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净值估算(17-03-24 15:00)

1.0503
+-0.0007+0.03%
近1月:0.19%
近1年:3.51%

单位净值 (2017-03-24)

1.05100.10%
近3月:-0.76%
近3年:--

累计净值

1.0640
近6月:-0.85%
成立来:6.41%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.19亿元(2016-12-31)基金经理:吕文晔
成 立 日:2015-12-23管 理 人浙商基金基金评级
暂无评级

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  • 净值估算平均偏差:0.09%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    最高7日年化收益4.19%03-24

    2015年全年销售额超4200亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-24 1.0510 1.0640 0.10%
    03-23 1.0500 1.0630 0.00%
    03-22 1.0500 1.0630 0.10%
    03-21 1.0490 1.0620 -0.10%
    03-20 1.0500 1.0630 0.10%
    03-17 1.0490 1.0620 -0.10%
    03-16 1.0500 1.0630 0.19%
    03-15 1.0480 1.0610 0.19%
    03-14 1.0460 1.0590 0.10%
    03-13 1.0450 1.0580 0.19%
    03-10 1.0430 1.0560 -0.10%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.19%
    -0.76%
    -0.85%
    -0.85%
    3.51%
    --
    --
    同类平均
    0.11%
    0.03%
    0.64%
    -0.70%
    0.33%
    1.09%
    7.73%
    32.42%
    沪深300
    1.27%
    0.45%
    5.50%
    6.53%
    5.42%
    9.67%
    -12.17%
    60.33%
    同类排名
    212 | 1236
    330 | 1173
    1041 | 1083
    379 | 886
    1031 | 1098
    64 | 692
    -- | 582
    -- | 499
    四分位排名

    优秀

    良好

    不佳

    良好

    不佳

    优秀

    --

    --

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    • 1月
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    • 3年
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    • 最大
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浙商基金

管理规模:124.60亿旗下基金:20只
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