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单位净值 (2025-09-03)

1.07760.06%
近1月:-0.07%
近1年:4.28%

累计净值

1.3311
近3月:0.25%
近3年:8.83%

近6月:1.55%
成立来:36.55%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.40亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2015-12-23管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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    关联基金最高7日年化1.57%09-03

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-03 1.0776 1.3311 0.06%
    09-02 1.0770 1.3305 0.03%
    09-01 1.0767 1.3302 0.03%
    08-29 1.0764 1.3299 0.03%
    08-28 1.0761 1.3296 -0.07%
    08-27 1.0769 1.3304 -0.02%
    08-26 1.0771 1.3306 0.05%
    08-25 1.0766 1.3301 0.07%
    08-22 1.0759 1.3294 -0.02%
    08-21 1.0761 1.3296 0.04%
    08-20 1.0757 1.3292 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.07%
    -0.07%
    0.25%
    1.55%
    1.61%
    4.28%
    7.38%
    8.83%
    同类平均
    0.06%
    -0.10%
    0.20%
    0.99%
    0.70%
    2.55%
    7.06%
    10.15%
    沪深300
    1.68%
    9.99%
    15.78%
    14.69%
    13.34%
    36.24%
    17.63%
    10.84%
    同类排名
    885 | 3152
    1485 | 3151
    1200 | 3103
    282 | 2987
    215 | 2956
    111 | 2789
    482 | 2243
    954 | 1902
    四分位排名

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    一般

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