.01%
    09-03 1.0108 1.0936 0.06%
    09-02 1.0102 1.0930 0.01%
    09-01 1.0101 1.0929 0.04%
    08-29 1.0097 1.0925 0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-09-12
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.25%
    -0.49%
    0.48%
    -0.28%
    2.19%
    7.07%
    --
    同类平均
    -0.18%
    -0.26%
    -0.20%
    1.07%
    0.48%
    2.15%
    7.07%
    9.82%
    沪深300
    1.38%
    9.13%
    16.18%
    15.14%
    14.92%
    42.54%
    20.25%
    10.46%
    同类排名
    1417 | 3491
    1893 | 3468
    2594 | 3409
    2754 | 3298
    2664 | 3251
    1142 | 3104
    753 | 2534
    -- | 2165
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    良好

    --

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫耀纯债A基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫耀纯债A基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
37 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
87 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并 基金资讯 08-06 09:13
95 0 想拥有表现优秀的基金？南华丰汇别错过。业绩好、不限 我们的未来一片光明 07-21 10:36
120 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金 基金资讯 07-19 08:49
66 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:14
97 0 公告关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 06-23 09:09
90 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-20 09:06
121 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中信证券等机构为旗下部 基金资讯 06-18 09:06
187 0 公告万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金 基金资讯 06-18 07:08
82 0 公告关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 06-17 09:08
93 0 公告万家基金管理有限公司关于增加招商证券为旗下部分基金 基金资讯 06-09 09:06
87 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:14
223 0 公告万家基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分基金 基金资讯 04-07 07:04
91 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
147 0 公告万家基金管理有限公司关于增加盈米基金为旗下部分基金 基金资讯 03-24 09:04
129 0 发现一只宝藏基金方正睿利哦，近一年收获541个蛋， 一个小月亮 03-01 00:46
160 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报 基金资讯 01-21 09:12
758 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增攀赢基金为 基金资讯 01-16 07:12
214 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金在方正证券开通 基金资讯 12-26 09:06
242 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年第3季度报 基金资讯 10-24 09:11
查看更多万家鑫耀纯债A基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 元件
  • 小金属
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
天弘优选债券A 33人
国寿安保尊益信用纯债债券 29人
博时裕乾纯债债券C 30人
鹏华丰禄债券 33人
国泰嘉睿纯债债券A 36人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1