浙商惠盈纯债(002279)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠盈纯债(002279

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净值估算(17-08-18 15:00)

1.0561

+0.0001+0.01%

近1月：0.00%

近1年：0.09%

单位净值 (2017-08-17): 1.05600.00%; 近3月：2.03%; 近3年：--

累计净值: 1.0690; 近6月：0.96%; 成立来：6.92%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.99亿元（2017-06-30）	基金经理：吕文晔
成立日：2015-12-23	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额 (单日投资上限1000元)开放赎回

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净值估算平均偏差：0.01%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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15国开1 67.70% -- --
16国开1 9.24% -- --
国开1701 9.01% -- 基本资料

前三持仓占比合计：85.95%
持仓截止日期: 2017-06-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-17	1.0560	1.0690	0.00%
08-16	1.0560	1.0690	-0.09%
08-15	1.0570	1.0700	0.00%
08-14	1.0570	1.0700	0.19%
08-11	1.0550	1.0680	0.09%
08-10	1.0540	1.0670	0.00%
08-09	1.0540	1.0670	0.00%
08-08	1.0540	1.0670	0.00%
08-07	1.0540	1.0670	-0.09%
08-04	1.0550	1.0680	0.00%
08-03	1.0550	1.0680	0.00%

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浙商惠盈纯债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-04-25 每份派现金0.0125元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-08-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.00%	2.03%	0.96%	-0.38%	0.09%	--	--
同类平均	0.08%	0.36%	2.14%	1.82%	1.93%	0.99%	4.76%	27.36%
沪深300	0.14%	1.58%	9.13%	8.76%	12.42%	10.32%	-8.74%	57.64%
同类排名	191 \| 1303	1046 \| 1303	389 \| 1250	899 \| 1148	988 \| 1077	420 \| 806	-- \| 583	-- \| 524
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	一般	--	--

	17年2季度	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	13年2季度	13年1季度
阶段涨幅	0.00%	-0.75%	-0.09%	1.63%	2.92%	2.70%	--	--
同类平均	0.91%	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	--	--
沪深300	6.10%	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	--	--
同类排名	1084 \| 1249	1004 \| 1090	104 \| 893	440 \| 764	9 \| 657	7 \| 635	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	7.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	6 \| 649	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-07-31
基金特点：本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-28~至今	吕文晔	1年又143天	4.11%
2016-03-17~2016-03-27	洪慧梅吕文晔	10天	-0.10%
2015-12-23~2016-03-16	洪慧梅	84天	2.70%

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