浙商惠盈纯债(002279)基金净值_估值_行情走势

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浙商惠盈纯债(002279

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净值估算(17-06-23 15:00)

1.0489

0.0011-0.01%

近1月：1.55%

近1年：0.57%

单位净值 (2017-06-23): 1.05000.10%; 近3月：0.00%; 近3年：--

累计净值: 1.0630; 近6月：-0.85%; 成立来：6.31%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：1.00亿元（2017-03-31）	基金经理：吕文晔
成立日：2015-12-23	管理人：浙商基金	基金评级：暂无评级

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净值估算平均偏差：--
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
15国开1	68.15%	--	--
14国开0	10.05%	--	--
16国开1	9.33%	--	--
16国债11	1.03%	--	基本资料

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30天4.84%60天4.39%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-23	1.0500	1.0630	0.10%
06-22	1.0490	1.0620	-0.19%
06-21	1.0510	1.0640	0.00%
06-20	1.0510	1.0640	0.00%
06-19	1.0510	1.0640	0.38%
06-16	1.0470	1.0600	0.10%
06-15	1.0460	1.0590	0.00%
06-14	1.0460	1.0590	0.10%
06-13	1.0450	1.0580	0.00%
06-12	1.0450	1.0580	0.38%
06-09	1.0410	1.0540	0.10%

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浙商惠盈纯债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2016-04-25 每份派现金0.0125元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2017-06-23

下载手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.29%	1.55%	0.00%	-0.85%	-0.94%	0.57%	--	--
同类平均	0.47%	1.18%	0.66%	1.21%	0.89%	1.90%	2.73%	28.66%
沪深300	2.96%	5.80%	4.65%	9.53%	9.45%	16.22%	-24.30%	69.76%
同类排名	640 \| 1313	208 \| 1280	1009 \| 1238	995 \| 1080	999 \| 1095	431 \| 765	-- \| 589	-- \| 518
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	不佳	不佳	一般	--	--

	17年1季度	16年4季度	16年3季度	16年2季度	16年1季度	13年4季度	13年3季度	13年2季度
阶段涨幅	-0.75%	-0.09%	1.63%	2.92%	2.70%	--	--	--
同类平均	0.31%	-1.12%	1.80%	0.13%	-0.49%	--	--	--
沪深300	4.41%	1.75%	3.15%	-1.99%	-13.75%	--	--	--
同类排名	1004 \| 1090	104 \| 893	440 \| 764	9 \| 657	7 \| 634	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	优秀	--	--	--

	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度	2010年度	2009年度
阶段涨幅	7.32%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	0.29%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.28%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	6 \| 649	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2017-05-31
基金特点：本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券，风险较低。

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2016-03-28~至今	吕文晔	1年又88天	3.51%
2016-03-17~2016-03-27	洪慧梅吕文晔	10天	-0.10%
2015-12-23~2016-03-16	洪慧梅	84天	2.70%

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