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单位净值 (2024-05-22)

1.12600.12%
近1月:0.70%
近1年:5.26%

累计净值

1.2960
近3月:2.26%
近3年:11.75%

近6月:4.19%
成立来:31.20%
类型:债券型-长债  |  中风险规模:3.10亿元(2024-03-31)基金经理:唐丁祥
成 立 日:2016-03-18管 理 人兴业基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:开放申购 开放赎回
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  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-22 1.1260 1.2960 0.12%
    05-21 1.1247 1.2947 -0.02%
    05-20 1.1249 1.2949 0.11%
    05-17 1.1237 1.2937 -0.02%
    05-16 1.1239 1.2939 -0.02%
    05-15 1.1241 1.2941 -0.01%
    05-14 1.1242 1.2942 0.04%
    05-13 1.1237 1.2937 0.08%
    05-10 1.1228 1.2928 0.03%
    05-09 1.1225 1.2925 0.14%
    05-08 1.1209 1.2909 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.17%
    0.70%
    2.26%
    4.19%
    3.67%
    5.26%
    7.89%
    11.75%
    同类平均
    0.04%
    0.14%
    1.17%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.58%
    12.20%
    沪深300
    0.52%
    3.80%
    6.34%
    2.66%
    7.14%
    -6.80%
    -9.85%
    -28.40%
    同类排名
    61 | 2829
    68 | 2831
    47 | 2722
    94 | 2574
    56 | 2676
    202 | 2379
    357 | 2041
    575 | 1751
    四分位排名

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    优秀

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
96 0 [微笑] 茹雪花儿 05-20 15:45
247 0 这涨幅可以哇,比银行强多了,买起来 茹雪花儿 05-13 18:37
253 0 最近三个月265颗蛋,我先跟着上车了。 夏之变奏曲 05-13 16:34
239 0 近一个月98个蛋,平均每天4个蛋,好像还不错哈 周周和末末 05-13 16:28
465 1 还是债市靠谱些,最起码有收益! 我偶尔也会发呆 04-23 14:09
415 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资讯 04-20 09:07
558 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资讯 03-30 11:00
570 0 债市长期趋势还是向上的,兴业福益近一年涨了4.46 零度温柔 03-07 19:03
468 0 公告兴业福益债券型证券投资基金招募说明书(更新) 基金资讯 03-01 09:05
481 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资讯 01-22 09:08
201 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 基金资讯 10-25 09:14
466 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资讯 08-31 01:05
537 0 公告兴业福益债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资讯 08-19 09:43
477 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资讯 07-21 09:09
487 0 公告关于兴业福益债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资讯 06-26 07:22
596 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第2次分红公告 基金资讯 06-21 07:09
563 0 公告兴业福益债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入 基金资讯 06-19 07:07
620 0 公告关于兴业福益债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换 基金资讯 04-26 07:37
1029 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第1次分红公告 基金资讯 04-25 07:06
556 0 公告兴业福益债券型证券投资基金2023年第一季度报告 基金资讯 04-21 09:17
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