浙商惠盈纯债A(002279)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠盈纯债A(002279

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净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算(20-05-29 15:00)

1.0726

+0.0001+0.01%

近1月：-1.11%

近1年：5.87%

单位净值 (2020-05-29): 1.07250.00%; 近3月：1.45%; 近3年：13.84%

累计净值: 1.1870; 近6月：3.32%; 成立来：19.41%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.52亿元（2020-03-31）	基金经理：刘爱民
成立日：2015-12-23	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.09%
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19农发 38.42% --
19国开 38.27% --
19附息 19.72% --
16国开 15.23% --
前四持仓占比合计：111.64%
持仓截止日期: 2020-03-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
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19国开	38.27%	--
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16国开	15.23%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
05-29	1.0725	1.1870	0.00%
05-28	1.0725	1.1870	0.01%
05-27	1.0724	1.1869	-0.17%
05-26	1.0742	1.1887	-0.19%
05-25	1.0762	1.1907	-0.14%
05-22	1.0777	1.1922	0.13%
05-21	1.0763	1.1908	0.02%
05-20	1.0761	1.1906	-0.01%
05-19	1.0762	1.1907	-0.05%
05-18	1.0767	1.1912	-0.11%
05-15	1.0779	1.1924	0.07%

更多净值信息>

浙商惠盈纯债A成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-08-20 每份派现金0.0530元
2019-08-06 每份派现金0.0490元
2016-04-25 每份派现金0.0125元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-03-31 ★★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2020-03-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-03-31	★★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2020-03-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-05-29

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.48%	-1.11%	1.45%	3.32%	2.56%	5.87%	11.47%	13.84%
同类平均	-0.14%	-0.71%	0.52%	3.44%	2.14%	6.21%	11.71%	16.80%
沪深300	1.12%	0.00%	-1.85%	1.00%	-5.60%	5.54%	1.66%	11.11%
同类排名	1902 \| 2337	1762 \| 2290	359 \| 2160	839 \| 2038	836 \| 2104	681 \| 1753	578 \| 1249	721 \| 1095
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	良好	良好	良好	良好	一般

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	2.32%	1.03%	1.62%	0.45%	0.91%	2.50%	1.32%	1.53%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	471 \| 2160	1117 \| 2110	442 \| 1967	1018 \| 1825	1260 \| 1682	185 \| 1542	704 \| 1404	234 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.06%	7.18%	-2.74%	7.32%	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	917 \| 2110	282 \| 1542	997 \| 1334	6 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-04-30
基金特点：本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-08~至今	刘爱民	53天	-0.77%
2018-01-15~2020-04-07	周锦程刘爱民	2年又83天	15.38%
2017-10-31~2018-01-14	周锦程	75天	-1.63%
2017-09-18~2017-10-30	吕文晔周锦程	42天	-0.85%
2016-03-28~2017-09-17	吕文晔	1年又173天	3.91%

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