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单位净值 (2025-09-25)

1.0755-0.02%
近1月:-0.10%
近1年:3.62%

累计净值

1.3290
近3月:-0.30%
近3年:8.58%

近6月:1.25%
成立来:36.28%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:6.40亿元(2025-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2015-12-23管 理 人浙商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-25 1.0755 1.3290 -0.02%
    09-24 1.0757 1.3292 -0.07%
    09-23 1.0764 1.3299 -0.05%
    09-22 1.0769 1.3304 0.04%
    09-19 1.0765 1.3300 -0.03%
    09-18 1.0768 1.3303 -0.03%
    09-17 1.0771 1.3306 0.06%
    09-16 1.0765 1.3300 0.05%
    09-15 1.0760 1.3295 0.03%
    09-12 1.0757 1.3292 0.04%
    09-11 1.0753 1.3288 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.12%
    -0.10%
    -0.30%
    1.25%
    1.41%
    3.62%
    7.32%
    8.58%
    同类平均
    -0.19%
    -0.22%
    -0.39%
    0.72%
    0.38%
    1.80%
    6.67%
    9.67%
    沪深300
    2.12%
    2.78%
    16.00%
    16.81%
    16.74%
    35.04%
    23.66%
    19.13%
    同类排名
    1037 | 3169
    1072 | 3183
    1416 | 3138
    330 | 3030
    262 | 2963
    114 | 2833
    439 | 2281
    860 | 1941
    四分位排名

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