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单位净值 (2024-07-26)

1.03110.02%
近1月:0.27%
近1年:2.95%

累计净值

1.2846
近3月:0.89%
近3年:7.36%

近6月:1.86%
成立来:30.66%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:1.70亿元(2024-06-30)基金经理:孙志刚
成 立 日:2015-12-23管 理 人浙商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回
购买手续费:0.80% 0.08% 1费率详情>
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    关联基金最高7日年化2.18%07-26

    快取单日限额  最高超40万元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-26 1.0311 1.2846 0.02%
    07-25 1.0309 1.2844 0.05%
    07-24 1.0304 1.2839 -0.01%
    07-23 1.0305 1.2840 0.05%
    07-22 1.0300 1.2835 0.09%
    07-19 1.0291 1.2826 0.02%
    07-18 1.0289 1.2824 -0.02%
    07-17 1.0291 1.2826 0.00%
    07-16 1.0291 1.2826 0.00%
    07-15 1.0291 1.2826 0.03%
    07-12 1.0288 1.2823 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.27%
    0.89%
    1.86%
    2.06%
    2.95%
    4.59%
    7.36%
    同类平均
    0.21%
    0.47%
    1.24%
    2.67%
    3.13%
    4.66%
    7.77%
    12.05%
    沪深300
    -3.67%
    -2.04%
    -4.88%
    2.26%
    -0.64%
    -12.74%
    -19.71%
    -30.78%
    同类排名
    1867 | 3376
    2552 | 3348
    2310 | 3248
    2354 | 3073
    2384 | 3053
    2250 | 2788
    2159 | 2419
    1925 | 2112
    四分位排名

    一般

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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