南方ESG纯债债券发起A(017053)基金净值_估值

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南方ESG纯债债券发起A(017053

)

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单位净值 (2025-09-19): 1.0691-0.02%; 近1月：0.07%; 近1年：1.93%

累计净值: 1.0691; 近3月：-0.19%; 近3年：--

: 近6月：1.00%; 成立来：6.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：1.52亿元（2025-06-30）	基金经理：陶铄等
成立日：2023-05-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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23国开 6.87% --
24国开 6.81% --
24中信 6.78% --
前五持仓占比合计：34.40%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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24国开	7.01%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-19	1.0691	1.0691	-0.02%
09-18	1.0693	1.0693	-0.01%
09-17	1.0694	1.0694	0.04%
09-16	1.0690	1.0690	0.03%
09-15	1.0687	1.0687	0.03%
09-12	1.0684	1.0684	0.02%
09-11	1.0682	1.0682	0.01%
09-10	1.0681	1.0681	-0.04%
09-09	1.0685	1.0685	-0.02%
09-08	1.0687	1.0687	-0.03%
09-05	1.0690	1.0690	-0.03%

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济安金信 -- 暂无评级
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截止至2025-09-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.07%	-0.19%	1.00%	0.54%	1.93%	6.56%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.03%	-0.01%	-0.29%	1.07%	0.51%	2.03%	7.02%	9.87%
沪深300	-0.44%	6.60%	17.14%	12.26%	14.41%	40.86%	21.00%	14.61%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	329 \| 3495	989 \| 3471	1632 \| 3417	1682 \| 3312	1608 \| 3250	1498 \| 3110	1037 \| 2543	-- \| 2178
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	良好	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	0.83%	-0.14%	2.07%	0.14%	1.47%	1.37%	0.73%	0.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2043 \| 3451	1264 \| 3040	1201 \| 3316	2162 \| 3195	710 \| 3361	908 \| 3227	2127 \| 3109	2540 \| 2940
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	904 \| 3316	-- \| 3109	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-08-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2025-06-27~至今	陶铄杨能	87天	-0.13%
2024-11-01~2025-06-26	陶铄黄河杨能	237天	2.44%
2023-05-25~2024-10-31	陶铄黄河	1年又160天	4.50%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
23	0	看看	水到渠成了0	09-22 12:58
3818	15	做$	财经先锋	09-20 21:32
4638	15	看看	财浪诗弦	09-19 22:08
3292	15	当前	基动熵云变87	09-19 16:34
3407	14	为啥	这么聪明	09-19 08:40
3794	14	美	黄金ETF守夜人	09-19 08:15
3768	13	全球	波段猎鹰5	09-19 07:42
180	0	当前	基动熵云变87	09-18 16:50
3512	15	美联储	雨轩阁主	09-17 13:13
3311	9	趋势	地铁复盘49突击队	09-17 11:57
3374	12	行情	稳健投手6	09-16 14:52
4981	12	惊喜	彼岸的大海	09-16 09:00
3916	11	市场	价值砚00	09-14 23:11
4652	14	海外	这些对于人体	09-14 16:42
3546	13	投资	成长松涛77	09-12 10:24
3475	11	为什么	劲赚恒利	09-11 11:47
3470	12	之前	新能源基工匠	09-10 08:57
4142	12	拿着	财潮呜镝远	09-09 10:01
3928	11	智能	税务智囊8886666	09-08 13:28
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