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日期 单位净值 累计净值 日增长率 09-11 0.9738 0.9738 -0.05% 09-10 0.9743 0.9743 -0.05% 09-09 0.9748 0.9748 0.01% 09-08 0.9747 0.9747 -0.06% 09-07 0.9753 0.9753 -0.02% 09-04 0.9755 0.9755 -0.03% 09-03 0.9758 0.9758 0.01% 09-02 0.9757 0.9757 -0.30% 09-01 0.9786 0.9786 -0.33% 08-31 0.9818 0.9818 0.54% 08-28 0.9765 0.9765 -0.16%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅-0.17%-0.57%-1.59%-2.99%-2.66%------同类平均-0.21%-0.70%-0.48%-0.61%1.29%2.36%14.17%12.87%沪深300-0.83%-3.29%-4.49%-4.13%-2.59%-0.83%41.56%19.71%同类排名890 | 18621123 | 18221396 | 17181339 | 15861389 | 1528-- | 1394-- | 1158-- | 967四分位排名
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