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单位净值 (2025-09-19)

1.1511-0.01%
近1月:0.11%
近1年:2.51%

累计净值

1.3959
近3月:0.30%
近3年:8.22%

近6月:1.04%
成立来:41.54%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1511 1.3959 -0.01%
    09-18 1.1512 1.3960 -0.01%
    09-17 1.1513 1.3961 0.02%
    09-16 1.1511 1.3959 0.02%
    09-15 1.1509 1.3957 0.02%
    09-12 1.1507 1.3955 0.01%
    09-11 1.1506 1.3954 0.00%
    09-10 1.1506 1.3954 -0.02%
    09-09 1.1508 1.3956 0.00%
    09-08 1.1508 1.3956 0.00%
    09-05 1.1508 1.3956 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.11%
    0.30%
    1.04%
    1.25%
    2.51%
    5.47%
    8.22%
    同类平均
    0.03%
    -0.01%
    -0.29%
    1.07%
    0.51%
    2.03%
    7.02%
    9.87%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    1557 | 3495
    553 | 3471
    472 | 3417
    1568 | 3312
    521 | 3250
    598 | 3110
    1794 | 2543
    1299 | 2178
    四分位排名

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    良好

    优秀

    优秀

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    一般

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