平安惠聚纯债债券(006544)基金净值_估值

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平安惠聚纯债债券(006544

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.07660.06%; 近1月：1.02%; 近1年：5.31%

累计净值: 1.2346; 近3月：2.17%; 近3年：12.12%

: 近6月：2.21%; 成立来：25.15%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：21.91亿元（2024-09-30）	基金经理：高勇标等
成立日：2019-01-22	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

金额：

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 4.69% --
24国开 4.16% --
24附息 4.06% --
21国开 3.97% --
18东方 3.51% --
前五持仓占比合计：20.39%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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24国开	4.16%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.0766	1.2346	0.06%
01-02	1.0760	1.2340	0.12%
12-31	1.0747	1.2327	0.07%
12-30	1.0740	1.2320	0.02%
12-27	1.0738	1.2318	0.06%
12-26	1.0732	1.2312	0.00%
12-25	1.0732	1.2312	-0.03%
12-24	1.0735	1.2315	-0.04%
12-23	1.0739	1.2319	0.06%
12-20	1.0733	1.2313	0.13%
12-19	1.0719	1.2299	-0.04%

更多净值信息>

平安惠聚纯债债券成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-11-14 每份派现金0.0300元
2023-10-26 每份派现金0.0350元
2021-11-15 每份派现金0.0100元
2021-07-02 每份派现金0.0570元
2020-11-03 每份派现金0.0260元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.26%	1.02%	2.17%	2.21%	0.18%	5.31%	9.85%	12.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.30%	1.15%	2.15%	2.63%	0.20%	5.46%	9.90%	12.75%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1655 \| 3316	1675 \| 3258	1400 \| 3183	1622 \| 3060	1599 \| 3316	992 \| 2766	647 \| 2359	710 \| 2004
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	0.06%	1.62%	1.36%	1.07%	0.52%	1.40%	1.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1344 \| 3316	2403 \| 3195	415 \| 3363	961 \| 3229	777 \| 3111	1289 \| 2942	598 \| 2849	688 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	良好	优秀	良好	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.12%	4.42%	1.97%	4.68%	2.90%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	930 \| 3316	681 \| 3111	1644 \| 2730	600 \| 2412	727 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	良好	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-20~至今	高勇标田元强	138天	1.83%
2020-06-15~2024-08-19	高勇标	4年又66天	15.73%
2020-03-09~2020-06-14	高勇标张文平	97天	0.44%
2019-05-31~2020-03-08	张恒高勇标张文平	282天	5.39%
2019-01-22~2019-05-30	张恒	128天	0.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-11-14	每份派现金0.0300元
2023-10-26	每份派现金0.0350元
2021-11-15	每份派现金0.0100元
2021-07-02	每份派现金0.0570元
2020-11-03	每份派现金0.0260元

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