兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金净值_估值

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兴业中证银行50金融债指数A(008042

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单位净值 (2026-02-03): 1.07950.00%; 近1月：0.26%; 近1年：1.11%

累计净值: 1.2035; 近3月：0.31%; 近3年：9.61%

: 近6月：0.57%; 成立来：21.57%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：28.22亿元（2025-12-31）	基金经理：蔡艳菲
成立日：2019-11-19	管理人：兴业基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行50金融债指数 \| 年化跟踪误差：0.42%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
24建行 6.82% --
20国开 4.95% --
23江苏 3.96% --
23浙商 3.96% --
22国开 3.84% --
前五持仓占比合计：23.53%
持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24建行	6.82%	--
20国开	4.95%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-03	1.0795	1.2035	0.00%
02-02	1.0795	1.2035	0.02%
01-30	1.0793	1.2033	0.00%
01-29	1.0793	1.2033	0.01%
01-28	1.0792	1.2032	0.01%
01-27	1.0791	1.2031	-0.01%
01-26	1.0792	1.2032	0.02%
01-23	1.0790	1.2030	0.04%
01-22	1.0786	1.2026	-0.01%
01-21	1.0787	1.2027	0.02%
01-20	1.0785	1.2025	0.04%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2025-12-31 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2025-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2025-12-31	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2026-02-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.26%	0.31%	0.57%	0.26%	1.11%	5.75%	9.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.04%	0.22%	0.28%	0.50%	0.22%	0.97%	5.67%	9.33%
沪深300	-0.97%	0.65%	0.14%	14.92%	0.65%	22.09%	46.56%	12.52%
跟踪标的跟踪标的：中证银行50金融债指数	0.03%	0.22%	0.43%	0.83%	0.22%	1.66%	5.65%	9.49%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	298 \| 664	140 \| 662	246 \| 647	230 \| 619	140 \| 662	189 \| 567	157 \| 413	111 \| 315
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	优秀	良好	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	0.44%	-0.14%	0.89%	-0.41%	1.97%	0.45%	1.36%	1.30%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.51%	-0.28%	0.92%	-0.34%	2.00%	0.60%	1.14%	1.24%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：中证银行50金融债指数	0.59%	0.10%	0.83%	-0.11%	1.53%	0.51%	1.18%	1.13%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	398 \| 664	264 \| 651	235 \| 615	271 \| 578	204 \| 561	318 \| 526	117 \| 495	140 \| 447
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	一般	优秀	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	0.78%	5.16%	3.21%	3.11%	4.27%	2.49%	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	226 \| 664	153 \| 561	112 \| 408	36 \| 341	82 \| 309	81 \| 267	-- \| 169	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	蔡艳菲	2年又20天	6.28%
2024-01-11~2024-01-15	雷志强蔡艳菲	4天	-0.02%
2021-08-18~2024-01-10	雷志强	2年又145天	7.88%
2021-08-16~2021-08-17	杨逸君雷志强	1天	0.04%
2019-11-19~2021-08-15	杨逸君	1年又270天	6.02%

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44	公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第	基金资讯	01-22 09:58
87	公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第	基金资讯	10-28 09:27
96	公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年中	基金资讯	08-29 09:46
123	公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金2025年第	基金资讯	07-21 09:31
96	持有$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$这段时间，感	禾惠草头央	07-03 11:02
112	选了好几个债基$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$是	鵼箜1	07-02 14:16
113	选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$	菊儿香	07-01 15:14
154	公告兴业中证银行50金融债指数证券投资基金基金产品资料	基金资讯	06-24 09:10
137	鹏扬稳鑫真是牛啊，昨天再收4个蛋，三个月有160个	乘风破浪英姐	06-20 11:48
121	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$继续收蛋，昨天收	张信裕	06-19 14:00
106	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$继续收蛋，昨天收	菜菜很菜菜菜菜	06-18 14:07
118	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$真是牛啊，昨天又	俏皮的小丑	06-17 14:59
115	朋友介绍了几只债基，这个鹏扬季季鑫又收蛋1个，三个	小小哪吒哦	06-12 11:23
123	#晒收益#	小郭同学_ing	06-11 18:28
118	$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A$真是牛啊，昨天又	股友869I025M96	06-11 14:57
104	存款利率又下降，还是买债基靠谱啊，我上车了这个$鹏	摸鱼儿3	06-10 13:47
120	选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$	成熟稳重的11	06-06 14:42
109	选了好几个债基，$鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C$	菊儿香	06-05 10:58
119	债基还是靠谱啊，我上车了这个$鹏扬稳鑫120天滚动	坚韧的不蟹去理财	06-04 10:59
123	选了几个债基，就这个$鹏扬稳鑫120天滚动持有债券	小刘杨	05-29 10:54

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
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2023-05-22	每份派现金0.0140元
2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-10-13	每份派现金0.0100元
2022-06-28	每份派现金0.0150元
2022-04-22	每份派现金0.0100元
2021-12-07	每份派现金0.0200元
2021-09-06	每份派现金0.0100元
2020-05-21	每份派现金0.0100元

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