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南方宁利一年定开债发起式(008780
)
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单位净值 (2024-06-21)

1.0309-0.03%
近1月:0.55%
近1年:5.05%

累计净值

1.1594
近3月:1.52%
近3年:13.08%

近6月:3.53%
成立来:17.06%
类型:债券型-长债规模:8.20亿元(2024-03-31)基金经理:刘文良
成 立 日:2020-01-15管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-15~01-21/2025-01-15
预估开放申购时间:
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月14日15:00~01月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-21 1.0309 1.1594 -0.03%
    06-20 1.0312 1.1597 0.03%
    06-19 1.0309 1.1594 0.03%
    06-18 1.0306 1.1591 0.01%
    06-17 1.0305 1.1590 0.03%
    06-14 1.0302 1.1587 0.02%
    06-13 1.0300 1.1585 0.02%
    06-12 1.0298 1.1583 0.02%
    06-11 1.0296 1.1581 0.04%
    06-07 1.0292 1.1577 0.02%
    06-06 1.0290 1.1575 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    0.55%
    1.52%
    3.53%
    3.11%
    5.05%
    8.29%
    13.08%
    同类平均
    0.11%
    0.45%
    1.23%
    2.91%
    2.55%
    4.49%
    7.78%
    12.59%
    沪深300
    -0.65%
    -5.08%
    -2.29%
    6.24%
    2.10%
    -10.73%
    -19.10%
    -31.34%
    同类排名
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    331 | 3072
    383 | 2782
    450 | 2408
    438 | 2093
    四分位排名

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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