浙商惠盈纯债(002279)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠盈纯债(002279

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净值估算(19-10-16 15:00)

1.0364

+0.0004+0.04%

近1月：1.07%

近1年：5.39%

单位净值 (2019-10-15): 1.03600.00%; 近3月：1.45%; 近3年：7.58%

累计净值: 1.1510; 近6月：2.63%; 成立来：15.34%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.06亿元（2019-06-30）	基金经理：周锦程等
成立日：2015-12-23	管理人：浙商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日投资上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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净值估算平均偏差：0.08%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 38.53% --
19国开 18.87% --
18宁波 9.76% --
18徽商 9.63% --
18兴业 9.61% --
前五持仓占比合计：86.40%
持仓截止日期: 2019-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	38.53%	--
19国开	18.87%	--
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18徽商	9.63%	--
18兴业	9.61%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-16	1.0360	1.1510	0.00%
10-15	1.0360	1.1510	0.00%
10-14	1.0360	1.1510	0.00%
10-11	1.0360	1.1510	0.00%
10-10	1.0360	1.1510	0.00%
10-09	1.0360	1.1510	0.00%
10-08	1.0360	1.1510	0.10%
09-30	1.0350	1.1500	0.00%
09-27	1.0350	1.1500	0.00%
09-26	1.0350	1.1500	0.68%
09-25	1.0280	1.1430	0.10%

更多净值信息>

浙商惠盈纯债成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2019-08-20 每份派现金0.0530元
2019-08-06 每份派现金0.0490元
2016-04-25 每份派现金0.0125元

更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2019-06-30 ★★★
招商证券 2019-07-19 ★
济安金信 2019-06-30 ★★

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2019-06-30	★★★
招商证券	2019-07-19	★
济安金信	2019-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2019-10-16

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.97%	1.45%	2.73%	3.10%	5.29%	8.19%	7.58%
同类平均	0.21%	0.13%	1.55%	2.20%	4.88%	6.25%	9.59%	10.79%
沪深300	2.07%	-0.89%	3.04%	-3.99%	30.29%	26.50%	0.24%	18.66%
同类排名	1424 \| 1903	20 \| 1903	504 \| 1820	480 \| 1699	905 \| 1537	641 \| 1381	775 \| 1183	506 \| 797
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	一般	良好	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.62%	0.45%	0.91%	2.50%	1.32%	1.53%	1.65%	-2.37%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	443 \| 1965	1018 \| 1822	1260 \| 1682	185 \| 1542	704 \| 1404	234 \| 1345	505 \| 1339	1227 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	7.18%	-2.74%	7.32%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	282 \| 1542	997 \| 1334	6 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-09-30
基金特点：本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-01-15~至今	周锦程刘爱民	1年又274天	10.82%
2017-10-31~2018-01-14	周锦程	75天	-1.63%
2017-09-18~2017-10-30	吕文晔周锦程	42天	-0.85%
2016-03-28~2017-09-17	吕文晔	1年又173天	3.91%
2016-03-17~2016-03-27	洪慧梅吕文晔	10天	-0.10%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-08-20	每份派现金0.0530元
2019-08-06	每份派现金0.0490元
2016-04-25	每份派现金0.0125元

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