兴业福益债券A(002524)基金净值_估值_行情走势

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兴业福益债券A(002524

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单位净值 (2024-12-20): 1.15660.16%; 近1月：1.68%; 近1年：7.24%

累计净值: 1.3266; 近3月：4.52%; 近3年：12.43%

: 近6月：2.75%; 成立来：34.77%

类型：债券型-混合一级 \| 中风险	规模：10.13亿元（2024-09-30）	基金经理：唐丁祥
成立日：2016-03-18	管理人：兴业基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 5.25% --
23农发 5.08% --
重银转债 5.01% --
闻泰转债 4.09% --
24中行 3.90% --
前五持仓占比合计：23.33%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	5.25%	--
23农发	5.08%	--
重银转债	5.01%	--
闻泰转债	4.09%	--
24中行	3.90%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1566	1.3266	0.16%
12-19	1.1548	1.3248	-0.03%
12-18	1.1552	1.3252	0.04%
12-17	1.1547	1.3247	-0.07%
12-16	1.1555	1.3255	0.01%
12-13	1.1554	1.3254	0.03%
12-12	1.1550	1.3250	0.17%
12-11	1.1530	1.3230	0.12%
12-10	1.1516	1.3216	0.30%
12-09	1.1481	1.3181	0.06%
12-06	1.1474	1.3174	0.09%

更多净值信息>

兴业福益债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-06-26 每份派现金0.0400元
2023-04-26 每份派现金0.0400元
2021-05-27 每份派现金0.0400元
2021-04-26 每份派现金0.0450元
2016-11-18 每份派现金0.0050元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.10%	1.68%	4.52%	2.75%	6.49%	7.24%	9.76%	12.43%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.01%	1.36%	2.80%	2.58%	4.90%	5.49%	8.69%	9.01%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 818	212 \| 815	103 \| 794	228 \| 765	97 \| 705	99 \| 704	208 \| 646	127 \| 557
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.74%	1.88%	1.98%	0.78%	0.26%	1.30%	0.28%	0.13%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%	-0.87%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	747 \| 800	36 \| 497	173 \| 3231	1904 \| 3113	2516 \| 2944	918 \| 2851	2587 \| 2778	594 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	一般	不佳	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.64%	2.56%	3.69%	5.74%	3.31%	5.18%	2.34%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2192 \| 3113	803 \| 2732	1343 \| 2414	49 \| 2201	1029 \| 1724	676 \| 1271	267 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	优秀	一般	一般	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：业绩不佳，基金经理任期收益低于同类平均

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-02-26~至今	唐丁祥	5年又300天	26.03%
2017-05-09~2019-02-25	徐青	1年又292天	7.47%
2016-03-18~2017-05-08	腊博	1年又51天	-0.50%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-06-26	每份派现金0.0400元
2023-04-26	每份派现金0.0400元
2021-05-27	每份派现金0.0400元
2021-04-26	每份派现金0.0450元
2016-11-18	每份派现金0.0050元

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