基金品种

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码基金公司★收藏本页
全球市场
更多
天天基金网>全部基金>万家鑫耀纯债C手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

万家鑫耀纯债C(016415
)
基金吧加自选加对比手机版天天基金下载

单位净值 (2025-11-24)

1.01300.01%
近1月：0.29%
近1年：1.81%

累计净值

1.0959
近3月：0.32%
近3年：9.67%

近6月：-0.06%
成立来：9.83%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.00亿元（2025-09-30）基金经理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：万家基金基金评级：
暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购 开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
金额：
元
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用：0.00元(费率0.00%，节省0.00元。)
立即购买

定投

10元起投

免费开户

  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 极速回活期宝
  • 超级转换

万家基金财富号

查看

单位净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

股票持仓

债券持仓

更多 >

热门产品

公司观点

更多>

活期宝

稳健理财

查收益>

  • 活期宝灵活取现，最快1秒到账

    关联基金最高7日年化1.67%11-24

    快取单日限额  最高超50万元

    免费开通立即充值

累计净值走势

更多>
随时随地查看最新净值
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来

净值

分红

评级

更多>
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-24 1.0130 1.0959 0.01%
    11-21 1.0129 1.0958 -0.01%
    11-20 1.0130 1.0959 0.01%
    11-19 1.0129 1.0958 -0.02%
    11-18 1.0131 1.0960 0.00%
    11-17 1.0131 1.0960 0.03%
    11-14 1.0128 1.0957 0.01%
    11-13 1.0127 1.0956 -0.01%
    11-12 1.0128 1.0957 0.03%
    11-11 1.0125 1.0954 0.01%
    11-10 1.0124 1.0953 0.02%
    更多净值信息>

我的自选基金

更多>
更多自选基金信息>

阶段涨幅

季度涨幅

年度涨幅

更多>
截止至2025-11-24
下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.01%
    0.29%
    0.32%
    -0.06%
    -0.14%
    1.81%
    6.64%
    9.67%
    同类平均
    -0.01%
    0.34%
    0.49%
    0.51%
    1.02%
    2.41%
    6.98%
    10.65%
    沪深300
    -3.26%
    -4.56%
    1.60%
    14.57%
    13.04%
    15.06%
    25.72%
    18.40%
    同类排名
    1918 | 3205
    1843 | 3198
    2466 | 3180
    2638 | 3088
    2658 | 2959
    2158 | 2892
    986 | 2361
    900 | 2015
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

累计收益率走势

更多>
下载天天基金手机版，随时随地查看累计收益
    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金

规模变动

持有人结构

资产配置

更多>

申购赎回

基金换手率

业绩评价

更多>
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。

现任基金经理

基金经理变动一览

更多>

基金资讯

更多>
更多相关基金资讯>

基金公告

更多>
更多相关基金公告>

万家鑫耀纯债C基金吧

进入万家基金公司吧
进入万家鑫耀纯债C基金吧
点击回复标题作者最新更新时间
60 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(20 基金资讯 11-24 09:10
62 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要(更 基金资讯 11-24 09:10
90 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券为 基金资讯 11-13 07:04
57 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中信建投证券为旗下部分 基金资讯 10-31 09:16
57 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报 基金资讯 10-25 09:09
76 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下基金新增浙商银行股份有 基金资讯 10-17 09:08
76 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 基金资讯 08-29 09:46
136 0 公告万家基金管理有限公司关于旗下部分基金新增销售机构并 基金资讯 08-06 09:13
192 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中国人寿为旗下部分基金 基金资讯 07-19 08:49
113 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第2季度报 基金资讯 07-18 09:14
137 0 公告关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金恢复大额申购(含 基金资讯 06-23 09:09
123 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金分红公告 基金资讯 06-20 09:06
155 0 公告万家基金管理有限公司关于增加中信证券等机构为旗下部 基金资讯 06-18 09:06
260 0 公告万家基金管理有限公司关于增加华宝证券为旗下部分基金 基金资讯 06-18 07:08
126 0 公告关于万家鑫耀纯债债券型证券投资基金暂停大额申购(含 基金资讯 06-17 09:08
126 0 公告万家基金管理有限公司关于增加招商证券为旗下部分基金 基金资讯 06-09 09:06
123 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报 基金资讯 04-21 09:14
131 0 公告万家鑫耀纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 基金资讯 03-29 09:07
193 0 公告万家基金管理有限公司关于增加盈米基金为旗下部分基金 基金资讯 03-24 09:04
115 0 方正鸿远最近表现超猛！今天一下赚了 23 个收益， 雪儿177 03-15 10:59
查看更多万家鑫耀纯债C基金吧>

同类基金涨幅榜

更多>
  • 近1年

热门主题基金

更多>
  • 通信设备
  • 元件
  • 消费电子
更多主题基金>

关注该基金的人还关注了

基金名称关注度
博时裕乾纯债债券C 63人
长城短债C 56人
国泰嘉睿纯债债券C 66人
兴华安裕利率债C 56人
华泰保兴安悦债券C 62人
郑重声明：以上信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）均基于公开信息采集，相关信息并未经过本公司证实，本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性，不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现，市场有风险，投资需谨慎。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1