嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值_估值

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嘉实稳祥纯债债券A(002549

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.1304-0.01%; 近1月：0.49%; 近1年：3.20%

累计净值: 1.3752; 近3月：0.85%; 近3年：9.31%

: 近6月：1.42%; 成立来：38.99%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.59亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-03-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21国机 7.79% --
19扬子 6.43% --
21国新04 4.95% --
23东证01 4.22% --
24附息 3.55% --
前五持仓占比合计：26.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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21国机	7.79%	--
19扬子	6.43%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.1304	1.3752	-0.01%
11-19	1.1305	1.3753	0.02%
11-18	1.1303	1.3751	-0.01%
11-15	1.1304	1.3752	0.06%
11-14	1.1297	1.3745	0.01%
11-13	1.1296	1.3744	0.00%
11-12	1.1296	1.3744	0.01%
11-11	1.1295	1.3743	0.02%
11-08	1.1293	1.3741	0.09%
11-07	1.1283	1.3731	0.03%
11-06	1.1280	1.3728	0.01%

更多净值信息>

嘉实稳祥纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0224元
2022-12-15 每份派现金0.0511元
2022-12-01 每份派现金0.0536元
2022-11-21 每份派现金0.0588元
2022-10-25 每份派现金0.0589元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-11-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.49%	0.85%	1.42%	2.55%	3.20%	6.35%	9.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.02%	0.22%	0.44%	1.60%	3.72%	4.31%	8.23%	11.55%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	337 \| 2891	58 \| 2875	196 \| 2808	1179 \| 2672	1962 \| 2454	1792 \| 2348	1435 \| 2005	1171 \| 1694
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	一般	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.60%	0.78%	0.94%	0.56%	1.07%	0.92%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 3195	2955 \| 3365	2605 \| 3231	1213 \| 3113	1129 \| 2944	1781 \| 2851	1191 \| 2778	637 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.39%	4.11%	2.92%	3.93%	9.30%	3.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 3113	1066 \| 2732	988 \| 2414	695 \| 2201	738 \| 1724	47 \| 1271	100 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	5年又21天	17.45%
2016-11-04~2019-11-01	曲扬王亚洲	2年又362天	15.91%
2016-03-18~2016-11-03	曲扬	230天	2.10%

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559	5	我是个求稳的人，所以最近股市没敢动，一直在债市找机	灵巧的舒日轩	03-06 14:59
586	0	今日债市又晴了！买债还是不用慌，长期配置问题不大。	往事随风而去	03-05 09:40
516	0	非对称降息，5年期LPR超预期下调25BP、1年期	开车加茅台	02-21 08:55
514	0	市场在企稳之前，还是主要买债基吧，朋友一直让我入手	努力挣取	02-06 19:09
516	0	股市不稳定，年前还是守在债基比较好，我的中加丰泽也	招财进包	02-05 15:46
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近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0224元
2022-12-15	每份派现金0.0511元
2022-12-01	每份派现金0.0536元
2022-11-21	每份派现金0.0588元
2022-10-25	每份派现金0.0589元

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