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南方宁利一年定开债发起式(008780
)

单位净值 (2025-03-11)

1.0358-0.35%
近1月:-1.99%
近1年:1.97%

累计净值

1.1643
近3月:-1.31%
近3年:9.83%

近6月:-0.02%
成立来:17.62%
类型:债券型-长债规模:8.52亿元(2024-12-31)基金经理:刘文良
成 立 日:2020-01-15管 理 人南方基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2026-01-15~2026-02-11/2026-01-15~...
预估开放申购时间:
2026年01月14日15:00~02月11日15:00
预估开放赎回时间:
2026年01月14日15:00~02月04日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-11 1.0358 1.1643 -0.35%
    03-10 1.0394 1.1679 -0.12%
    03-07 1.0407 1.1692 -0.36%
    03-06 1.0445 1.1730 -0.16%
    03-05 1.0462 1.1747 0.02%
    03-04 1.0460 1.1745 0.01%
    03-03 1.0459 1.1744 0.13%
    02-28 1.0445 1.1730 0.04%
    02-27 1.0441 1.1726 -0.15%
    02-26 1.0457 1.1742 0.03%
    02-25 1.0454 1.1739 -0.02%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.9020 0.00%
华夏大盘精选混 15.4500 -0.01%
富国全球科技互 2.6737 -3.18%
南方中证500 1.6862 0.49%
鹏华中证500 1.7397 0.53%
富国中证军工指 1.0810 1.98%
融通内需驱动混 2.5960 0.04%
银华领先策略混 1.1081 0.79%
泰信优质生活混 0.6604 -0.41%
申万菱信消费增 1.2150 0.16%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.98%
    -1.99%
    -1.31%
    -0.02%
    -1.88%
    1.97%
    7.27%
    9.83%
    同类平均
    -0.39%
    -0.83%
    -0.14%
    1.00%
    -0.67%
    3.19%
    8.16%
    11.44%
    沪深300
    0.63%
    0.19%
    -2.51%
    23.79%
    -0.20%
    9.17%
    -1.01%
    -8.81%
    同类排名
    2868 | 3001
    2911 | 3005
    2931 | 2952
    2733 | 2841
    2951 | 2990
    2176 | 2534
    980 | 2112
    911 | 1761
    四分位排名

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    不佳

    不佳

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    一般

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%OctNovDecFebMar2025同类平均 沪深300南方宁利一年定开债发起式
    对比
    PK当前基金
  • 亿024681012-3103-3106-3009-3012-31
  • 0 亿份2 亿份4 亿份6 亿份8 亿份10 亿份24-03-3124-09-30期间申购期间赎回总份额
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    刘文良
    ★★★★
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    9年又207天
    现任基金资产规模:
    117.13亿(15只基金)

    登录后,可查看基金经理业绩评价图。

    5 %10 %15 %任期收益同类平均
    截止至:2025-03-11
    截止至:2025-03-11
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