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南方宁利一年定开债发起式(008780
)
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单位净值 (2024-07-19)

1.03150.02%
近1月:0.06%
近1年:4.63%

累计净值

1.1600
近3月:0.82%
近3年:12.18%

近6月:2.91%
成立来:17.13%
类型:债券型-长债规模:8.34亿元(2024-06-30)基金经理:刘文良
成 立 日:2020-01-15管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2025-01-15~01-21/2025-01-15
预估开放申购时间:
2025年01月14日15:00~01月21日15:00
预估开放赎回时间:
2025年01月14日15:00~01月15日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0315 1.1600 0.02%
    07-18 1.0313 1.1598 0.00%
    07-17 1.0313 1.1598 0.01%
    07-16 1.0312 1.1597 0.02%
    07-15 1.0310 1.1595 0.04%
    07-12 1.0306 1.1591 0.03%
    07-11 1.0303 1.1588 0.02%
    07-10 1.0301 1.1586 0.01%
    07-09 1.0300 1.1585 0.05%
    07-08 1.0295 1.1580 -0.05%
    07-05 1.0300 1.1585 -0.15%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.06%
    0.82%
    2.91%
    3.17%
    4.63%
    7.89%
    12.18%
    同类平均
    0.15%
    0.35%
    0.95%
    2.70%
    2.91%
    4.41%
    7.74%
    12.07%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
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    531 | 3055
    526 | 2787
    554 | 2416
    529 | 2109
    四分位排名

    优秀

    不佳

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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