平安惠聚纯债债券(006544)基金净值_估值

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平安惠聚纯债债券(006544

)

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单位净值 (2024-12-03): 1.0657-0.02%; 近1月：0.97%; 近1年：4.90%

累计净值: 1.2237; 近3月：0.76%; 近3年：11.45%

: 近6月：1.72%; 成立来：23.89%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.91亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2019-01-22	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.69% --
24国开 4.16% --
24附息 4.06% --
21国开 3.97% --
18东方 3.51% --
前五持仓占比合计：20.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.0657	1.2237	-0.02%
12-02	1.0659	1.2239	0.25%
11-29	1.0632	1.2212	0.10%
11-28	1.0621	1.2201	0.06%
11-27	1.0615	1.2195	0.03%
11-26	1.0612	1.2192	0.05%
11-25	1.0607	1.2187	0.07%
11-22	1.0600	1.2180	0.03%
11-21	1.0597	1.2177	0.03%
11-20	1.0594	1.2174	-0.01%
11-19	1.0595	1.2175	0.01%

更多净值信息>

平安惠聚纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-14 每份派现金0.0300元
2023-10-26 每份派现金0.0350元
2021-11-15 每份派现金0.0100元
2021-07-02 每份派现金0.0570元
2020-11-03 每份派现金0.0260元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.42%	0.97%	0.76%	1.72%	4.24%	4.90%	8.70%	11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.34%	0.74%	0.87%	1.92%	4.23%	4.87%	8.72%	11.89%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	711 \| 2899	444 \| 2887	1525 \| 2819	1217 \| 2686	686 \| 2450	730 \| 2383	513 \| 2026	546 \| 1705
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	良好	良好	良好	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.06%	1.62%	1.36%	1.07%	0.52%	1.40%	1.35%	-0.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2403 \| 3195	415 \| 3365	961 \| 3231	777 \| 3113	1290 \| 2944	598 \| 2851	688 \| 2778	1925 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.42%	1.97%	4.68%	2.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	681 \| 3113	1646 \| 2732	602 \| 2414	728 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-20~至今	高勇标田元强	105天	0.82%
2020-06-15~2024-08-19	高勇标	4年又66天	15.73%
2020-03-09~2020-06-14	高勇标张文平	97天	0.44%
2019-05-31~2020-03-08	张恒高勇标张文平	282天	5.39%
2019-01-22~2019-05-30	张恒	128天	0.33%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派现金0.0300元
2023-10-26	每份派现金0.0350元
2021-11-15	每份派现金0.0100元
2021-07-02	每份派现金0.0570元
2020-11-03	每份派现金0.0260元

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