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单位净值 (2025-08-29)

1.15050.01%
近1月:0.14%
近1年:2.64%

累计净值

1.3953
近3月:0.39%
近3年:8.24%

近6月:1.13%
成立来:41.46%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:9.73亿元(2025-06-30)基金经理:王亚洲
成 立 日:2016-03-18管 理 人嘉实基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1505 1.3953 0.01%
    08-28 1.1504 1.3952 0.00%
    08-27 1.1504 1.3952 0.00%
    08-26 1.1504 1.3952 0.01%
    08-25 1.1503 1.3951 0.02%
    08-22 1.1501 1.3949 0.01%
    08-21 1.1500 1.3948 0.00%
    08-20 1.1500 1.3948 0.02%
    08-19 1.1498 1.3946 0.00%
    08-18 1.1498 1.3946 -0.02%
    08-15 1.1500 1.3948 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.14%
    0.39%
    1.13%
    1.20%
    2.64%
    5.32%
    8.24%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2701 | 3479
    480 | 3459
    660 | 3393
    1132 | 3284
    565 | 3252
    1028 | 3078
    1814 | 2515
    1397 | 2146
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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    优秀

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    一般

    一般

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67 0 最近在找合适的资产配置方向,发现保险板块真的挺香。 起开2 06-05 20:13
73 0 近期债市行情很不错,就想着多安排几只多挣点零花钱, 才情出众的贺菡清 05-12 11:09
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