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万家鑫耀纯债C(016415
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1.00930.01%
近1月：-0.18%
近1年：1.82%

累计净值

1.0922
近3月：-0.56%
近3年：--

近6月：0.25%
成立来：9.42%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-06-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

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    09-15 1.0093 1.0922 0.01%
    09-12 1.0092 1.0921 0.04%
    09-11 1.0088 1.0917 0.03%
    09-10 1.0085 1.0914 -0.08%
    09-09 1.0093 1.0922 -0.04%
    09-08 1.0097 1.0926 -0.07%
    09-05 1.0104 1.0933 -0.07%
    09-04 1.0111 1.0940 -0.01%
    09-03 1.0112 1.0941 0.06%
    09-02 1.0106 1.0935 0.01%
    09-01 1.0105 1.0934 0.04%
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    1.82%
    6.31%
    --
    同类平均
    -0.09%
    -0.16%
    -0.18%
    1.01%
    0.51%
    2.13%
    6.98%
    9.85%
    沪深300
    1.47%
    7.87%
    17.31%
    13.14%
    15.20%
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    12.56%
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    -- | 1909
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