嘉实稳祥纯债债券A(002549)基金净值_估值

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嘉实稳祥纯债债券A(002549

)

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单位净值 (2024-12-20): 1.13570.03%; 近1月：0.47%; 近1年：3.41%

累计净值: 1.3805; 近3月：1.13%; 近3年：9.47%

: 近6月：1.70%; 成立来：39.64%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：6.59亿元（2024-09-30）	基金经理：王亚洲
成立日：2016-03-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国机 7.79% --
19扬子 6.43% --
21国新04 4.95% --
23东证01 4.22% --
24附息 3.55% --
前五持仓占比合计：26.94%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21国机	7.79%	--
19扬子	6.43%	--
21国新04	4.95%	--
23东证01	4.22%	--
24附息	3.55%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1357	1.3805	0.03%
12-19	1.1354	1.3802	0.01%
12-18	1.1353	1.3801	0.00%
12-17	1.1353	1.3801	0.00%
12-16	1.1353	1.3801	0.04%
12-13	1.1349	1.3797	0.03%
12-12	1.1346	1.3794	0.03%
12-11	1.1343	1.3791	0.01%
12-10	1.1342	1.3790	0.04%
12-09	1.1337	1.3785	0.01%
12-06	1.1336	1.3784	0.00%

更多净值信息>

嘉实稳祥纯债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2023-12-25 每份派现金0.0224元
2022-12-15 每份派现金0.0511元
2022-12-01 每份派现金0.0536元
2022-11-21 每份派现金0.0588元
2022-10-25 每份派现金0.0589元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★★
招商证券 2024-09-30 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-09-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-09-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.47%	1.13%	1.70%	3.03%	3.41%	6.99%	9.47%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2405 \| 3281	2785 \| 3245	1770 \| 3176	2121 \| 3055	2373 \| 2768	2325 \| 2743	1890 \| 2340	1568 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.50%	0.60%	0.78%	0.94%	0.56%	1.07%	0.92%	0.11%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	907 \| 3195	2955 \| 3365	2605 \| 3231	1213 \| 3113	1129 \| 2944	1781 \| 2851	1191 \| 2778	637 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.53%	2.39%	4.11%	2.92%	3.93%	9.30%	3.16%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1306 \| 3113	1066 \| 2732	988 \| 2414	695 \| 2201	738 \| 1724	47 \| 1271	100 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-02~至今	王亚洲	5年又51天	18.00%
2016-11-04~2019-11-01	曲扬王亚洲	2年又362天	15.91%
2016-03-18~2016-11-03	曲扬	230天	2.10%

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565	5	我是个求稳的人，所以最近股市没敢动，一直在债市找机	灵巧的舒日轩	03-06 14:59
601	0	今日债市又晴了！买债还是不用慌，长期配置问题不大。	往事随风而去	03-05 09:40
524	0	非对称降息，5年期LPR超预期下调25BP、1年期	开车加茅台	02-21 08:55

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-25	每份派现金0.0224元
2022-12-15	每份派现金0.0511元
2022-12-01	每份派现金0.0536元
2022-11-21	每份派现金0.0588元
2022-10-25	每份派现金0.0589元

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