南方ESG纯债债券发起A(017053)基金净值_估值

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南方ESG纯债债券发起A(017053

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单位净值 (2025-01-17): 1.0642-0.01%; 近1月：0.34%; 近1年：5.14%

累计净值: 1.0642; 近3月：1.72%; 近3年：--

: 近6月：2.27%; 成立来：6.42%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：3.13亿元（2024-09-30）	基金经理：陶铄等
成立日：2023-05-25	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23招银 6.63% --
23华夏 6.63% --
23交银 6.62% --
24浙商 6.55% --
24光大 6.52% --
前五持仓占比合计：32.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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23招银	6.63%	--
23华夏	6.63%	--
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24浙商	6.55%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0642	1.0642	-0.01%
01-16	1.0643	1.0643	-0.05%
01-15	1.0648	1.0648	-0.02%
01-14	1.0650	1.0650	0.00%
01-13	1.0650	1.0650	-0.04%
01-10	1.0654	1.0654	-0.03%
01-09	1.0657	1.0657	-0.03%
01-08	1.0660	1.0660	0.00%
01-07	1.0660	1.0660	-0.04%
01-06	1.0664	1.0664	0.02%
01-03	1.0662	1.0662	0.10%

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南方ESG纯债债券发起A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2025-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.11%	0.34%	1.72%	2.27%	0.08%	5.14%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2287 \| 3324	629 \| 3287	1217 \| 3189	1149 \| 3078	606 \| 3315	796 \| 2766	-- \| 2365	-- \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	优秀	良好	--	--

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.07%	0.14%	1.47%	1.37%	0.73%	0.25%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	--
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1201 \| 3316	2162 \| 3195	711 \| 3363	908 \| 3229	2127 \| 3111	2540 \| 2942	-- \| 2849	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	优秀	良好	一般	不佳	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	904 \| 3316	-- \| 3111	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-11-01~至今陶铄黄河杨能 79天 1.84%
2023-05-25~2024-10-31 陶铄黄河 1年又160天 4.50%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-11-01~至今	陶铄黄河杨能	79天	1.84%
2023-05-25~2024-10-31	陶铄黄河	1年又160天	4.50%

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