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单位净值 (2024-07-19)

1.00940.03%
近1月:0.29%
近1年:3.82%

累计净值

1.0608
近3月:0.75%
近3年:--

近6月:2.63%
成立来:6.17%
类型:债券型-长债规模:36.03亿元(2024-06-30)基金经理:段博卿
成 立 日:2022-09-16管 理 人万家基金基金评级
暂无评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0094 1.0608 0.03%
    07-18 1.0091 1.0605 -0.03%
    07-17 1.0094 1.0608 0.02%
    07-16 1.0092 1.0606 0.00%
    07-15 1.0092 1.0606 0.05%
    07-12 1.0087 1.0601 0.04%
    07-11 1.0083 1.0597 0.04%
    07-10 1.0079 1.0593 0.00%
    07-09 1.0079 1.0593 0.07%
    07-08 1.0072 1.0586 -0.07%
    07-05 1.0079 1.0593 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.29%
    0.75%
    2.63%
    2.81%
    3.82%
    --
    --
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
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    1004 | 3055
    1292 | 2787
    -- | 2416
    -- | 2109
    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    --

    --

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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