净值估算(25-09-30 15:00)
单位净值 (2025-09-30)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-30 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% |
09-29 | 1.0454 | 1.0454 | 0.02% |
09-26 | 1.0452 | 1.0452 | 0.01% |
09-25 | 1.0451 | 1.0451 | 0.00% |
09-24 | 1.0451 | 1.0451 | -0.04% |
09-23 | 1.0455 | 1.0455 | -0.02% |
09-22 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% |
09-19 | 1.0454 | 1.0454 | -0.02% |
09-18 | 1.0456 | 1.0456 | -0.02% |
09-17 | 1.0458 | 1.0458 | 0.03% |
09-16 | 1.0455 | 1.0455 | 0.03% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.03% | -0.01% | 1.01% | 0.64% | 2.90% | -- | -- |
同类平均 | -0.01% | -0.08% | -0.28% | 0.64% | 0.30% | 2.30% | 6.20% | 8.74% |
沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 19.38% | 17.94% | 15.50% | 25.78% | 21.97% |
跟踪标的 | 0.01% | -0.15% | -0.45% | -0.47% | -1.51% | -0.70% | -0.49% | -1.01% |
同类排名 | 42 | 648 | 215 | 633 | 177 | 613 | 24 | 580 | 133 | 558 | 65 | 523 | -- | 352 | -- | 291 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
近1年 32.06%
近1年 16.20%
近1年 15.82%
近1年 15.71%
近1年 10.51%
近1年 2.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
富国中债-1-3年国开 | 197人 |
景顺长城沪港深红利成长 | 206人 |
华泰柏瑞中证同业存单A | 198人 |
招商中证白酒指数(LO | 190人 |
银河沪深300价值指数A | 201人 |
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