兴业中证银行50金融债指数A(008042)基金净值_估值

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兴业中证银行50金融债指数A(008042

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单位净值 (2024-12-20): 1.09200.14%; 近1月：1.28%; 近1年：5.54%

累计净值: 1.1910; 近3月：1.49%; 近3年：12.13%

: 近6月：2.48%; 成立来：20.16%

类型：指数型-固收 \| 中低风险	规模：47.65亿元（2024-09-30）	基金经理：蔡艳菲
成立日：2019-11-19	管理人：兴业基金	基金评级：
跟踪标的：中证银行50金融债指数 \| 年化跟踪误差：0.58%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.50% 0.05% 1折费率详情>

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23国开 2.85% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0920	1.1910	0.14%
12-19	1.0905	1.1895	0.05%
12-18	1.0900	1.1890	-0.03%
12-17	1.0903	1.1893	-0.04%
12-16	1.0907	1.1897	0.09%
12-13	1.0897	1.1887	0.15%
12-12	1.0881	1.1871	0.06%
12-11	1.0875	1.1865	0.03%
12-10	1.0872	1.1862	0.18%
12-09	1.0853	1.1843	0.07%
12-06	1.0845	1.1835	-0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.21%	1.28%	1.49%	2.48%	5.02%	5.54%	8.92%	12.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.25%	1.41%	1.62%	2.68%	4.94%	5.36%	8.57%	11.50%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
跟踪标的跟踪标的：中证银行50金融债指数	0.13%	0.88%	1.15%	2.04%	4.27%	4.61%	8.11%	11.23%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	342 \| 553	268 \| 542	248 \| 520	233 \| 487	156 \| 400	148 \| 389	119 \| 311	92 \| 252
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.45%	1.36%	1.30%	0.92%	0.36%	1.32%	0.57%	0.09%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.60%	1.14%	1.24%	0.79%	0.46%	1.21%	0.60%	0.09%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：中证银行50金融债指数	0.51%	1.18%	1.13%	0.92%	0.54%	1.20%	0.71%	0.13%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 526	117 \| 495	140 \| 447	89 \| 408	283 \| 365	115 \| 358	92 \| 348	215 \| 341
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	不佳	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.21%	3.11%	4.27%	2.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.10%	2.71%	4.73%	3.32%	3.52%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	112 \| 408	36 \| 341	82 \| 309	81 \| 267	-- \| 169	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-16~至今	蔡艳菲	340天	5.04%
2024-01-11~2024-01-15	雷志强蔡艳菲	4天	-0.02%
2021-08-18~2024-01-10	雷志强	2年又145天	7.88%
2021-08-16~2021-08-17	杨逸君雷志强	1天	0.04%
2019-11-19~2021-08-15	杨逸君	1年又270天	6.02%

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2022-12-19	每份派现金0.0100元
2022-10-13	每份派现金0.0100元
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