证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 12-05 | 1.0348 | 1.0348 | 0.07% |
| 12-04 | 1.0341 | 1.0341 | -0.07% |
| 12-03 | 1.0348 | 1.0348 | -0.02% |
| 12-02 | 1.0350 | 1.0350 | -0.06% |
| 12-01 | 1.0356 | 1.0356 | 0.05% |
| 11-28 | 1.0351 | 1.0351 | 0.02% |
| 11-27 | 1.0349 | 1.0349 | -0.06% |
| 11-26 | 1.0355 | 1.0355 | -0.03% |
| 11-25 | 1.0358 | 1.0358 | -0.02% |
| 11-24 | 1.0360 | 1.0360 | -0.04% |
| 11-21 | 1.0364 | 1.0364 | -0.06% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -0.03% | -0.09% | 0.17% | 0.62% | 1.66% | 2.58% | 5.29% | 2.88% |
| 同类平均 | 0.11% | -0.31% | 0.63% | 4.37% | 6.08% | 6.79% | 12.08% | 10.71% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.78% | 18.23% | 16.51% | 16.91% | 35.07% | 16.16% |
| 同类排名 | 1039 | 1497 | 524 | 1476 | 960 | 1404 | 1206 | 1327 | 1051 | 1230 | 1009 | 1215 | 922 | 1023 | 764 | 844 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 一般 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 |
| 报告期 | 基金换手率 |
|---|---|
| 2025-06-30 | 55.37% |
| 2024-12-31 | 45.77% |
| 2024-06-30 | 3.95% |
| 2023-12-31 | 5.07% |
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